Sabit Kıymet Programları Danışmanlık Dokümanı
Sabit kıymet, bir işletmenin uzun vadeli kullanım amacıyla edindiği ve genellikle bir yıldan uzun süreyle kullanılan maddi duran varlıklardır. Bunlar, doğrudan satış amacıyla değil, üretim, hizmet, kiralama veya idari amaçlarla kullanılan varlıklardır.
Örneğin; bina, taşıt, makine, ofis ekipmanları gibi.
Sabit kıymetler modülünün temel amacı;
- Varlıkların detaylı takibini sağlamak,
- Amortismanların doğru ve zamanında hesaplanmasını temin etmek,
- Muhasebe ve vergi uyumluluğunu sağlamak
- Finansal raporlamada doğruluk ve şeffaflık oluşturmaktır.
Sabit kıymetin kayıt altına alındığı "Alış tarihi", sabit kıymetin devletin belirlediği faydalı kullanım ömrü (yıl olarak) Bitiş yılı, sabit kıymetin zamanla gider olarak yansıtılması için amortisman oranı ve giderin hangi yöntem ile yansıtılacağının belirtilmesi gerekmektedir.
Hesaplama yöntemleri nelerdir?
3 hesaplama yöntemi mevcuttur. Bunlar normal amortisman, azalan bakiyeler ve kıstelyevm yöntemleridir.
- Normal amortisman, sabit kıymetin her yıl eşit tutarlarda giderleştirilmesi esasına dayanır.
Yani varlığın değeri, ekonomik ömrü boyunca eşit taksitlerle gider olarak yazılır. - Azalan bakiyeler, bu yöntemde her yıl bir önceki yılın kalan değeri üzerinden hesaplanır.
Bu sayede: - İlk yıllarda daha yüksek amortisman
- Son yıllarda daha düşük amortisman ortaya çıkar.
- Kıstelyevm, amortismanın sabit kıymetin alındığı yılın kalan gün sayısına göre hesaplanmasıdır.
- Yani, Varlık yıl içinde alındıysa, tam yıl değil, yalnızca o yılın kalan günleri için amortisman ayrılır. Ertesi yıllarda tam yıl olarak devam eder.
İlk olarak sabit kıymetlerin daha düzenli ve sistematik takip edilebilmesi için sabit kıymet tipleri tanımlanır.
Bu tipler sayesinde benzer varlıklar aynı özelliklerle izlenebilir. Örneğin, bilgisayarlar, mobilyalar, taşıtlar gibi.
Her sabit kıymet bir "sabit kıymet tipi" altında gruplanır. Tip için geçerli olan ortak bir amortisman oranı, bitiş yılı varsa tanımlanabilir. Muhasebeleştirme işlemi sabit kıymet tiplerine göre yapılmaktadır.
Sabit kıymet kartı oluştururken bazı temel alanların mutlaka doldurulması gerekir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem sizi otomatik olarak uyarır ve kayıt işlemini tamamlamanıza izin vermez. Bu sayede veri kalitesi korunur ve hesaplamada tutarsızlık oluşmaz.
Sabit kıymet ile ilgili amortisman hesaplamasının doğru sonuç vermesi için aktifleşme tarihi, alış tutarı, amortisman oranı, bitiş yılı, hesaplama yöntemi, Hesaplamada Kullanılacak Tutar alanlarının tanımlanmış olması gerekmektedir.
Eğer tanımlama yapılırken hesaplama yöntemi ve hesaplamada kullanılacak tutar yöntemleri bilinmiyorsa sistem tarafından varsayılan olarak "Normal Amortisman Yöntemi" ve "Alış Değeri Üzerinden Hesaplansın" değerleri atanır.
Amortisman hesaplanması için sabit kıymet tanımları ile birlikte dönem tanımları yapılmalıdır.
Amortisman hesaplanırken sabit kıymet kartı üzerinde yer alan zorunlu alanlar ve dönem tanımları parametre olarak kullanır.
Amortismanın hesaplanacağı dönem ile o dönemde aktif olan sabit kıymetler bulunur. Sabit kıymet tanımında bulunan hesaplama yöntemine uygun olarak hesaplama işlemi yapılır.
