Şüpheli Alacaklar Programları Danışmanlık Dokümanı
Şüpheli Alacaklar Modülü, tahsil edilmesi riske giren alacakların takip edilmesini, raporlanmasını ve muhasebeleştirilmesini sağlayan bir sistemdir. Modül sayesinde, vadesi geçmiş ve tahsil edilemeyen alacaklar izlenir, işletmenin yaptığı ödemeler ve bu alacaklara ayrılan karşılıklar kaydedilir. Böylece işletme, riskli alacaklarını erken tespit eder ve gerekli önlemleri alabilir.
Sisteme kaydedilen şüpheli alacak kayıtları üzerinde üç farklı işlem alanı bulunmaktadır:
- Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar: Daha önce şüpheli hale gelmiş alacakların gerçekten tahsil edildiği durumu kaydetmek için kullanılır.
- Bizim Ödemelerimiz Şüpheli Alacaklar: İşletmenin şüpheli alacaklarla ilişkili yaptığı ödemeleri kaydetmek için kullanılır.
- Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacaklar: Henüz tahsil edilmemiş ancak riskli görülen alacaklar için muhasebede önlem amaçlı tutar ayrılmasını sağlar.
Bu modül, şüpheli alacakların tüm yaşam döngüsünü takip etmeyi, tahsilat veya ödeme durumlarını kaydetmeyi ve gerektiğinde karşılık ayırarak muhasebeleştirmeyi kolaylaştırır.
Programların kullanılabilmesi için, sistem yöneticisinin ilgili tanımları yapmış olması ve kullanıcıların gerekli yetkilere sahip olması gerekmektedir.
Şüpheli Alacak İşlemleri
Tahsil edilmesi riske giren alacakların tanımlanması, izlenmesi ve muhasebeleştirilmesi amacıyla kullanılan bir programdır.
Menü adımından "Şüpheli Alacak İşlemleri" programı seçilir. Program açıldığında, sistemde daha önce tanımlanmış kayıt varsa liste halinde ekranda görüntülenir; tanım yapılmamışsa ekran boş olarak gelir.
- Tanım ekranında kullanıcılar yeni giriş yaparken cari tipi, cari kodu, belge tarihi, belge tipi, döviz kodu ve belge tutarı gibi zorunlu alanları doldurmalıdır. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem uyarı verir ve kaydetme işlemi tamamlanmaz.
- Ekrandaki tahsil edilmeyen tutar, tahsil edilen tutar, bizim ödemelerimiz ve karşılık ayrılan tutar gibi bilgiler sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve kullanıcı tarafından manuel olarak değiştirilmez.
- Muhasebe entegrasyonu açısından, kullanıcı muhasebe hareketi oluşturmayı seçtiğinde borç ve alacak hesaplarını tanımlamak zorundadır. Bu hesaplar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemine izin verilmez ve kullanıcıya uyarı mesajı gösterilir.
- Böylece, şüpheli alacakların finansal kayıtlara doğru şekilde yansıtılması sağlanır.
- Düzeltme işlemi yapılmak istendiğinde yeni girişteki kontroller geçerlidir.
- Silme işlemi kullanıcıya onay mesajı gösterilir. Kullanıcı onaylar ise silme işlemi gerçekleşir.
Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar
Bu ekran, tahsil edilmesi gerçekleştirilen riskli alacakların kaydının tutulmasını sağlar.
Şüpheli Alacak Kaydı ekranında yer alan işlemler bölümünden "Tahsil Edilen" seçeneği seçildiğinde, tahsilat kayıtlarının girileceği ekran açılır.
Program açıldığında, daha önce tanımlanmış kayıt varsa grid üzerinde listelenir. Tanımlı kayıt bulunmuyor ise grid boş olarak gelir.
- Tanım ekranında kullanıcılar yeni giriş yaparken cari tipi, cari kodu, ödeme tarihi, döviz kodu ve belge tutarı gibi zorunlu alanları doldurmalıdır. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem uyarı verir ve kaydetme işlemi tamamlanmaz. Ancak cari tipi ve cari kodu bilgileri, ilgili şüpheli alacak kaydından otomatik olarak getirilir.
- Tahsil Edilen kaydında girilen tutar bilgisi ile, ilgili şüpheli alacak kaydının "Tahsil Edilen Tutar" alanı otomatik olarak güncellenir. Bu güncelleme, ekranda kaydedilen her kayıt için sistem tarafından gerçekleştirilir.
- Muhasebe entegrasyonu açısından, kullanıcı muhasebe hareketi oluşturmayı seçtiğinde borç ve alacak hesaplarını tanımlamak zorundadır. Bu hesaplar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemine izin verilmez ve kullanıcıya uyarı mesajı gösterilir.
- Düzeltme işlemlerinde, kullanıcı mevcut kayıt üzerinde değişiklik yapmak istediğinde, yeni giriş ekranında uygulanan tüm zorunlu alan kontrolleri ve doğrulamalar geçerlidir.
- Silme işlemi kullanıcıya onay mesajı gösterilir. Kullanıcı onaylar ise silme işlemi gerçekleşir.
Bizim Ödemelerimiz Şüpheli Alacaklar
Bu ekran, şirketin yaptığı ödemelerle ilişkili şüpheli alacakların kaydının tutulmasını sağlar. Şüpheli Alacak Kaydı ekranında yer alan işlemler bölümünden "Bizim Ödemelerimiz" seçeneği seçildiğinde, ödeme kayıtlarının girileceği ekran açılır.
