Dönem Sonu Yansıtma İşlemi Programları Danışmanlık Dokümanı
Yıl sonu yansıtma işlemleri, işletmelerin muhasebe kayıtlarını dönem sonunda doğru ve düzenli bir şekilde kapatabilmesi için gerçekleştirilen önemli adımlardan biridir. Bu işlemlerin amacı, gelir ve gider hesaplarının dönem sonunda sonuç hesaplarına aktarılması ve mali tabloların doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır. Yansıtma süreciyle birlikte ilgili gelir ve gider hesapları kapatılır, işletmenin kâr veya zarar durumu net olarak ortaya çıkar.
Modül, bu işlemleri sistem üzerinde hızlı, güvenli ve hatasız bir şekilde yapabilmek için geliştirilmiştir. Kullanıcılar, belirlenen dönem için yansıtma fişlerini otomatik olarak oluşturabilir, muhasebe hesaplarını kontrol edebilir ve gerekli durumlarda düzeltmeler yapabilir. Böylece manuel işlem yükü azalır, hataların önüne geçilir ve mali tablolar için sağlıklı veriler elde edilmiş olur.
Yıl sonu yansıtma işlemleri modülü, finans ve muhasebe departmanlarının dönem sonu kapanış sürecini kolaylaştırarak işletmenin mali yapısının daha net ve şeffaf bir şekilde raporlanmasına katkı sağlar.
Modüldeki programların kullanılabilmesi için, sistem yöneticisinin ilgili tanımları yapmış olması ve kullanıcıların gerekli yetkilere sahip olması gerekmektedir.
Yansıtma Hesapları Tanımları
Yansıtma hesapları tanımlama programı, gelir ve gider yansıtma hesaplarının belirlenmesi için kullanılan temel bir tanım ekranıdır. Bu program sayesinde maliyet kodları oluşturulur, ilgili hesaplar tanımlanır ve böylece dönem sonu yansıtma işlemleri düzenli bir şekilde yapılabilir.
Menü adımından "Yansıtma Hesapları Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında, sistemde daha önce tanımlanmış kayıt varsa liste halinde ekranda görüntülenir; tanım yapılmamışsa ekran boş olarak gelir.
- Tanım ekranı Genel Bilgiler ve Yansıtma Hesapları olarak iki sekmeden oluşur.
- Genel Bilgiler sekmesinde maliyet kodu, maliyet tipi ve açıklama alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem kullanıcıyı uyarır ve kayda izin vermez. Ayrıca aynı maliyet kodunun ikinci kez kaydedilmesine izin verilmez, tekrar girilmek istendiğinde sistem uyarı mesajı verir.
- Yansıtma Hesapları sekmesinde, tanımlanan maliyet koduna bağlı olarak yansıtma muhasebe hesapları tanımlanır. Burada hesap numarası, yansıtma hesap numarası ve dağıtım oranı alanları zorunludur. Herhangi birinin boş bırakılması durumunda sistem uyarı mesajı gösterir.
- Dağıtım oranı alanı, yansıtma tutarının yüzde kaçının farklı bir hesaba aktarılacağını belirten alandır. Bu değer, muhasebe kayıtlarının doğru dağıtılmasını sağlar ve yansıtma işleminin doğruluğu için kritik öneme sahiptir.
- Düzeltme işlemi yapılmak istendiğinde yeni girişteki kontroller geçerlidir.
- Silme işlemi kullanıcıya onay mesajı gösterilir. Kullanıcı onaylar ise silme işlemi gerçekleşir.
Yansıtma Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
Bu program, tanımlanmış yansıtma hesaplarına ilişkin muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili dönem aralığının belirlenmesini ve kayıtların muhasebeleştirilmesini sağlar.
Menü adımından "Yansıtma Hesapları Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında, sistemde daha önce tanımlanmış kayıt varsa liste halinde ekranda görüntülenir; tanım yapılmamışsa ekran boş olarak gelir.
- Tanım ekranında kullanıcılar yansıtma hesaplarının muhasebeleştirilmesi için gerekli bilgiler girilir. Kodu, yansıtma hesapları tablosu, muhasebe fiş dönemi, başlangıç ve bitiş tarihi, muhasebe fiş açıklaması ve muhasebe kayıt kod alanlarının doldurulması zorunludur. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem kullanıcıyı uyarır ve kayda izin vermez.
- Kod alanında kullanıcı yansıtma hesaplarını seçerken sisteme bu işlemi tanımlayacak bir tekil kod tanımlamalıdır.
- Muhasebe fiş tarihi ve numarası kullanıcı tarafından girilmez, muhasebe fişi oluşturulduktan sonra sistem tarafından otomatik doldurulur.
- Düzeltme işlemlerinde, kullanıcı mevcut kayıt üzerinde değişiklik yapmak istediğinde, yeni giriş ekranında uygulanan tüm zorunlu alan kontrolleri ve doğrulamalar geçerlidir.
- Silme işlemi kullanıcıya onay mesajı gösterilir. Kullanıcı onaylar ise silme işlemi gerçekleşir.
- Muhasebeleştirme işlemi sırasında, grid üzerinde seçilen kaydın "Muhasebeleştir" butonuna tıklanır. Belirtilen tarihler arasındaki kayıtlar için muhasebe fişleri oluşturulur. Oluşturulan muhasebe fiş numarası ve fiş tarihi, ilgili yansıtma hesapları kaydına otomatik olarak işlenir.
Programların Veri Tabanı Tablo Adı ve Alanları
| Tablo Adı: Yansıtma Hesap Tanımları Master | PostingTransactions |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Maliyet Kodu | CustomerTypeId |
| Maliyet Tipi | CustomerCardId |
| Açıklama | DocumentDate |
| Pasif Mi? | DocumentDueDate |
| Pasiflendirme Tarihi | DocumentType |
| Onay Durumu | DocumentNumber |
| Proses Bilgisi | DocumentAmount |
| Tablo Adı: Yansıtma Hesap Tanımları Detay | PostingTransactionItems |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Master Id | CustomerTypeId |
| Hesap Numarası | CustomerCardId |
| Yansıtma Hesap Numarası | DocumentDate |
| Dağıtım Oranı | DocumentDueDate |
| Borç Muhasebe Hesabı | DocumentType |
| Pasif Mi? | DocumentNumber |
| Pasiflendirme Tarihi | |
| Onay Durumu | |
| Proses Bilgisi |
| Tablo Adı: Yansıtma Hesaplarını Muhasebeleştirme | PostingAccountingAccounts |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kodu | Code |
| Yansıtma Hesapları Tablosu | PostingTransactionId |
| Muhasebe Fiş Dönemi | AccountingReceiptPeriod |
| Başlangıç Tarihi | StartDate |
| Bitiş Tarihi | EndDate |
| Muhasebe Fiş Açıklaması | AccountingReceiptExplanation |
| Muhasebe Kayıt Kodu | AccountingReceiptFirstCodeId |
| Muhasebe Master Id | AccountingReceiptId |
| Muhasebe Fiş No | ReceiptNumber |
| Muhasebe Fiş Tarihi | AccountingReceiptDate |