Satış İade İrsaliye Programları Kullanım Kılavuzu

Satış İade İrsaliyesi modülü, müşteriye sevk edilmiş ürünlerin tamamının veya belirli bir bölümünün çeşitli nedenlerle geri alınması durumunda kullanılan bir süreç yönetim ekranıdır. Firmalar, satış sonrası oluşan iadeleri kayıt altına alarak stok hareketlerini güncel tutar, mali analizlerini doğru yapar ve iade sürecinin tüm aşamalarını kontrollü bir şekilde yönetir.

Bu modül ile, müşteriden gelen iade taleplerine ilişkin kalemler doğru miktar ve neden bilgileriyle sisteme kaydedilir. Daha önce kesilmiş satış irsaliyeleri üzerinden referans alınarak iade kaydı oluşturulabilir veya ihtiyaç duyulduğunda doğrudan yeni bir iade irsaliyesi girilebilir. Böylece iade edilen ürünler, sevkiyat sürecinde oluşturulan belgeyle bağlantılı olarak sistematik biçimde geriye alınır ve stoklara geri kazandırılır.

Satış iade sürecinde, hem müşteri memnuniyeti hem de stok doğruluğu kritik olduğundan, iade belgelerinin işlem türü, cari bilgisi, depo seçimi, iade nedenleri ve miktar bilgileri doğru şekilde tanımlanmalıdır. Sistem, iade sırasında girilen miktarın daha önce sevk edilen miktarı aşmamasını kontrol ederek yanlış işlemlerin önüne geçer. Ayrıca, işlem türüne bağlı hesaplama kuralları ve mali alanlar otomatik olarak çalıştırılarak iade hareketinin parasal karşılığı sistemde doğru şekilde hesaplanır.

İade irsaliyesi, satış faturasına yansıyacak iade işlemlerinin de temelini oluşturduğundan, belge üzerinde girilen bilgiler muhasebe ve faturalama modülleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece hem stok hareketi hem de finansal hareket aynı süreç doğrultusunda eş zamanlı ilerler.

Bu modül, satış sonrası iade işlemlerinin düzenli, şeffaf ve takip edilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak hem operasyonel süreçleri hızlandırır hem de raporlama ve kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasına katkı sunar. Doğru tanımlanmış parametreler ve sistemde kayıtlı önceki belgelere verilen referanslar sayesinde iade işlemleri kolaylaşır, kullanıcı hatalarının önüne geçilir ve süreç bütünlüğü korunmuş olur.

Programların kullanılabilmesi için, sistem yöneticinizin ilgili tanımları ve tasarımları yapmış olması ve kullanıcıların bu programlar için gerekli yetkilere sahip olması gerekmektedir.

İşlem Türü Tanımları

İlk olarak, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemlerinde kullanılacak işlem türleri tanımlanmalıdır. Bu program, teklif, sipariş veya irsaliye gibi belgelerin iş kurallarının belirlenmesini ve standart bir yapı içerisinde yönetilmesini sağlar.

Menü adımından " İşlem Türü Tanımları " programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu ve Adı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir İşlem Türü üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Bu kapsamda 'Kodu' ve 'Adı' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı İşlem Türünün kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
İşlem Türü üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı herhangi bir işlem türü detayı, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura belgeleri ile ilgili bir kaydının olmaması gerekir.
Eğer bu işlem türüne bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Bu uyarı sayesinde, sistemde ilişkili verilerin korunması sağlanır ve hatalı silme işlemlerinin önüne geçilir.

Bu tür tanımlamaları tamamlandıktan sonra, her türe bağlı olacak şekilde İşlem Türü Detay Tanımları oluşturulur.

İşlem Türü Detay Tanımları

Bu program, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura gibi belgelerin iş kurallarının belirlenmesini ve standart bir yapı içerisinde yönetilmesini sağlar. Her işlem türü ve her modül için ayrı tanımlar oluşturulur.

Menü adımından "İşlem Türü Detay Tanımlama" programı seçilir. Ekran açıldığında daha önce tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlı bilgi yok ise ekran boş olarak görüntülenir.

Tanım ekranında İşlem Türü Bilgisi, Belge Tipi ve Hesaplama Şeması alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakılırsa, sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair uyarı mesajı gösterir.
İşlem türü tanımlanırken, aynı işlem türü için daha önce belirlenmiş hesaplama şeması farklı seçilirse sistem hata mesajı verir. Bu kontrol, hesaplamalarda tutarsızlıkların önlenmesi amacıyla yapılır.
Aynı işlem türü ile aynı belge tipi daha önce kaydedilmişse, tekrar kaydedilmesine izin verilmez. Kullanıcıya ilgili kayıtların zaten mevcut olduğu mesajı gösterilir.
Kullanıcı, "Stok hareketi oluşturulsun" seçimini Evet olarak işaretlemişse, İrsaliyede kullanılacak G/Ç Türü alanı zorunlu hale gelir. Değer girilmezse hata mesajı döndürülür.
Kullanıcı, "Muhasebe hareketi oluşturulsun" seçimini Evet olarak işaretlemişse, Muhasebe Tanımı alanı zorunlu hale gelir. Değer girilmezse sistem hata mesajı döndürür.
Daha önce kaydedilmiş bir işlem türü üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde uygular. Eksik bilgi olması durumunda kayıt işlemi engellenir.
Silme işlemi yapılmak istenirse, onay mesajı gösterilir. Onay verilirse ve bu işlem türüne bağlı herhangi bir satış işlemi bulunmuyorsa silme işlemi tamamlanır. Eğer bağlı kayıtlar var ise sistem, silme işlemini engeller ve kullanıcıya uyarı mesajı gösterir.

Bu kapsamda, işlem türü tanımları tamamlandıktan sonra, ilgili işlem türlerine bağlı olacak şekilde teklif, sipariş, irsaliye ve fatura belgeleri oluşturulabilir.

Fiyat Listesi Tanımları

Fiyat Listesi Tanımları programı, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura gibi işlemlerde kullanılacak fiyat listelerinin üst tanımlarının yapılmasını sağlar. Bu tanım sayesinde sistemde kullanılacak fiyat listeleri belirlenir.

Menü adımından " Fiyat Listesi Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu ve Adı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir fiyat listesi üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Bu kapsamda 'Kodu' ve 'Adı' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı İşlem Türünün kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili fiyat listesini seçer ve sistem onay mesajı gösterir. Kullanıcı onay verdiğinde sistem, fiyat listesine bağlı herhangi bir stok tanımı bulunup bulunmadığını ve bu fiyat listesinin talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemlerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Eğer fiyat listesine bağlı stok tanımı yoksa ve listesinin talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemlerinde kullanılmamışsa, silme işlemi tamamlanır.

Fiyat Listesi Tarih Tanımları

Talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemlerinde kullanılan fiyat listelerine ait geçerli tarihlerin tanımlamalarının yapıldığı programdır.