Program açıldığında, daha önce tanımlanmış kayıt varsa grid üzerinde listelenir. Tanımlı kayıt bulunmuyor ise grid boş olarak gelir.
- Tanım ekranında kullanıcılar yeni giriş yaparken cari tipi, cari kodu, ödeme tarihi, döviz kodu ve belge tutarı gibi zorunlu alanları doldurmalıdır. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem uyarı verir ve kaydetme işlemi tamamlanmaz
- Bizim Ödemelerimiz kaydında girilen tutar bilgisi ile, ilgili şüpheli alacak kaydının "Bizim Ödediğimiz Tutar" alanı otomatik olarak güncellenir. Bu güncelleme, ekranda kaydedilen her kayıt için sistem tarafından gerçekleştirilir.
- Muhasebe entegrasyonu açısından, kullanıcı muhasebe hareketi oluşturmayı seçtiğinde borç ve alacak hesaplarını tanımlamak zorundadır. Bu hesaplar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemine izin vermez ve kullanıcıya uyarı mesajı gösterilir.
- Düzeltme işlemlerinde, kullanıcı mevcut kayıt üzerinde değişiklik yapmak istediğinde, yeni giriş ekranında uygulanan tüm zorunlu alan kontrolleri ve doğrulamalar geçerlidir.
- Silme işlemi kullanıcıya onay mesajı gösterilir. Kullanıcı onaylar ise silme işlemi gerçekleşir.
Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacaklar
Bu ekran, riskli alacaklar için ayrılan karşılıkların kaydının tutulmasını sağlar.
Şüpheli Alacak Kaydı ekranında yer alan işlemler bölümünden "Karşılık Ayrılan" seçeneği seçildiğinde, karşılık kayıtlarının girileceği ekran açılır.
Program açıldığında, daha önce tanımlanmış kayıt varsa grid üzerinde listelenir. Tanımlı kayıt bulunmuyor ise grid boş olarak gelir.
- Tanım ekranında kullanıcılar yeni giriş yaparken karşılık ayırma tarihi, döviz Kodu ve tutar gibi zorunlu alanları doldurmalıdır. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem uyarı verir ve kaydetme işlemi tamamlanmaz.
- Karşılık Ayrılan kaydında girilen tutar bilgisi ile, ilgili şüpheli alacak kaydının "Karşılık Ayrılan Tutarı" alanı otomatik olarak güncellenir. Bu güncelleme, ekranda kaydedilen her kayıt için sistem tarafından gerçekleştirilir.
- Muhasebe entegrasyonu açısından, kullanıcı muhasebe hareketi oluşturmayı seçtiğinde borç ve alacak hesaplarını tanımlamak zorundadır. Bu hesaplar boş bırakılırsa sistem kaydetme işlemine izin vermez ve kullanıcıya uyarı mesajı gösterilir.
- Düzeltme işlemlerinde, kullanıcı mevcut kayıt üzerinde değişiklik yapmak istediğinde, yeni giriş ekranında uygulanan tüm zorunlu alan kontrolleri ve doğrulamalar geçerlidir.
- Silme işlemi kullanıcıya onay mesajı gösterilir. Kullanıcı onaylar ise silme işlemi gerçekleşir.
Programların Veri Tabanı Tablo Adı ve Alanları
| Tablo Adı: Şüpheli Alacaklar Master | DoubtfulReceivables |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Cari tipi | CustomerTypeId |
| Cari Kodu | CustomerCardId |
| Belge Tarihi | DocumentDate |
| Belge Vade Tarihi | DocumentDueDate |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Belge No | DocumentNumber |
| Belge Tutarı | DocumentAmount |
| Tahsil Edilemeyen Tutar | UncollectibleAmount |
| Döviz Kodu | CurrencyCodeId |
| Tahsil edilen tutar | AmountCollected |
| Bizim Ödemelerimiz | OurPayments |
| Karşılık Ayrılan Tutar | AmountReservedProvision |
| Kapandı | Closed |
| Açıklama | Explanation |
| Muhasebe İşlemi Yapılsın | PerformAccountingTransaction |
| Borç Muhasebe Hesabı | DebitChartOfAccountId |
| Alacak Muhasebe Hesabı | CreditChartOfAccountId |
| Muhasebe Kayıt kodu | DocumentPrefixCodeId |
| Muhasebe Master Id | AccountingReceiptId |
| Muhasebe Fiş No | ReceiptNumber |
| Muhasebe Fiş Tarihi | AccountingReceiptDate |
| Tablo Adı: Şüpheli Alacaklar Detay | DoubtfulReceivables |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Şüpheli Alacaklar Id | DoubtfulReceivableId |
| İşlem Türü | TransactionType |
| Cari tipi | CustomerTypeId |
| Cari Kodu | CustomerCardId |
| Döviz Kodu | CurrencyId |
| Ödeme Tarihi | PaymentDate |
| Ödeme Belge Vade Tarihi | PaymentDocumentDueDate |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Belge No | DocumentNumber |
| Belge Tutarı | DocumentAmount |
| Açıklama | Explanation |
| Muhasebe İşlemi Yapılsın | PerformAccountingTransaction |
| Borç Muhasebe Hesabı | DebitChartOfAccountId |
| Alacak Muhasebe Hesabı | CreditChartOfAccountId |
| Muhasebe Kayıt kodu | DocumentPrefixCodeId |
| Muhasebe Master Id | AccountingReceiptId |
| Muhasebe Fiş No | ReceiptNumber |
| Muhasebe Fiş Tarihi | AccountingReceiptDate |