Hesaplama işlemi tamamlandıktan sonra ilgili sabit kıymet tanımının "Hesaplama Dönemi" alınan hesaplama yapılan son dönemin bilgisi güncellenir. Bu şekilde amortismanı hesaplanan sabit kıymetlerin takibi yapılır.
Amortisman Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
Amortisman hesaplaması tamamlandıktan sonra kayıtların otomatik olarak muhasebeleştirilmesi için gerekli olan tanımlar yapılmalıdır. Bu tanımlar amortisman hesaplanmadan önce yapılmalıdır.
Muhasebeleştirme işlemi sabit kıymet tiplerine göre yapılmaktadır. Sabit kıymet tipleri ile muhasebe hesap planı ilişkilendirilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra muhasebe fişi programının istediği muhasebe kayıt kodu, muhasebe belge kodu ve muhasebe fişinde gösterilecek olan muhasebe fiş açıklama formatı tanımları yapılır.
Amortisman hesaplandıktan sonra hesaplanan tutarlar ve muhasebe sabitlerinde belirtilen bilgiler ile muhasebe fişi hazır olacaktır.
Programların kullanılabilmesi için, sistem yöneticinizin ilgili tanımları ve tasarımları yapmış olması ve kullanıcıların bu programlar için gerekli yetkilere sahip olması gerekmektedir.
Sabit Kıymet Tipi
İlk olarak Sabit Kıymet Tipi tanımları yapılmalıdır, bu program, sabit kıymetlerin gruplandırılmasını ve sınıflandırılmasını sağlayan tip tanımlarının yapılması için kullanılır.
Menü adımından "Sabit Kıymet Tipi" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.
- Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirtilen Kodu ve Adı alanlarının doldurulması gereklidir. Bu alanlar boş bırakılırsa sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
- Tip için geçerli olan ortak bir amortisman oranı, bitiş yılı yani faydalı ömür süresi varsa tanımlanır. Bu tanımlar sabit kıymet kartında sabit kıymet tipi seçildiğinde otomatik olarak kart üzerindeki ilgili alanlara doldurulur.
- Ayrıca daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın mevcut olduğunu bildirir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
- Tanımlanmış bir sabit kıymet tipi üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
- Bu kapsamda 'Kodu' ve 'Adı' alanları yine zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş bırakıldığında ya da daha önce kaydedilmiş bir ifade yeniden girildiğinde, kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
- Ayrıca, firma sabitlerinde programlarda 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı sabit kıymet tipinin kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
- Sabit kıymet tipi üzerinde silme işlemi gerçekleştirilebilmesi için, silinmek istenen tanıma bağlı herhangi bir sabit kıymet kartı kaydının olmaması gerekir.
- Eğer sabit kıymet kartı programında bu tipe bağlı bir kayıt tanımlanmışsa, sistem kullanıcıya silme işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bir uyarı mesajı gösterir.
- Bu uyarı sayesinde, sistemde ilişkili verilerin korunması sağlanır ve hatalı silme işlemlerinin önüne geçilir.
- Bu tip tanımlamaları tamamlandıktan sonra, her tipe bağlı olacak şekilde sabit kıymet kartları oluşturulur.
Sabit Kıymet Tanımları
Sabit kıymet kartı, kurum bünyesindeki varlıkların sistemde detaylı ve takip edilebilir şekilde tanımlandığı kayıttır.
Menü adımından "Sabit Kıymetler" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.
- Sabit kıymet tanımları 4 sekmeden oluşmaktadır. Bunlar; Genel Bilgiler-1, Genel Bilgiler-2, Teknik Bilgiler ve Devir Bilgileri sekmeleridir.
- Genel Bilgiler-1 sekmesinde sabit kıymet kartının temel kimlik bilgilerini içerir.
- Genel Bilgiler-2 sekmelerinde üretim bilgileri (üretim yılı, üretici firma, model vb.), fatura bilgileri (fatura numarası, satıcı firma gibi) detaylı tanımları da bu alanda belirtilebilir.
- Teknik Bilgiler sekmesinde sabit kıymetle ilgili amortisman hesaplamalarına ve finansal değerlendirme yöntemlerine dair teknik bilgileri içerir.
- Devir Bilgileri sekmesinde daha önce başka bir sistemde izlenmiş ve hala aktif olan sabit kıymetlerin mevcut durumlarının ERP sistemine devredilmesi amacıyla kullanılır. Amortisman işlemleri dış sistemde başlatılmışsa, bu bilgiler buradan sisteme tanımlanmalıdır.