Menü adımından " Fiyat Listesi Tarih Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Fiyat listelerine birden fazla tarih tanımı yapılabilir. Kullanıcı sürekli kullanacağı fiyat listesini geçerli fiyat listesi tarihi olarak belirleyebilir.
Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Fiyat listesi ve başlangıç tarihi alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Fiyat listesi için zorunlu alanlar tanımlandıktan sonra geçerli fiyat listesi belirlenmelidir. Bir kayıt için geçerli fiyat tarihi seçilmeden işlem tamamlanamaz. Geçerli fiyat listesi tarihi yalnızca bir kez seçilebilir ve ikinci bir geçerli tarih kaydı yapılamaz.
Daha önce belirlenmiş olan geçerli tarih, yeni bir tarih ile değiştirilebilir. Aynı fiyat listesi ile aynı başlangıç tarihi ikinci kez kaydedilemez. Bütün kontroller sağlandığında kayıt işlemi tamamlanır.
Düzeltme sürecinde de yeni girişteki kontroller geçerlidir.
Silme işleminde, kayda bağlı stok fiyat listesi bulunuyorsa işlem engellenir. Bağlı kayıt yoksa silme tamamlanır ve bilgiler sistemden kaldırılır.

Fiyat Listesi Verilerinin Tanımlanması

Fiyat Listesi Verilerinin Tanımlanması programı, stoklara ait birim fiyat listelerinin oluşturulmasını sağlar. Programda fiyat listesi, geçerli fiyat listesi tarihi, stok bilgisi, döviz kodu ve birim fiyat bilgisi girilir. Fiyat listesi alanı, daha önce tanımlanmış fiyat listelerinden seçilir ve seçim zorunludur. Seçilen fiyat listesine bağlı olarak geçerli fiyat listesi tarihi belirlenir ve bu tarih de zorunlu olarak girilmelidir.

Stok tipi alanı, önceden tanımlanmış stok tiplerinden seçilir ve stok kodu alanı, seçilen stok tipine bağlı tanımlı stoklardan belirlenir. Döviz kodu alanı da önceden tanımlanmış döviz kodlarından seçilir ve zorunludur. Stok için birim fiyat girilmeden kayıt işlemi tamamlanamaz. Aynı fiyat listesi ve stok kodu kombinasyonu ikinci kez kaydedilemez.

Tüm zorunlu alanlar doldurulduğunda kayıt işlemi tamamlanır ve bilgiler gridde listelenir. Düzeltme işlemi yapılacaksa kayıt seçilerek form açılır ve bilgiler güncellenebilir. Fiyat listesi tanımı, fiyat listesi tarihi, stok tipi, stok kodu, döviz kodu ve fiyat alanlarında değişiklik yapılabilmesi için, fiyat listesine ait talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemi bulunmaması gerekir.

Ödeme Kodu Tanımları

Ödeme Kodu Tanımları, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura gibi işlemlerde kullanılacak ödeme tanımlamalarının yapıldığı programdır. Bu sayede ödeme işlemleri standart ve kontrol edilebilir bir şekilde yürütülür.

Menü adımından " Ödeme Kodu Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Ödeme Kodu, Ödeme Adı, Ödeme Vade Gün Sayısı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ödeme kodu, sistem içinde benzersiz olmalıdır ve ödeme türünü açıkça ifade edecek şekilde belirlenir. Ödeme adı, tanımın içeriğini net biçimde yansıtmalıdır. Ödeme vade gün sayısı alanı yalnızca pozitif sayısal değer kabul eder. Aynı ödeme kodu veya ödeme adı sistemde yalnızca bir kez tanımlanabilir; tekrar girilmeye çalışıldığında sistem uyarı verir.
Daha önce kaydedilmiş bir ödeme kodu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde uygular. Eksik bilgi olması durumunda kayıt işlemi engellenir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı ödeme vade tanımının kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Silme yapılabilmesi için ilgili ödeme kaydına bağlı herhangi bir talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemi olmamalıdır. Eğer işlem varsa sistem kaydın silinmesine izin vermez. Talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemi bulunmadığında silme işlemi gerçekleşir.

İskonto Tanımları

İskonto Tanımları, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura gibi işlemlerinde kullanılacak iskonto tanımlarının yapıldığı programdır. Bu sayede indirim işlemleri düzenli, standart ve kontrol edilebilir bir şekilde yürütülür.

Menü adımından " İskonto Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen İskonto Kodu, İskonto Adı, Başlangıç ve Bitiş Tarihi, İskonto Tutar Hesaplama Sırası, İskonto Uygulama Yöntemi, İskonto Hesaplama Tipi ve İskonto Varsayılan Değeri alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı iskonto kodu veya iskonto adı ikinci kez tanımlanamaz. Tekrar girilmeye çalışıldığında sistem, ilgili kaydın daha önce tanımlandığını bildiren uyarı verir.
Bitiş tarihi, başlangıç tarihinden küçük olamaz. Yanlış girişte sistem "Bitiş tarihi, başlangıç tarihinden büyük olmalıdır" mesajı gösterir.
İskonto varsayılan değeri girildiğinde bu değer, iskonto kullanılan diğer programlarda otomatik olarak gösterilir. Eğer "İşlem anında değiştirilebilsin" alanı Evet seçilmişse varsayılan değer değiştirilebilir; Hayır seçilmişse değiştirilemez.
Kullanıcı varsayılan değer için alt ve üst limit belirleyebilir, bu alanlar isteğe bağlıdır.
Daha önce kaydedilmiş bir iskonto kodu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde uygular. Eksik bilgi olması durumunda kayıt işlemi engellenir.
Düzeltme yapılmak istenen iskonto tanımına bağlı bir hesaplama şeması kaydı varsa;
"İskonto Tutar Hesaplama Sırası", "İskonto Uygulama Yöntemi", "İskonto Hesaplama Tipi" ve "İskonto Varsayılan Değer İşlem Anında Değiştirilebilsin" alanlarının değiştirilmesine izin verilmez.
Sadece "Pasif mi" alanı ve Pasiflendirme Tarihi düzenlenebilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı iskonto kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Silme yapılabilmesi için ilgili iskonto tanımına bağlı herhangi bir talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemi olmamalıdır. Eğer işlem varsa sistem kaydın silinmesine izin vermez. Talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemi bulunmadığında silme işlemi gerçekleşir.

Gider Tanımları

Gider Tanımları, muhasebe süreçlerinde kullanılacak gider tanımlarının yapıldığı programdır. Bu sayede gider kayıtları düzenli, standart ve kontrol edilebilir bir şekilde tutulur.