- Sabit kıymet kartına ilişkin Kodu, Adı, Sabit kıymet tipi, Aktifleşme Tarihi, Alış Tutarı, Amortisman Oranı, Bitiş Yılı, Birim, Miktar gibi zorunlu alanlar eksiksiz şekilde girilmelidir.
- Bu alanlardan herhangi biri eksik bırakıldığında sistem, ilgili alan için uyarı mesajı gösterir ve kayıt işlemi gerçekleşmez.
- Bitiş yılı bilgisi girildiğinde, amortisman oranı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
- Kullanıcının manuel olarak girdiği amortisman oranı ile sistemin hesapladığı oran karşılaştırılır. Eğer bu iki oran birbirine eşit değilse, sistem kullanıcıyı uyarır ve aynı şekilde kayıt işlemi gerçekleşmez.
- Ayrıca tüm muhasebe kayıtları, firma para birimi baz alınarak yürütülür. Bu nedenle, sabit kıymet kartında girilen alış tutarının para birimi, firma sabitlerinde tanımlı para biriminden farklı ise, sistem bu tutarı firma para birimine otomatik olarak çevirir ve firma tutarı alanına dönüştürülmüş değeri kaydeder.
Bu nedenle, alış tutarı girildikten sonra firma tutarındaki değer mutlaka kontrol edilmelidir.
- Bu bilgiler sayesinde, sabit kıymetin kaynağı ve teknik geçmişi daha kolay izlenebilir, raporlamalar daha doğru yapılabilir.
- Ayrıca daha önce başka bir sistemde izlenmiş ve hala devam eden amortisman bilgilerini, Devir Bilgileri sekmesi üzerinden sisteme tanımlayabilir.
- Devreden sabit kıymetlerde amortisman hesaplamalarına kaldığı yerden devam edilebilmesi için, en son hesaplanan yıl ve dönem bilgileri bu alanda eksiksiz girilmelidir,
- Sabit kıymet kartı üzerinde güncelleme işlemi yapılmak istendiğinde, yeni girişte uygulanan tüm kontroller aynı şekilde geçerlidir.
- Yani, zorunlu alanlar yine kontrol edilir; eksik bilgi varsa sistem kullanıcıyı uyarır ve kaydetme işlemi gerçekleştirilmez.
- Bu programda da firma sabitlerinde 'kod değişimine izin verilmesin' seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı sabit kıymet kaydının kodunu güncelleyemez ve kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
- Bu durumda, kodda bir düzeltme yapılması gerekiyorsa, kullanıcı mevcut kaydı silmek ve yeni bir sabit kıymet kartı oluşturmak zorundadır.
- Sabit kıymet kaydını silmek için ilgili kayda ait amortisman hesaplaması yapılmışsa, bu kayıt doğrudan silinemez ve sistem kullanıcıyı uyarır. Silme işleminin gerçekleşebilmesi için, öncelikle yapılan amortisman hesaplamasının sistemden silinmiş olması gerekir.
Amortisman Dönemi Tanımları
Menü adımından sabit kıymetler için dönemsel amortisman işlemlerinin yürütülmesini sağlayan bir sonraki program " Amortisman Hesap Dönemleri" seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.
- Bu ekranda, amortismanın hangi yıl ve tarih aralığında hesaplanacağını belirleyen dönem tanımlarını oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz.
- Yeni bir dönem tanımı yapmak için açılan formda Dönem Yılı, Kodu, Adı, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi bilgilerinin eksiksiz şekilde girilmesi gerekir.
- Bu alanlardan özellikle Kodu, Adı ve Dönem Yılı zorunlu alanlardır. Bu alanlardan herhangi biri eksik bırakıldığında sistem, ilgili alan için uyarı mesajı gösterir ve kayıt işlemi gerçekleşmez.
- Tanımlı bir dönemde düzeltme yapılmak istenirse, açılan formda daha önce girilen bilgiler görüntülenir ve kullanıcı gerekli düzenlemeleri yapabilir. Bu düzeltme sürecinde, yeni girişte uygulanan kontroller birebir geçerlidir.