Menü adımından "Gider Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Gider Kodu, Gider Adı, Başlangıç ve Bitiş Tarihi, Gider Hesaplama Sırası, Gider Uygulama Yöntemi, Gider Hesaplama Tipi ve Gider Varsayılan Değeri alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı gider kodu veya gider adı ikinci kez tanımlanamaz. Tekrar girilmeye çalışıldığında sistem, ilgili kaydın daha önce tanımlandığını bildiren uyarı verir.
Bitiş tarihi, başlangıç tarihinden küçük olamaz. Yanlış girişte sistem "Bitiş tarihi, başlangıç tarihinden büyük olmalıdır" mesajı gösterir.
Gider varsayılan değeri girildiğinde bu değer, gider kullanılan diğer programlarda otomatik olarak gösterilir. Eğer "İşlem anında değiştirilebilsin" alanı Evet seçilmişse varsayılan değer değiştirilebilir; Hayır seçilmişse değiştirilemez.
Kullanıcı varsayılan değer için alt ve üst limit belirleyebilir, bu alanlar isteğe bağlıdır.
Daha önce kaydedilmiş bir gider kodu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde uygular. Eksik bilgi olması durumunda kayıt işlemi engellenir.
Düzeltme yapılmak istenen gider tanımına bağlı bir hesaplama şeması kaydı varsa;
"Gider Hesaplama Sırası", "Gider Uygulama Yöntemi", "Gider Hesaplama Tipi" ve "Gider Varsayılan Değer İşlem Anında Değiştirilebilsin" alanlarının değiştirilmesine izin verilmez.
Sadece "Pasif mi" alanı ve Pasiflendirme Tarihi düzenlenebilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda "kod değişimine izin verilmesin" seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı gider kodunu güncelleyemez ve sistem kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterir.
Silme yapılabilmesi için ilgili gider tanımına bağlı herhangi bir muhasebe kaydı veya işlem olmamalıdır.
Eğer böyle bir kayıt varsa sistem gider tanımının silinmesine izin vermez. İlgili kayıt bulunmadığında silme işlemi gerçekleşir.

Teklif/Sipariş Alma Yöntemi Tanımları

Teklif/Sipariş Alma Yöntemi Tanımları, teklif veya sipariş işlemlerinde kullanılacak yöntemlerin tanımlandığı programdır. Bu sayede teklif, sipariş ve ilgili belgeler düzenli, standart ve kontrol edilebilir bir şekilde takip edilir.

Menü adımından " Teklif/Sipariş Alma Yöntemi Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu ve Adı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir yöntem üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Bu kapsamda 'Kodu' ve 'Adı' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı yöntemin kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Yöntem üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı herhangi bir teklif veya sipariş işlemleri ile ilgili bir kaydının olmaması gerekir.
Eğer bu yönteme bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.

Teklif Grubu Tanımları

Teklif Grubu, teklif işlemlerinde teklif alınırken ya da teklif verilirken, aynı konuya ait tekliflerin gruplandırılabilmesine olanak sağlayan programdır.

Menü adımından " Teklif Grubu Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu ve Adı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir teklif grubu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Bu kapsamda 'Kodu' ve 'Adı' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı teklif grubunun kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Teklif grubu üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı herhangi bir teklif veya sipariş işlemleri ile ilgili bir kaydının olmaması gerekir.
Eğer bu teklif grubuna bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.

Neden Kodları Tanımları

Neden Kodları Tanımları, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemleri iptal edildiğinde, kapatıldığında veya iade edildiğinde neden belirtilmesini sağlamak için kullanılan kodların tanımlanabildiği programdır. Bu sayede iptal, kapatma ve iade süreçleri firma kurallarına uygun, standart ve izlenebilir şekilde yönetilir.

Menü adımından " Neden Kodları Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu, Adı ve Neden türü alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca neden türüne bağlı daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir neden kodu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Bu kapsamda 'Kodu', 'Adı' ve 'Neden Türü' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı teklif grubunun kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Neden kodları üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı herhangi bir talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemleri ile ilgili bir kaydının olmaması gerekir.
Eğer bu neden kodlarına bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.

Satış Özel Kod Tanımları

Satış Özel Kodu, talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemlerinde kullanılmak üzere özel kodların standart ve kontrol edilebilir şekilde tanımlanabilmesine olanak sağlayan programdır

Menü adımından " Satış Özel Kodu Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu ve Adı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir Satış Özel Kodu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Bu kapsamda 'Kodu' ve 'Adı' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı satış özel kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Satış Özel Kod üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı herhangi bir talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemleri ile ilgili bir kaydının olmaması gerekir.
Eğer bu satış özel koduna bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.

Yetkili Personel Tanımları

Yetkili Personel Tanımlama programı, teklif, sipariş, fatura veya irsaliye gibi işlemlerde görev alacak personelin sistemde tanımlanmasını sağlar.

Menü adımından " Yetkili Personel Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında personel bilgisi alanı zorunlu alanlardır. Bu alanboş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı personel bilgisinin ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Personel bilgisi üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı herhangi bir talep, teklif, sipariş, irsaliye veya fatura işlemleri ile ilgili bir kaydının olmaması gerekir.

Eğer bu personel bilgisine bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.

İşlem Türü Bazında İskonto Tanımları

İşlem türüne göre farklı iskontolar uygulanabilmesini sağlayan ve işlem türleri ile iskonto tanımlarının ilişkilendirildiği programdır.

Menü adımından " İşlem Türü Bazında İskonto Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında İşlem Türü Kodu, İskonto Kodu ve İskonto Değeri alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı İşlem Türü Kodu ile aynı İskonto kodunun ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

İşlem Türü Bazında Gider Tanımları

İşlem türüne göre farklı giderlerin uygulanabilmesini sağlayan ve işlem türleri ile gider tanımlarının ilişkilendirildiği programdır.

Menü adımından " İşlem Türü Bazında Gider Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında İşlem Türü Kodu, Gider Kodu ve Gider Değeri alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı İşlem Türü Kodu ile aynı Gider kodunun ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

Hesaplama Şeması Tanımları

Hesaplama Şeması, talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde tutarların doğru şekilde hesaplanabilmesi için gerekli olan hesaplama kurallarının ana başlıklarının tanımlandığı programdır.

Menü adımından " Hesaplama Şeması Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu ve Adı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir Hesaplama Şeması üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Bu kapsamda 'Kodu' ve 'Adı' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı Hesaplama Şemasını güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Hesaplama şeması üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı hesaplama kuralları kaydının olmaması gerekir.
Eğer bu Hesaplama şemasına bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.

Hesaplama Kuralları Tanımları

Hesaplama Kuralları Tanımları, talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde muhasebeleştirilecek, faturalanacak stok, cari ve hizmetler için şablon şeklinde hesaplama kurallarının tanımlandığı programdır. Bu kurallar, önceden tanımlanmış Hesaplama Şemaları üzerinden detaylandırılır.

Menü adımından "Hesaplama Kuralları Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında, kullanıcı Hesaplama Şeması alanından seçim yapar ve seçilen şemaya bağlı tanımlar grid üzerinde listelenir. Tanımlı bilgi yoksa ekran boş olarak açılır.

Tanım ekranında Hesaplama Şeması, İşlem Sırası, Açıklama, İşlem Tipi, Hesaplama Parametresi, Bilgi Gösterimi ve Hesaplama Dağıtımı alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
İşlem sırası alanında kurallar hangi işlem sırasına göre ilerleyecekse bir sıra verilir. (Örneğin; 1,2,3….10)
Açıklama alanına kuralın açıklaması girilir. (Örneğin; Stok Tutarı, İskonto sonrası tutar, KDV Tutarı gibi)
İşlem tipi alanında tanımlanan işlemin Belge değeri, hesaplama, iskonto, vergi ve gider gibi hangi işleme ait olduğu seçilir.
İşlem Bilgisi alanında işlem tipine seçimine göre bilgiler listelenir. Örneğin, işlem tipi iskonto seçilirse işlem bilgisi alanında iskontolar listelenir ve seçim yapılır.
Hesaplama parametresi alanında hesaplama formülü alanında işlem bilgilerinin değerlerini kullanabilmek için bir harf belirlenir. Örneğin; işlem bilgisinde seçilen iskonto tanımının Peşin iskontosu olduğunu varsayalım. Peşin iskonto değeri de hesaplama parametresinde 'A' olsun.
Hesaplama Formülü alanında hesaplama parametresinde belirtmiş olduğu değerler ile formüller oluşturulur. Örneğin, hesaplama parametresinde A ve B değerleri tanımlanmış olsun, formül oluştururken A-B şeklinde yazılmalıdır.
Bilgi Gösterimi alanında, hesaplama işlemlerinin sonuçları hesaplandıktan sonra sipariş, irsaliye ve fatura ekranlarında gösterilsin mi gösterilmesin mi kararı verilir. Kullanıcı burada belirttiği seçeneğe göre ekranda hesaplamaları görecektir.
Bilgi Gösterim Yeri alanında, kullanıcı hesaplama sonuçlarının belgenin özetinde mi yoksa detay satırlarında mı gösterilmesi gerektiğini belirtir.
Hesaplama Dağıtım alanında kullanıcı hesaplama işlemlerinin satır bazında mı yoksa belgenin tamamı için mi hesaplanacağı bilgisini seçer. Örneğin; satır iskontosu uygulanacaksa kalem detaylı, dip iskonto uygulanacaksa belge bazında olarak seçim yapılmalıdır.
Hesaplanan satır tutarının özet tabloya aktarım şekli alanında satır bazında hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra toplam tutarı ne kadar etkileyeceği seçilir. Örneğin; Topla seçimi yapılırsa, hesaplanan her değer bir sonraki satırın hesaplanan değeri ile toplanarak kümüle tutar elde edilir. Bu işlem sipariş, irsaliye ya da faturanın her satırı için yapılır. Aktarılmayacak seçimi yapılırsa, hesaplama değeri bir sonraki satırın hesaplama değeri ile toplanmaz, değere müdahale edilmez.
Tabloda Atanacak Alan alanında sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinin tablodaki alanları listelenir. Kullanıcı hesaplama işleminin tabloda hangi alana taşınması gerektiğini belirtir.
Vergi Tablosunda Atanacak Alan alanında sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde vergi ile ilgili sonuçların tabloda hangi alana taşınması gerektiğini belirtir.
Hesaplamada Kullanılacak Metot alanında, işlem tipi hesaplama olarak seçildiğinde hesaplama işlemini gerçekleştirecek olan metot seçimi yapılır. Örneğin; İskonto hesaplama metodu, Vergi Hesaplama metodu gibi.
Hesaplamada Kullanılacak Tutar alanında hesaplama metoduna dahil edilecek olan değerin parametresi yazılır.
Hesaplanacak Oran/Tutar alanında kuralların test edilebilmesi için kullanıcı manuel olarak ilgili işlem satırına tutar ve oran bilgisi girebilir.
Muhasebe Hesap Şekli alanında muhasebeleştirme işlemi yapılırken hesaplama sonucunun hangi muhasebe hesabına gitmesi gerektiğine dair seçim yapılır. Örneğin; KDV dahil Tutar'ın muhasebeleşmesi için muhasebe hesap şeklinde Cari Tanımı olarak belirtilmelidir.
Hesaplama parametreleri tekrar edemez, her parametre yalnızca bir kez tanımlanabilir. Aynı parametre ikinci kez girilmek istendiğinde, sistem kullanıcıyı uyarır.
İşlem sırası alanı tekrarlı olamaz ve sıralı olmalıdır. Aynı sıra değeri girildiğinde sistem hata mesajı verir.
Hesaplama formülü oluşturulurken yalnızca seçilmiş parametreler kullanılabilir. Seçilmeyen bir parametre formüle eklenirse sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıyı bilgilendirir.
Kullanıcı, tanımladığı kuralları test edebilir. Test sırasında girilen değerler üzerinden hesaplama yapılır, fakat test sonuçları veri tabanına kaydedilmez.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uyguladığı tüm kontroller aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, işlem sırasının bozulmaması ile ilgili kontrol uygulanır. Eğer işlem sırası bozulmuyorsa sistem onay mesajı gösterir. Onay verilirse kayıt silinir, aksi durumda işlem iptal edilir.

Cari Ek Bilgiler Programları

Cari ek bilgiler programları, bir cariye bağlı olarak kullanılacak ek verileri ve tanımlamaları yönetmek için kullanılır. Bu programlar, cari ile ilişkili fiyat listesi, ödeme kodu, varsayılan değerler (ör. iskonto, gider), iskontolar ve özel açıklamaları içerir.

Cariye Varsayılan Değer Atama

Bu program sayesinde fiyat listesi, ödeme kodu, işlem türü, adres bilgileri, satış/satın alma personeli, teslim şekli, teklif/sipariş alma yöntemleri ve teslimat detayları gibi alanlarda cari bazlı varsayılan değerler belirlenebilir.

Menü adımından "Cariye Varsayılan Değer Atama" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Kullanıcı, önceden tanımlanmış carileri seçerek ilgili alanlardaki değerleri otomatik olarak doldurabilir ve bu sayede sipariş, irsaliye veya fatura gibi işlemlerde her cariye ait bilgiler standart ve kontrol edilebilir şekilde uygulanır.

Tanım ekranında Cari Kodu alanı zorunlu alandır. Bu alan boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı Cari Kodu ile tanımın ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

Cari ile İlişkili Fiyat Listesi Tanımları

Firmalarda carilere farklı fiyat listeleri atanabilmesini sağlar. Bu program sayesinde her cari için belirlenen fiyat listeleri, işlemler sırasında otomatik olarak uygulanabilir.

Menü adımından "Cari ile İlişkili Fiyat Listesi Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Cari Kodu ve Fiyat Listesi alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı Cari Kodu ile aynı Fiyat Listesinin ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

Cari ile İlişkili Ödeme Kodu Tanımları

Cari ile İlişkili Ödeme Kodu Tanımları programı, cariler ile ödeme kodlarının ilişkilendirilmesini sağlar.

Menü adımından "Cari ile İlişkili Ödeme Kodu Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Cari Kodu ve Ödeme Kodu alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı Cari Kodu ile aynı Ödeme Kodunun ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

Cari ile İlişkili İskonto Kodu Tanımları

Cari ile İlişkili İskonto Kodu Tanımları programı, cariler ile iskonto kodlarının ilişkilendirilmesini sağlar.

Menü adımından "Cari ile İlişkili İskonto Kodu Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Cari Kodu ve İskonto Kodu alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı Cari Kodu ile aynı İskonto Kodunun ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

Cari ile ilişkili Yetkili Personel Tanımları

Cari ile İlişkili Yetkili Personel Tanımları programı, cariler ile yetkili personelin ilişkilendirilmesini sağlar.

Menü adımından " Cari ile ilişkili Yetkili Personel Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Cari Kodu ve Yetkili Personel alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı Cari Kodu ile aynı Yetkili Personelin ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

Cari ile İlişkili Açıklama Tanımları

Carilere özel açıklama bilgilerinin kaydedilmesini sağlar. Sipariş, irsaliye, fatura veya maliyet hesaplarında carinin özel bir isteği ya da dikkate alınması gereken ek bilgisi varsa, bu bilgiler açıklama olarak sisteme girilir.

Menü adımından " Cari ile ilişkili Açıklama Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Cari Kodu ve Açıklama alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı Cari Kodu ile aynı açıklamanın ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.

Araç Tanımları

Araç Tanımları programı, nakliye ve taşıma işlemlerinde kullanılacak araçların sistemde tanımlanmasını sağlar. Bu program üzerinden aracın plaka numarası, türü, modeli ve bağlı olduğu firma bilgileri kaydedilir.

Menü adımından "Araç Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Araç Kodu, Adı, Plaka No ve Araç Türü alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Araç kodu ve plaka numarası daha önce kaydedilmişse, sistem bu bilgilerin tekrar kaydedilmesine izin vermez ve kullanıcıya hata mesajı gösterir.
Araç farklı bir firmaya ait olarak işaretlenmişse, bağlı olduğu firma bilgisinin girilmesi zorunludur. Bu bilgi eksik bırakıldığında sistem kullanıcıya uyarı mesajı verir.
Tanımlanmış bir araç kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerli kılar. Firma sabitlerinde "kod değişimine izin verilmesin" seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı araç kodunu değiştiremez ve bu durum bilgilendirici bir mesaj ile kullanıcıya gösterilir.
Araç bilgisi silinmek istendiğinde, ilgili aracın talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi işlemlerde nakliye ek bilgilerinde kullanılmıyor olması gerekir. Kullanılmış bir kaydın silinmesi mümkün değildir ve kullanıcıya uyarı mesajı gösterilir.
Kullanılmamış bir kaydın silinmesi durumunda ise sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır

İstisna Kodları Tanımları

İstisna Kodları, e-Fatura süreçlerinde kullanılan vergi, birim ve özel matrah gibi tanımların evrensel kod karşılıklarının tanımlandığı programdır.
Menü adımından "İstisna Kodları Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu, Adı ve İstisna Türü alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir İstisna Kodu üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir. Ancak kod, açıklama ve istisna türü bilgileri değiştirilemez. Kullanıcı yalnızca ilgili kaydı pasife alabilir.
Program içerisinde bulunan istisna kodları silinemez. Kullanıcı silmiş olsa bile program tarafından tekrar yüklenecektir. Bu nedenle kullanılmayan istisna kodlarının pasife alınması önerilmektedir.

Referans Belge Tanımları

Referans Belge Tanımları, talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi işlemlerde bir önceki belgeden referans alınmasını veya bir sonraki belgeye referans verilmesini sağlayan, belgeler arasındaki ilişkilendirmelerin tanımlandığı programdır.

Menü adımından "Referans Belge Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Referans Alan Belge Tipi ve Referans Veren Belge Tipi alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Daha önce kaydedilmiş bir Referans Alan Belge Tipi - Referans Veren Belge Tipi ilişkisi yeniden kaydedilemez. Aynı ilişki girilmek istendiğinde sistem, kaydın daha önce tanımlandığını belirten bir uyarı mesajı gösterir.
Tanımlanmış bir referans ilişkisi üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir. Eksik bilgi bırakılması veya tekrar eden kayıt yapılmak istenmesi durumunda kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Silme işlemi yapılmak istenildiğinde ise sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır.

Kullanıcı Belge No Ön Ek Tanımlama

Kullanıcı Belge No Ön Ek Tanımlama, firmalarda kullanıcı bazında talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi işlemlerde belge numarası verirken numaranın önüne gelecek kısaltmayı tanımlayabilmeleri için kullanılan programdır.

Menü adımından "Kullanıcı Belge No Ön Ek Tanımlama" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında Kullanıcı Bilgisi, Belge Tipi ve Belge Numarası Ön Ek alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı kullanıcı bilgisi ile aynı belge tipi seçiminin ikinci kez kaydedilmesine izin verilmez. Böyle bir giriş yapılmak istenir ise, sistem kullanıcının ya kullanıcı bilgisini ya da belge tipini değiştirmesi gerektiğini belirten uyarı mesajı gösterir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir. Eksik bilgi bırakılması veya tekrar eden kayıt yapılmak istenmesi durumunda kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Silme işlemi yapılmak istenildiğinde ise sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır.

Vergi Türü Tanımları

Vergi Türü Tanımları, stoklar için talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi işlemlerde kullanılacak vergi türlerinin tanımlarının tutulduğu programdır.

Menü adımından "Vergi Türü Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında önceden tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Vergi Türü Kodu ve Vergi Türü Açıklaması alanları program tarafından hazır olarak sunulur. Kullanıcı yeni giriş yapamaz.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzeltme yapılmak istendiğinde, seçilen kaydın vergi türü kodu ve açıklaması kullanıcı tarafından değiştirilemez. Düzeltme seçeneğinde yalnızca pasife alma işlemi yapılabilir.
Silme işlemi kullanıcı tarafından yapılamaz. Kullanıcı tanımı sadece pasife alabilir.

Tevkifat Tanımları

Tevkifat Tanımları programı, tevkifatlı KDV'lerin e-Fatura'daki karşılığı olan tevkifat kodlarının tanımlandığı programdır. Bu program üzerinden tevkifat kodları ve açıklamaları yönetilir.

Menü adımından "Tevkifat Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Sistem tarafından bazı tevkifat kodları sistem sabiti olarak hazır sunulur. Kullanıcı isterse yeni tevkifat kodu ekleyebilir.
Tanım ekranında Tevkifat Kodu ve Tevkifat Açıklaması alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir
Aynı tevkifat kodu ve adının ikinci kez kaydedilmesine izin verilmez. Böyle bir giriş yapılmak istenir ise, sistem kullanıcı ya mevcut kaydın olduğuna dair uyarı mesajı gösterir.
Tanımlanmış bir tevkifat kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem, kaydın sistem sabiti olup olmadığını kontrol eder. Sistem sabiti ise düzenlenmesine izin vermez. Sistem sabiti değil ise yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerli kılar.
Ayrıca firma sabitlerinde "kod değişimine izin verilmesin" seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı tevkifat kodunu değiştiremez ve bu durum bilgilendirici bir mesaj ile kullanıcıya gösterilir.
Silme işleminde düzeltme işleminde olduğu gibi sistem, kaydın sistem sabiti olup olmadığını kontrol eder. Sistem sabiti ise silinmesine izin vermez.
Sistem sabiti değilse, vergi tanımlarında tevkifat kodunun bağlı olduğu tanım var mı kontrolü yapılır. Bağlı olduğu tanım varsa kaydın silinmesine izin verilmez.

Vergi Tanımları

Vergi Tanımları programı, stoklar için talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi işlemlerde kullanılacak vergi tanımlarının ve oranlarının sisteme kaydedilmesini sağlar.

Menü adımından "Vergi Tanımlama" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında Vergi Kodu, Vergi Adı, Vergi Oranı, Tevkifat Kodu, Vergi Türü Kodu ve Vergi Türü Açıklaması alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair uyarı mesajı gösterir.
Aynı Vergi Kodu, Vergi Adı daha önce kaydedilmişse sistem tekrar kaydedilmesine izin vermez ve hata mesajı gösterir.
Vergi türü seçiminde "Tevkifat" seçilmişse, tevkifat kodu alanından daha önce tanımlanmış tevkifat kodları seçilmelidir.
Tanımlanmış bir vergi kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerli kılar. Eğer sabitlerde "Vergi kodu değiştirilemez" seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı vergi kodunu değiştiremez ve alan korumalı gelir.
Vergi bilgisi silinmek istendiğinde, ilgili vergiye bağlı stok tanımı olmamalıdır. Stok bağlantısı varsa silme işlemi engellenir ve kullanıcıya uyarı mesajı gösterilir.
Kullanılmamış bir kaydın silinmesi durumunda sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır.

Stok ile İlişkili Vergi Tanımları

Stok ile İlişkili Vergi Tanımları programı, stoklar için talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi işlemlerde kullanılacak vergi oranlarının stok kayıtları ile ilişkilendirilmesini sağlar. Bu program üzerinden stok kodu ve vergi kodu eşleştirilerek ilgili oranların sisteme kaydedilmesi mümkündür.

Menü adımından "Stok ile İlişkili Vergi Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında Vergi Kodu ve Stok Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair uyarı mesajı gösterir.
Aynı stok kodu ile aynı vergi kodu seçiminin ikinci kez kaydedilmesine izin verilmez. Böyle bir giriş yapılmak istenir ise, sistem kullanıcının ya stok kodunun ya da vergi kodunun değiştirmesi gerektiğini belirten uyarı mesajı gösterir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir. Eksik bilgi bırakılması veya tekrar eden kayıt yapılmak istenmesi durumunda kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Silme işlemi yapılmak istenildiğinde ise sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır.

Onay Sistemi Ayarları

Onay Sistemi Ayarları programı, talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura modüllerinde onay mekanizmasının aktif edilmesi için kullanılan programdır. Bu program üzerinden hangi modüllerde onay süreci uygulanacağı belirlenir.

Menü adımından "Onay Sistemi Ayarları" programı seçilir. Ekran açıldığında, satış veya satın alma modülüne ait olan programlar listelenir.

Onay sistemini aktif etmek için program bilgisinin bağlı olduğu Onay Süreci alanından seçim yapılmalıdır.
Departman bazlı onay sistemi kullanılmak istenirse "Departman Bazlı Giriş/Onay Olsun" alanından seçim yapılmalıdır.
Daha önce kaydedilmiş bir program tekrar kaydedilemez.
Kontroller sağlandığında kaydetme işlemi tamamlanır.
Düzeltme işlemi yapılmak istendiğinde kullanıcı "Düzelt" butonuna tıklar ve değişiklik sonrası kaydetme işlemi uygulanır.
Silme işlemi bu programda mevcut değildir.

Onay Aşama Tanımları

Onay Aşama Tanımları programı, onay sürecinde pozisyonları ve onaylama aşamalarının kaç adımda tamamlanacağını tanımlamak için kullanılır. Örneğin, kalite güvence veya kalite direktörü gibi pozisyonlar bu program üzerinden belirlenir.

Menü adımından "Onay Aşama Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler grid üzerinde listelenir, veri yok ise grid boş olarak gösterilir.

Tanım ekranında Program, Kod, Açıklama, Sıra Numarası ve Son Aşama alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair uyarı mesajı gösterir.
Onay aşama sıraları, her "Onay Verilecek Program" için 1'den başlayarak ardışık olmalıdır.
Modül bazlı son aşama seçimi zorunludur ve ikinci kez aynı program için tanımlanamaz.
Düzeltme işlemi yapılmak istendiğinde, yeni girişte uygulanan tüm kontroller geçerlidir.
Silme işlemi yapılacaksa, silinecek aşama son aşama olmamalıdır.
Silme işlemi sonrası onay aşama sırası bozulmuşsa işlem tamamlanamaz. Silme işlemi, kullanıcı onayı alındıktan sonra tamamlanır.

Onay Aşamaları Yetkilendirme Tanımları

Onay aşamalarında pozisyonlara kimin yetkili olduğu tanımlanır. Bu yetkiye bağlı olarak, talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura modüllerinde onay işlemlerinin yapılması sağlanır.

Menü adımından "Onay Aşamaları Yetkilendirme Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, veri yok ise grid boş olarak görüntülenir.

Tanım ekranında Onay aşaması ve Personel Bilgisi alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair uyarı mesajı gösterir.
Modül adı, onay aşamaları tanımlarından otomatik gelir.
Düzeltme işlemi yapılmak istendiğinde, yeni girişte uygulanan tüm kontroller geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istenildiğinde ise sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır.

Onaylama Süreci Log Listesi

Onaylama Süreci Log Listesi programı, onaylama işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiğinin listelenmesi için kullanılır.

Menü adımından "Onaylama Süreci Log Listesi" programı seçilir. Program açıldığında, alış ve satış belgelerinin onay/ret durumlarına göre otomatik oluşturulan kayıtlar grid üzerinde listelenir.

Bu programda yeni giriş, düzeltme ve silme işlemleri yapılmaz.
Modül adı seçildiğinde loglar listelenir.

Miktar Kontrolü Yapılacak Depo Tanımları

Miktar Kontrolü Yapılacak Depo Tanımları programı, talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde depoda bulunan stokların miktarlarını kontrol etmek amacıyla kullanılacak depoların tanımlanması için kullanılır.

Menü adımından "Miktar Kontrolü Yapılacak Depo Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında, daha önce tanımlanmış bilgiler grid üzerinde görüntülenir. Tanım yapılmamışsa grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında depo bilgisi alanının doldurulması zorunludur. Bu alan boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair uyarı mesajı gösterir.
Aynı depo seçiminin ikinci kez kaydedilmesine izin verilmez. Böyle bir giriş yapılmak istenir ise, sistem kullanıcının depo bilgisini değiştirmesi gerektiğini belirten uyarı mesajı gösterir.

Stok/Hizmet Alımlarının Departmanlara Dağılımı

Firmalarda alınan Stok/Hizmetlerin muhasebe fişi oluştururken tutarların departmanlara dağıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılan programdır. Örneğin; Yemek, Servis, Temizlik vb.

Menü adımından "Stok/Hizmet Alımlarının Departmanlara Dağılımı" programı seçilir. Ekran açıldığında grid üzerinde önceden tanımlanmış veri var ise bilgiler otomatik olarak gelir, tanımlanmış veri yok ise grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Stok/Hizmet kodu, Departman kodu ve Dağıtım Anahtarı alanları zorunlu alanlardır. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Aynı Stok/Hizmet kodu ile aynı Departman kodunun ikinci kez kaydedilmesine sistem izin vermez. Sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Silme işlemi yapılmak istendiğinde, kullanıcı listeden ilgili kaydı seçer ve sistem onay mesajı gösterir.

Muhasebeleştirme İşlemleri

Sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinin muhasebeleşebilmesi için sistemde üç temel tanım yapılması gerekir: Muhasebe Şemaları, Muhasebeleştirme Kuralları ve Muhasebe Bağlantı Tanımları.

Muhasebe Şemaları:

İşlem türleri ile ilişkilendirilen şemalar, muhasebe sürecinin temelini oluşturur. Örneğin, Yurt İçi Satışlar Muhasebe Şeması. Her işlem türü için ayrı bir şema tanımlanabilir veya tanımlanan bir şema birçok işlem türünde kullanılabilir. Böylece hangi işlemin hangi şemaya ait olduğu belirlenir.

Muhasebeleştirme Kuralları:

Şemalara bağlı olarak, işlemlerin muhasebede nasıl kaydedileceği kuralları tanımlanır. Bu kurallar; stok, hizmet, cari veya sabit hesaplar için geçerlidir.
İşlemlerin tip, kod veya grup bazında muhasebeleştirileceği,
Borç veya alacak satırı olarak kaydedileceği,
Fişte hangi sırayla görüneceği gibi detaylar bu aşamada belirlenir.

Muhasebe Bağlantı Tanımları:

Kuralların ardından, muhasebe hesapları şemaya ve kurallara göre ilişkilendirilir. Bu tanımlarda; stok, hizmet, cari veya sabit hesapların, tip, grup veya kod bazında hangi borç/alacak hesaplarına bağlanacağı belirlenir.

Muhasebe Şema Tanımları

Muhasebe şema tanımları, talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerine ait muhasebe bağlantılarının ve kurallarının yönetilmesi için kullanılan programdır. Muhasebe şeması kapsamında, muhasebeleşme bağlantıları ve kuralları tek bir çatı altında yönetilir.

Menü adımından "Muhasebe Şema Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında, daha önce tanımlanmış bilgiler grid üzerinde görüntülenir. Tanım yapılmamışsa grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Kodu ve Adı alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir
Aynı kodun ve adının ikinci kez kaydedilmesine izin verilmez. Böyle bir giriş yapılmak istenir ise, sistem kullanıcı ya mevcut kaydın olduğuna dair uyarı mesajı gösterir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir. Eksik bilgi bırakılması veya tekrar eden kayıt yapılmak istenmesi durumunda kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı Muhasebe Şemasını güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
Muhasebe şeması üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı muhasebe kuralları kaydının olmaması gerekir.
Eğer bu muhasebe şemasına bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.

Muhasebe Kuralları Tanımları

Stok, Hizmet veya Carinin talep, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde nasıl muhasebeleşeceğinin kuralları bu programda tanımlanır. Bu tanımlar sayesinde, yapılan işlemlerin hangi muhasebe hesaplarına aktarılacağı standart bir şekilde belirlenir.

Menü adımından "Muhasebe Kuralları Tanımı" programı seçilir. Program açıldığında, daha önce tanımlanmış bilgiler grid üzerinde görüntülenir. Tanım yapılmamışsa grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Muhasebe şeması, Muhasebe Hesap şekli, Borç/Alacak, Muhasebe görünme fiş sırası alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Muhasebe Şeması tanımlarından seçilir ve ilgili muhasebe şemasına ilişkin muhasebe kuralları oluşturulmaya başlanır.
Muhasebe hesap şekli alanında muhasebeleşecek olan tanım seçimi yapılır. Stok/Hizmet, Cari veya sabit hesaplardan herhangi biri seçilir. Burada yapılan seçime göre muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir. 10 adet sabit hesap seçimi bulunur. Sabit Hesaplar, fatura gibi işlemler için vergileri ifade eder. Hesaplama Kuralları tanımlanırken vergilerin tanımlandığı satıra sabit hesaplardan biri seçildiğinde tutarlar eşleştirilmiş olur.
Muhasebeleşme yapısında Stok/Hizmet veya Carinin koduna, tipine veya grubuna göre mi muhasebeleşeceği bilgisi belirtilir. Grup seçildiyse hangi grup için muhasebeleşeceğini belirlemek adına grup seçimi alanı zorunludur. Tip ve kod seçildiğinde ilgili kaydın tipi veya kodu kendi tanımlarından bulunur.
Borç/Alacak alanında muhasebeleştirilirken bu kaydın Borç mu Alacak mı olacağı belirlenir.
Aynı Muhasebe hesaplarını birleştir alanındaki seçime göre sipariş, irsaliye, fatura işlemlerinde girilen kalemlerde aynı cari veya aynı stok kodları olduğunda tutarları birleştirerek mi yoksa ayrı ayrı mı muhasebeleştireceği seçimi yapılır. Ayrıca birleştirme işlemi ödeme vade tarihi aynı olan kayıtlar içinde yapılabilir.
Muhasebe fiş görünme sırası alanında muhasebe hesap şeklinde belirtilen seçimlerin hangi sırada görüntüleneceğine dair sıra verilir.
Muhasebe fiş açıklamasında belirtilen muhasebe şemasının kullanıldığı muhasebeleştirme işlemlerinde standart olarak belirtilmek istenen bir açıklama var ise kaydedilir.
Aynı muhasebe şeması için aynı muhasebe hesap şekli tekrar edilemez. Böyle bir giriş yapılmak istenir ise, sistem kullanıcı ya mevcut kaydın olduğuna dair uyarı mesajı gösterir.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir. Eksik bilgi bırakılması veya tekrar eden kayıt yapılmak istenmesi durumunda kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Silme işlemi yapılmak istenildiğinde ise sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır.

Muhasebe Bağlantı Tanımları

Muhasebe şemasına bağlı tanımlanan muhasebeleşme kurallarına göre orada seçilen Muhasebe hesap şekli (Stok/Hizmet, Cari, Sabit Hesaplar) tanımlarının muhasebe hesap planları ile ilişkilendirilmesini sağlayan programdır.

Menü adımından "Muhasebe Bağlantı Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında, daha önce tanımlanmış bilgiler grid üzerinde görüntülenir. Tanım yapılmamışsa grid boş olarak gelir.

Tanım ekranında Muhasebe şeması ve Muhasebe Hesap şekli alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
Borç veya Alacak muhasebe hesabı alanlarından da en az bir tanesinin doldurulması gerekmektedir.
Muhasebeleşme yapısı alanında muhasebe kurallarında belirtilen tip, kod veya gruba göre bilgiler listelenir ve seçim yapılır. Örneğin; Muhasebe kurallarında cari için muhasebeleşme yapısı tip seçildiyse buradaki muhasebeleşme yapısı alanında carinin tipleri listelenecektir.
Borç veya Alacak hesapları departman bazlı dağıtılabilir. İlgili alanlara "Evet" seçimi yapılırsa; İşlemlerdeki tutarı muhasebeleştirirken "Stok/Hizmet Alımlarının Departmanlara Dağılımı" programındaki kayıtlara ulaşılır ve burada tanımlanan dağıtım anahtarlarına göre departmanlara dağıtılır.
Tanımlanmış bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir. Eksik bilgi bırakılması veya tekrar eden kayıt yapılmak istenmesi durumunda kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
Silme işlemi yapılmak istenildiğinde ise sistem kullanıcıya onay mesajı gösterir. Onay verilirse silme işlemi tamamlanır.

Satış İade İrsaliye İşlemleri

Satış İade İrsaliyesi ekranı, müşterinin daha önce teslim aldığı ürünleri çeşitli nedenlerle firmaya iade etmek istemesi durumunda kullanılan operasyon ekranıdır. Bu ekran, hem fiziksel mal girişinin hem de ilgili stok hareketlerinin doğru şekilde gerçekleşmesini sağlar. Programın temel amacı; iade edilen malzemelerin stoklara geri alınması, müşteri hesaplarının güncellenmesi ve sonraki süreçte iade faturasına temel oluşturacak bilgilerin eksiksiz kaydedilmesidir.

Ekran açıldığında daha önce oluşturulmuş iade irsaliyeleri grid yapısında görüntülenir. Kullanıcı isterse liste üzerindeki sütunları kişiselleştirebilir, filtreleyebilir veya görünümü kendi çalışma düzenine uyarlayabilir. Kayıt bulunmadığında ekran boş gelir ve yeni bir iade irsaliyesi oluşturulabilir.
Yeni bir iade irsaliyesi kaydı iki yöntemle oluşturulabilir: referans alınarak iade oluşturma ve manuel iade giriş yöntemi. Operasyonel süreçlerde en çok kullanılan yöntem referanslı çalışmadır. Bu yöntemde kullanıcı, iadenin hangi belgeye dayanarak yapılacağını Referans Bilgileri sekmesinde belirler. Genellikle iade irsaliyesi, daha önce müşteriye kesilmiş bir satış irsaliyesi veya satış faturasına dayanır. Kullanıcı referans türünü seçtiğinde sistem açık veya iade edilmeye uygun kalemleri listeler. Bir veya birden fazla kayıt seçilebilir; ancak sistem, seçilen belgelerin cari kodu, işlem türü, döviz kodu ve ödeme kodu gibi temel bilgilerinin uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Farklı özelliklere sahip belgeler tek bir iade irsaliyesinde birleştirilemez.
Referans seçimi yapıldığında ilgili belgelerdeki kalemler Detay Bilgileri sekmesine otomatik olarak aktarılır. Bu aktarım sırasında "Kalan Miktar" hesaplanır; yani daha önce iade edilen veya kapatılan miktarlar düşülerek yalnızca iade edilebilir miktar kullanıcıya sunulur. Bu yapı, kullanıcıya hem hız kazandırır hem de yanlış miktar girişlerinin önüne geçer. İşlem miktarı alanı başlangıçta boştur ve kullanıcı hangi miktarın iade edileceğini burada belirleyebilir.
Referans alınmadan da manuel olarak iade irsaliyesi oluşturmak mümkündür. Bu durumda Belge Bilgileri sekmesindeki zorunlu alanlar manuel girilir. Cari kodu, işlem türü, iade nedeni, döviz kodu, belge tarihi ve sevk adresi bu bölümde yer alan temel alanlardan bazılarıdır. Manuel detay girişi gerektiğinde Detay Bilgileri sekmesinde stok seçimi, miktar, birim ve tutar gibi bilgiler kullanıcı tarafından girilir. Bu yöntem daha fazla manuel işlem gerektirse de referans bulunmayan durumlarda tercih edilir.
Belge Bilgileri sekmesi iade sürecinin ana çerçevesini belirler. Bu bölümde işlem türü iade senaryosunu belirlediği için kritik rol oynar. İade nedeni, sevk ve teslimat adresleri, müşteri bilgileri, belge tarihi, döviz kodu, nakliye bilgisi gibi ticari alanlar burada tanımlanır. Sistem, iade edilen belgenin kopyası niteliğinde olması gereken alanları referans alınan belgeden otomatik getirir; kullanıcı gerekirse üzerinde güncelleme yapabilir.
Detay Bilgileri sekmesi iade edilen kalemlerin ayrıntılı kaydedildiği bölümdür. Her satır için stok kodu, birim bilgisi, iade miktarı, fiyat ve açıklama bilgileri yer alır. Ayrıca miktar detayları, adres bilgileri, iskonto tanımları, gider alanları ve değerlendirme bölümleri de bu sekmede bulunur. İade işlemi stok giriş hareketi oluşturduğu için miktar kontrolleri bu bölümde büyük önem taşır. Sistem, referanslı çalışmada iade edilmek istenen miktarın kaynak belgedeki miktarı aşmasına izin vermez. Manuel girişte ise işlem türünde tanımlanan parametrelere göre kullanıcıya uyarı verilebilir veya işlem engellenebilir.
Parasal Bilgiler sekmesi, iade irsaliyesinin parasal değerlerinin görüntülendiği bölümdür. Bu bölümde yer alan hesaplamalar sistem tarafından otomatik belirlenmez; kullanıcının "Hesaplama Kuralları" programında oluşturduğu kurallara göre hesaplanır. Bu kurallar bir hesaplama şemasına bağlanır ve iade işlem türü içinde seçilen hesaplama yöntemi doğrultusunda uygulanır. Böylece iade edilen kalemlerin parasal değerleri, iskonto geri alımları, gider iptalleri ve vergi hesaplamaları firma kurallarına uygun şekilde yapılır.
Kayıt işlemi sırasında sistem, zorunlu alanların tam olup olmadığını kontrol eder. Cari bilgisi, işlem türü, belge tarihi, döviz kodu gibi temel bilgiler girilmeden kaydetme işlemi tamamlanmaz. Eksik bilgi olması halinde sistem kullanıcıyı yönlendirir. Kayıt başarıyla tamamlandığında "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı görüntülenir ve kayıt listeye eklenir.
İade irsaliyesinin düzeltilmesi gerekiyorsa belgeye bağlı bir iade faturası oluşturulup oluşturulmadığı kontrol edilir. Eğer fatura kesilmişse sistem yalnızca kapanma veya değerlendirme alanlarının düzenlenmesine izin verir; diğer alanlar değiştirilemez. Fatura oluşturulmamış iade irsaliyeleri tamamen düzenlenebilir. Silme işleminde de benzer bir kontrol mekanizması vardır; iade irsaliyesine bağlı bir fatura bulunuyorsa belge silinemez.
Bu yapı sayesinde Satış İade İrsaliyesi ekranı, satış süreçlerinde iade edilen ürünlerin stok, muhasebe ve ticari süreçler ile entegre şekilde yönetilmesini sağlar. Hem referanslı hem manuel çalışma modeli ile tüm iade süreçleri düzenli, izlenebilir ve hataya kapalı bir yapıda ilerler.