- Ayrıca, firma sabitleri ayarlarında 'Kod değişikliğine izin verilmesin' seçeneği aktifse, kullanıcı Kod alanında değişiklik yapamaz. Bu durumda sistem tarafından, kullanıcıya bu durumu belirten bilgilendirici bir mesaj gösterilir.
- Amortisman hesap dönemi silmek için ilgili kayda ait amortisman hesaplaması yapılmışsa, bu kayıt doğrudan silinemez ve sistem kullanıcıyı uyarır. Silme işleminin gerçekleşebilmesi için, öncelikle yapılan amortisman hesaplamasının sistemden silinmiş olması gerekir.
Amortisman Hesaplama İşlemleri
- Amortisman hesaplaması yapabilmek için öncelikle aktif olan sabit kıymetlerin ve bunlara ait amortisman hesaplama dönemlerinin sisteme tanımlanmış olması gerekir.
- Menü adımından "Amortisman Hesaplama İşlemleri" programı seçilir. Ekranı açtığınızda, karşınıza boş bir grid gelecektir.
- Bu aşamada, herhangi bir işlem yapılabilmesi için 'Hesaplama Dönemi' seçimi zorunludur.
- Hesaplama dönemi seçimi yapılmadığı sürece, ne listeleme ne de hesaplama işlemi gerçekleştirilebilir.
- Daha önce bir hesaplama yapılmışsa ve bu döneme ait verileri görmek istiyorsanız, 'Listele' butonuna tıklayarak kayıtlı veriler görüntülenir.
- Yeni hesaplama yapmak istediğinizde, dönem seçimi yaptıktan sonra 'Hesapla' butonuna tıklamanız yeterlidir.
- Sistem, seçilen döneme ait amortisman hesaplamasını otomatik olarak yapar ve sonuçları ekranda listeler.
- Bu noktada en önemli adım, verilerin kontrol edilip mutlaka 'Kaydet' butonuna tıklanarak işlem tamamlanmasıdır.
- Eğer kaydetme işlemi yapılmazsa, yapılan hesaplamalar geçici olarak tutulur ve ekran kapandığında kaybolur.
- Böyle bir durumda hesaplamayı yeniden yapmanız gerekir.
- Eğer seçtiğiniz dönem için daha önce bir hesaplama yapılmışsa ve siz aynı dönemde tekrar hesaplama yapmak isterseniz, sistem size bir uyarı mesajı gösterir.
- Bu mesajda, "Seçilen dönemde daha önce bir hesaplama yapılmış. Tekrar hesaplamak istediğinize emin misiniz?" şeklinde bir onay alınır.
- Kullanıcı 'Evet' derse işlem devam eder ve yeni hesaplama mevcut verilerin üzerine yazılır. 'Hayır' denirse işlem iptal edilir.
- Sonuç olarak, doğru dönem seçimi, dikkatli veri kontrolü ve kaydetme adımları amortisman işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlanması için önemlidir.
- Amortisman hesaplamalarını dikkatlice kaydettikten sonra kaydetme işlemiyle birlikte hesaplama işlemlerinin sistem tarafından otomatik olarak muhasebeleştirilmesi için bazı ön tanımların doğru şekilde yapılması gerekmektedir.
Sabit Kıymet Muhasebe Hesap Tanımları
- İlk olarak, sabit kıymet tiplerinin hangi muhasebe hesaplarıyla ilişkilendirileceği, Sabit Kıymet Muhasebe Hesap Tanımları programı üzerinden belirlenir.
- Menü adımından "Sabit Kıymet Muhasebe Hesap Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında tanımlanmış bilgi var ise listelenir, tanımlanmış bilgi yok ise boş olarak gösterilir.
- Burada, her bir sabit kıymet tipi için ilgili borç/alacak muhasebe hesapları sisteme tanımlanmalıdır. Amortisman giderinin yıllık olarak mı yoksa dönemsel olarak mı gidere yansıtılacağı da belirtilmelidir.
- Tanımlama işlemi sırasında Sabit Kıymet Tipi, Borç Muhasebe Hesabı, Alacak Muhasebe Hesabı alanlarının eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri eksik bırakıldığında sistem, ilgili alan için uyarı mesajı gösterir ve kayıt işlemi gerçekleşmez.
- Tanımlanmış kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistemin yeni girişte uygulanan tüm kontrolleri aynı şekilde geçerlidir.
Sabit Kıymet Muhasebe Sabitleri
Bu tanımlar yapıldıktan sonra, sistemin muhasebe fişini oluştururken kullanacağı Kayıt Kodu, Belge Tipi ve Açıklama Formatı gibi bilgiler, Sabit Kıymet Muhasebe Sabitleri ekranında belirlenir.
- Yani, bir muhasebe fişi oluşturulurken hem hangi hesapları kullanılacağı hem de fişin hangi belgeye ait olduğuna ilişkin kayıt kodları bu iki farklı yapı üzerinden belirlenmiş olur.
- Tüm bu tanımlar tamamlandıktan sonra, amortisman hesaplama işlemi yapıldığında sistem, sabit kıymet tiplerine göre ilişkili muhasebe hesaplarını otomatik olarak kullanır.
- Ve son adımda, amortisman fişi, kullanıcı onayı (kaydetme işlemi) ile sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.
- Böylece hem hesaplama işlemi hem de muhasebeleştirme süreci sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olur.
Programların Veri Tabanı Tablo Adı ve Alanları
| Tablo Adı: Sabit Kıymet Tipi | FixedAssetTypes |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Amortisman Oranı | DepreciationRate |
| Bitiş Yılı | DepreciationEndYear |
| Hesaplama Yöntemi | CalculateMethod |
| Hesaplamada Kullanılacak Tutar | AmountUsedCalculation |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Sabit Kıymet | FixedAssets |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Sabit Kıymet Tipi | FixedAssetTypeId |
| Aktiflik Durumu | ActivationPosition |
| Alış Tarihi | PurchaseDate |
| Aktifleşme Tarihi | ActivationDate |
| Miktar | Quantity |
| Birimi | UnitId |
| Birim Fiyatı | DocumentUnitPrice |
| Alış Tutarı | PurchaseAmount |
| Belge KDV Tutarı | DocumentVATAmount |
| Belge KDV dahil Tutarı | DocumentAmountWithVAT |
| Belgenin Dövizi cinsi | CurrencyCodeID |
| Firma Alış Tutarı | CompanyPurchaseAmount |
| Firma KDV Tutarı | CompanyVATAmount |
| Firma KDV dahil Tutarı | CompanyAmountWithVAT |
| Fatura No | İnvoiceNumber |
| Satın alma emri No | PurchaseOrderNumber |
| Alındığı Cari Bilgisi | CustomerInformationReceivedId |
| Alındığı Ülke | CountryReceived |
| Üretici Firma | ProducingCompany |
| Menşei Ülke | OriginCountry |
| Garanti Bitiş tarihi | WarrantyEndDate |
| KDV oranı | VatRate |
| Teşvik sıra no | IncentiveNumber |
| Teşvik Satır No | IncentiveLineNumber |
| Teşvik Başlangıç Tarihi | IncentiveStartDate |
| Teşvik Bitiş Tarihi | IncentiveEndDate |
| Finansal Kiralama No | FinancialLeasingNumber |
| Finansal Kiralama Başlangıç Tarihi | FinancialLeasingStartDate |
| Finansal Kiralama Bitiş Tarihi | FinancialLeasingEndDate |
| Stok Kodu | StockCardID |
| Açıklama | Description |
| Depo | WarehouseId |
| Departman | DepartmentID |
| Proje Kodu | ProjectID |
| Proje Maliyet Türü | ProjectCostType |
| Bağlantılı Sabit Kıymet Kodu | LinkedFixedAssetCode |
| Amortisman Oranı | DepreciationRate |
| Bitiş Yılı | DepreciationEndYear |
| Hesaplama Yöntemi | CalculateMethod |
| Hesaplamada Kullanılacak Tutar | AmountUsedCalculation |
| Hurda değeri | ScrapValue |
| Son Hesaplama Yılı | LastCalculateYear |
| Son Hesaplama Dönemi | LastCalculatePeriod |
| Devir Birikmiş Amortismanı | TransferAccumulatedDepreciation |
| Devir Kalan Değer | TransferRemainingAmount |
| Devir Sabit Kıymet Yeni Değeri | TransferNewValue |
| Sabit Kıymet Enflasyon Farkı | FixedAssetInflationDifference |
| Amortisman Enflasyon Farkı | DepreciationInflationDifference |
| Sabit Kıymet Enflasyon Sonrası Yeni Değeri | NewValueAfterInflation |
| Amortisman Enflasyon Sonrası Yeni Değeri | NewValueDepreciationAfterInflation |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Ekipman Tipi Kaynak Kodu | EquipmentTypeSourceId |
| Ekipman Tipi Kodu | EquipmentTypeGroupId |
| Lokasyon Kaynak Kodu | LocationSourceId |
| Lokasyon Kodu | LocationGroupId |
| Marka | Brand |
| Model | Model |
| Seri No | SerialNumber |
| Üretim Tarihi | ProductionDate |
| Silindir Hacmi | CylinderVolume |
| Silindir Adedi | CylinderNumber |
| Yakıt Türü | FuelType |
| Ağırlık | Weight |
| Ağırlık Birimi | UnitWeightId |
| KWA Gücü (watt) | KwaPower |
| Plaka No | NumberPlate |
| Bağlantılı Ekipman kodu | LinkedEquipmentCode |
| Orijinal kodu | OriginalCode |
| Sigorta Acente No | InsuranceAgencyNumber |
| Sigorta Acente Adı | InsuranceAgencyName |
| Ekipman Sorumlusu Sicil No-1 | InsurancePolicyNumber |
| Ekipman Sorumlusu Adı soyadı-1 | InsuranceCompanyName |
| Ekipman Sorumlusu Sicil No-2 | SupervisorRegistryNo1 |
| Ekipman Sorumlusu Adı soyadı-2 | SupervisorName1 |
| Ekipman Sorumlusu Sicil No-3 | SupervisorRegistryNo2 |
| Ekipman Sorumlusu Adı soyadı-3 | SupervisorName2 |
| Tablo Adı: Amortisman Dönemi | DepreciationPeriods |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Dönem Yılı | PeriodYear |
| Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Dönem Başlangıç Tarihi | PeriodStartDate |
| Dönem Bitiş Tarihi | PeriodEndDate |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Amortisman İşlemleri | DepreciationPeriods |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Sabit Kıymet Bilgisi | FixedAssetId |
| Hesaplama Dönemi | DepreciationPeriodId |
| Hesaplama dönem yılı | DepreciatioPeriodYear |
| Hesaplama Tarihi | CalculationDate |
| Bir Önceki Hesaplama Dönemi | PreviousDepreciationPeriodId |
| Amortisman oranı | DepreciationRate |
| Firma Tutarı | CompanyPurchaseAmount |
| Sabit Kıymet Yeni Değeri | NewAmount |
| Bu Yılın Amortismanı | CalculatedYearDepreciation |
| Birikmiş Amortismanı | AccumulatedDepreciation |
| Kalan Değer | RemainingValueAmount |
| Dönemsel Amortisman | PeriodDepreciationAmount |
| Kıstelyevm ay sayısı | NumberMonthConstraint |
| Kıstelyevm aylık Amortisman Tutarı | ConstraintMonthlyAmount |
| Sabit Kıymet Enflasyon Farkı | FixedInflationDifference |
| Amortisman Enflasyon Farkı | DepreciationInflationDifference |
| Sabit Kıymet Enflasyon Sonrası Yeni Değeri | NewValueAfterInflation |
| Amortisman Enflasyon Sonrası Yeni Değeri | NewValueAfterDepreciationInflation |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Muhasebe Bilgisi | AccountingReceiptId |
| Muhasebe Fiş No | AccountingReceiptNo |
| Muhasebe Tarihi | AccountingDate |
| Tablo Adı: Muhasebe Sabitleri | FixedAssetAccountingFixeds |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Muhasebe Kayıt Kodu | DocumentPrefixCodeId |
| Muhasebe Belge Tipi | AccountingDocumentTypeId |
| Muhasebe Açıklaması | ExplanationFormat |
| Tablo Adı: Muhasebe Hesabı Tanımları | FixedAssetAccounts |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Sabit Kıymet Tipi | FixedAssetTypeId |
| Borç Muhasebe Hesabı | DebtChartOfAccountId |
| Alacak Muhasebe Hesabı | CreditChartOfAccountId |
| Amortisman Hesaplaması | DepreciationCalculation |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |