Cari Servisi Kullanım Kılavuzu

Aşağıda, cari servisinde kullanılan tüm alanlar, açıklamaları ve (varsa) zorunluluk bilgileriyle birlikte listelenmiştir:

Cari Tipi Tanımları

Bu ekran, firmaya ait cari hesapların türlerinin tanımlandığı ve yönetildiği alandır. Müşteri, tedarikçi, personel, bayi gibi farklı cari tipleri bu alandan eklenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir. Tanımlanan cari tipleri, cari kartların sınıflandırılmasında kullanılır ve raporlama süreçlerinde detaylı analiz imkânı sağlar.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Kodu	Cari tipi tanımının benzersiz kod bilgisidir. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur. Örnek: CSM001
Adı	Cari tipinin açıklayıcı ismidir. Tanımın anlaşılabilir olması açısından bu alanın doldurulması zorunludur. Örnek: Müşteri, tedarikçi, bayi
Onay Durumu	Cari tipi tanımının onaylanma (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.
Pasif Durumu	Cari tipi tanımının aktif mi yoksa pasif mi olduğunu belirtir.
Pasiflendirme Tarihi	Cari tipi tanımının pasif duruma geçtiği tarihi ifade eder.
Proses Bilgisi	Cari tipi tanımının dahil olduğu iş akış süreci hakkında bilgidir, sistem tarafından atanır. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.

Cari Kartı Tanımları

Bu ekran, firma ile ticari ilişki kurulan kişi veya kurumlara ait cari kartların tanımlandığı ve yönetildiği bölümdür. Aşağıdaki bilgiler bu ekranda girilir:

Genel Bilgiler Sekmesi

Alanlar	Alan Açıklamaları
Kodu	Cariyi tanımlayan benzersiz kod bilgisidir. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur.
Adı	Carinin adı ya da açıklayıcı unvan bilgisidir. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur.
Cari Tipi	Carinin türünü belirtir. Sistem kaydı için bu alanın seçilmesi zorunludur.
Tabela Unvanı	Carinin resmi işlemlerde kullandığı tabela adıdır. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur.
Vergi Dairesi	Carinin kayıtlı olduğu vergi dairesinin adıdır.
Vergi Numarası	Carinin vergi numarası bilgisidir.
TC No	Carinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıdır.
Ticari Sicil Numarası	Carinin ticaret sicil numarasıdır.
Ticari Sicil Numarasının Kayıtlı Olduğu İl	Ticari sicilin kayıtlı olduğu şehir bilgisidir.
Departman Kodu	Cari kartın bağlı olduğu departman kodudur.
Pasif Mi?	Cari kartın aktif ya da pasif olduğunu belirtir. (0=Hayır, 1=Evet)
Pasiflendirme Tarihi	Cari kart pasif hale getirildiyse bu tarih girilir.
Onay Durumu	İş akışı süreci kapsamında cari kartın onay durumudur (onaylı/onaysız/onay bekliyor)
Proses Bilgisi	Cari kartın dahil olduğu iş akış süreci hakkında bilgidir, sistem tarafından atanır. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.

Adres Bilgileri Sekmesi

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Bilgisi	İlgili adresin bağlı olduğu cari kart bilgisidir.
Adres Başlığı	Adresin ne amaçla kullanılacağını belirtir (örneğin: Fatura Adresi).
Adresi Tanımı	Mahalle, cadde, sokak gibi detayları içeren tam adres açıklamasıdır.
İl Kodu	Adresin ait olduğu il bilgisidir.
İlçe Kodu	Adresin ait olduğu ilçe bilgisidir.
Bölge Kodu	Adresin ait olduğu bölge bilgisidir.
Ülke Kodu	Adresin ait olduğu ülke bilgisidir.
Posta Kodu	Manuel olarak girilen adresin posta kodu bilgisidir.
Adres Yetkilisi	Adres ile ilgilenen sorumlu personelin bilgisidir.
Fatura Adresi	Adresin fatura adresi olup olmadığını belirtir.
Varsayılan Sevk Adresi	Birden fazla sevk adresi varsa, belge işlemlerinde ilk gösterilecek adres olarak işaretlenebilir.
Pasif Mi?	Adresin sistemde aktif kullanılıp kullanılmadığını belirtir.
Pasiflendirme Tarihi	Adresin ne zaman pasifleştirildiği bilgisidir.
Onay Durumu	Adres kaydının onay sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur.
Proses Bilgisi	İş akışında sürecinde adres kaydının ilişkili olduğu proses bilgisidir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.

Grup Bilgileri Sekmesi

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Kodu	Grup ile ilişkilendirilecek cari kaydının bilgisidir.
Grup Kaynak Kodu	Carinin ilişkilendirildiği grup kaynağını belirtir.
Grup Kodu	Cari kaydının ait olduğu grup bilgisidir.
Varsayılan Grup	Carinin varsayılan olarak hangi grup altında tanımlanacağını belirtir.
Onay Durumu	İlişkilendirmenin onay sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur.
Proses Bilgisi	İş akış sürecinde cari ve grup ilişkisinin bağlı olduğu proses bilgisidir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.

Yetkili Bilgileri Sekmesi

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Kodu	Yetkilinin bağlı olduğu cari kaydını belirtir.
Adı - Soyadı	Yetkili kişinin adı ve soyadı bilgisi girilir.
Görevi	Yetkilinin firmadaki unvanı ya da görev tanımıdır.
Mail Adresi	Yetkilinin e-posta adresi girilir.
Departmanı	Yetkilinin çalıştığı departman bilgisidir.
İş Telefonu	Yetkilinin sabit (ofis) telefon numarasıdır.
Dahili No	Yetkilinin dahili telefon uzantısı bilgisidir.
Cep Telefonu	Yetkilinin mobil telefon numarasıdır.
Açıklama	Gerekli görülen diğer not veya açıklama bilgileridir.
Pasif Mi?	Yetkili kaydının aktif olup olmadığını belirtir. 0 = aktif, 1 = pasif
Pasiflendirme Tarihi	Kaydın ne zaman pasifleştirildiği bilgisidir.
Onay Durumu	İş akış sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur.
Proses Bilgisi	Yetkili kaydının ilişkili olduğu iş akış süreciyle bağlantılı proses bilgisidir.

Cari Hareketleri

Bu ekran, Cari kartlara ait tüm finansal işlemlerin (fatura, çek, senet, tahsilat vb.) detaylarının izlendiği alandır. İşlem yapılan belge, tarih, borç/alacak tutarları ve döviz bilgileri üzerinden detaylı finansal analiz ve raporlama yapılmasını sağlar.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Kodu	İşlem yapılan cari kart bilgisidir.
Belge ID	Kaydın geldiği belgeye ait benzersiz kimliktir (fatura, çek, senet vb.).
Belgenin Numarası	İşlem yapılan belgenin numarasıdır.
İşlem Tarihi	Cari hareketin gerçekleştiği tarih bilgisidir.
Belge Vade Tarihi	İşlem yapılan belgenin vade tarihidir.
Belge Borç Tutarı	Belge üzerinde döviz bazında girilmiş borç tutarıdır.
Belge Alacak Tutarı	Belge üzerinde döviz bazında girilmiş alacak tutarıdır.
Belge Döviz Kodu	Belgeye ait döviz türüdür.
Firma Borç Tutarı	Belge üzerindeki borç tutarının firma varsayılan para birimine çevrilmiş halidir.
Firma Alacak Tutarı	Belge üzerindeki alacak tutarının firma varsayılan para birimine çevrilmiş halidir.
Firma Döviz Kodu	Firmanın sabit varsayılan döviz kodudur.
Alternatif Borç Tutarları (1-4)	Belge üzerindeki borç tutarının, firma sabitlerinde tanımlı alternatif para birimlerine göre hesaplanan versiyonlarıdır.
Alternatif Alacak Tutarları (1-4)	Belge üzerindeki alacak tutarının, firma sabitlerinde tanımlı alternatif para birimlerine göre hesaplanan versiyonlarıdır.
Alternatif Döviz Kodları (1-4)	Şirket sabitleri ekranında tanımlanmış alternatif döviz tutarına ait para birimi bilgisidir.
Borç / Alacak	Satırda girilen tutarın türünü belirtir.
Açıklama	Cari işleme ait kullanıcı tarafından girilen açıklama bilgisidir. Diğer satırlara kopyalanabilir.
Kaydı Atan Program	Muhasebe fişinin hangi program tarafından oluşturulduğunu belirtir (örneğin: satın alma, satış vb.).
Oluşturma Yöntemi	Kaydın manuel mi yoksa otomatik mi oluşturulduğunu belirtir.
Onay Durumu	Cari hareketin iş akış sürecindeki (onaylı/onaysız/onay bekliyor) durumudur.
Proses Bilgisi	Kayıtla ilişkili olan iş akış proses bilgisidir.

KDV Listesi

Bu ekran, cari kartlara ait belgeler üzerinden oluşturulan KDV (Katma Değer Vergisi) hareketlerinin detaylarının izlendiği alandır. Satış ve alış faturalarından gelen KDV bilgilerinin kaydı tutulur ve bu veriler muhasebe, beyanname ve raporlama süreçlerinde kullanılır.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Kodu	KDV kaydının ilişkilendirildiği cari kart bilgisidir.
Belge ID	KDV tutarının ilişkilendirildiği belgenin kimlik bilgisidir. İlgili belge numarası ve tarihi de bilgi amaçlı gösterilir.
Belgenin Tarihi	Kayıt oluşturan belgenin tarih bilgisidir.
Belge Tipi	KDV kaydının hangi tür belgeye ait olduğunu belirtir.
Belge Numarası	Kayıtla ilişkili belgenin numarasıdır.
İndirilecek KDV Tutarı	191 hesaplarda yer alan ve satıcılara ödenmiş olan indirilebilir KDV tutarıdır.
Hesaplanan KDV Tutarı	391 hesaplarda yer alan ve müşterilerden tahsil edilen hesaplanan KDV tutarıdır.
Döviz Kodu	KDV tutarlarının hangi para birimi cinsinden hesaplandığını gösterir.
KDV Oranı	İlgili belgeye uygulanan KDV oranı bilgisidir (Örn: %1, %8, %20 gibi).

Ödeme Planlama Raporu

Bu ekran, cari bazında borç-alacak hareketlerini özetler ve detayları vade tarihine göre raporlar. Parametreler ile kapsam ve hesaplama şekli belirlenebilir. Rapor, cari yönetimi, tahsilat planlama ve finansal analiz için kullanılır.

Filtre ve Parametre Alanları

Alanlar	Alan Açıklamaları
Tarih Seçimi	Raporun hesaplanacağı tarih tipi seçilir. (Örneğin, "Vade Tarihine Göre" vb.)
Başlangıç Fiş Tarihi	Raporun başlangıç tarihidir. Bu tarihten itibaren veriler filtrelenir.
Bitiş Fiş Tarihi	Raporun bitiş tarihidir. Bu tarihe kadar olan veriler rapora dahil edilir.
Cari Tipi	Raporun hangi cari tipleri için hazırlanacağı seçilir. Örneğin; Tedarikçiler.
İlk Cari Kodu	Rapor kapsamındaki cari kodlarının başlangıç aralığıdır.
Son Cari Kodu	Rapor kapsamındaki cari kodlarının bitiş aralığıdır.
Hesaplanacak Döviz Kodu	Rapor sonuçlarının hangi döviz cinsinden hesaplanacağı seçilir. (Örneğin, Türk Lirası)
Karşılaştırma Şekli	Raporun karşılaştırma metodunun seçildiği alan. Örneğin, "FIFO ya Göre Kapat (Fiş Tarihi Sıralı)"
Rapor Şekli	Raporun detay veya özet şeklinde sunulma tercihi.
Rapor Tarihi	Raporun hazırlandığı tarih.
Hesapla Butonu	Seçilen parametrelere göre raporu hesaplamak ve ekranda listelemek için kullanılır.

Cari Özet Tablosu Alanları

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Tipi Adı	Cari türü bilgisidir. (Örneğin "Müşteriler")
Cari Adı	Cari kartının ticari unvanı veya adı.
Toplam Borç Tutarı	Cari bazında toplam borç tutarının gösterildiği alandır.
Vadesi Geçmiş Borç Tutarı	Ödeme süresi geçmiş, tahsil edilmemiş borç tutarları.
Toplam Alacak Tutarı	Cari bazında toplam alacak tutarını ifade eder.
Vadesi Geçmiş Alacak Tutarı	Ödeme süresi geçmiş alacak tutarları.
Bekleme Günü	Belirtilmemiş ama borcun veya alacağın bekleme süresine ilişkin gün sayısı olabilir.
Ortalama Vade Tarihi	Cari için hesaplanan ortalama vade tarihi.
Şehir	Cari ile ilişkili şehir bilgisi.
Cari Grubu	Cari kartının dahil olduğu grup bilgisi.

Detay Tablosu Alanları (Cariye ait hareket detayları)

Alanlar	Alan Açıklamaları
Tarih	Hareketin ya da belgenin tarihi.
Vade Tarihi	Ödeme vadesi tarihi.
Açıklama	İşlem veya hareketle ilgili açıklama bilgisi.
Borç Tutarı	Hareket için kayıtlı borç tutarı.
Alacak Tutarı	Hareket için kayıtlı alacak tutarı.
Belge Tipi	İşlem türünü ifade eden belge tipi.
Kayıt Kodu	Harekete ait benzersiz kayıt kodu.
Bekleme Günü	Bu işlem için beklenen gün sayısı.

Cari Hesap Ekstresi

Bu ekran cari bazında hesap ekstresi sunar. Belirtilen cari kodu aralığı ve tarih aralığına göre carilerin borç ve alacak hareketleri detaylı olarak listelenir. Filtrelerle bakiye veya hareket durumu seçilebilir. Cari hareket detayları ve bakiye bilgileri raporlanır.

Filtre ve Parametre Alanları

Alanlar	Alan Açıklamaları
İlk Cari Kodu	Ekstre raporu için cari kart kodları aralığının başlangıç değeri.
Son Cari Kodu	Ekstre raporu için cari kart kodları aralığının bitiş değeri.
Başlangıç Tarihi	Ekstre raporu için başlangıç tarih filtresi.
Bitiş Tarihi	Ekstre raporu için bitiş tarih filtresi.
Bakiye Durumu	Filtre seçeneği. Örneğin, "Bakiye Vermeyenler Gelsin" seçilerek bakiye vermeyen cariler filtrelenebilir.
Hareket Durumu	Filtre seçeneği. Örneğin, "Hareket olmayanlar Gelsin" seçilerek hareket olmayan cariler filtrelenebilir.
Listele Butonu	Seçilen filtreler doğrultusunda ekstre raporunun listelenmesini sağlar.

Cari Özet Tablosu Alanları

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Kodu	Cari kartının benzersiz kodu.
Cari Adı	Cari kartının ticari unvanı veya adı.
Devir	Önceki dönemden devreden bakiye tutarı.
Borç Tutarı	Cariye ait toplam borç tutarı.
Alacak Tutarı	Cariye ait toplam alacak tutarı.
Borç Bakiye	Cariye ait cari bakiye borç tutarı.
Alacak Bakiye	Cariye ait cari bakiye alacak tutarı.

Detay Tablosu Alanları (Cari hareket detayları)

Alanlar	Alan Açıklamaları
Fiş Tarihi	Hareket veya belge tarihi.
Fiş No	Hareket veya belge numarası.
Açıklama	Hareketle ilgili açıklama.
Cari Kodu	Hareketin ait olduğu cari kodu.
Cari Adı	Hareketin ait olduğu cari adı.
Borç Tutarı	Hareket için kaydedilen borç tutarı.
Alacak Tutarı	Hareket için kaydedilen alacak tutarı.
Borç Bakiye	Hareket sonrası cari borç bakiyesi.
Alacak Bakiye	Hareket sonrası cari alacak bakiyesi.
Departman Kodu	Hareketle ilişkilendirilmiş departman kodu.
Anlaşma Kodu	Hareketle ilişkilendirilmiş anlaşma kodu.
Proje Kodu	Hareketle ilişkilendirilmiş proje kodu.

Cari Muhasebe Hesabı Tanımları

Bu ekran, farklı cari tipleri, cari grupları ve cari kodlarına ait muhasebe hesaplarının tanımlandığı ve yönetildiği alandır. Her tip, grup ve cari kartı için ilgili muhasebe hesapları belirlenerek, finansal işlemlerin doğru hesaplara yönlendirilmesi sağlanır. Ayrıca, hesapların aktif veya pasif durumu, varsayılan hesap seçimi ve işlem onay süreçleri bu ekrandan kontrol edilir. Böylece muhasebe entegrasyonu düzenli ve tutarlı şekilde yönetilir.

Cari Tipi Sekmesi

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Tipi	Cari tipinin tanımlandığı alan. Cari tipinin adı ve kodu bu alandan takip edilir.
Muhasebe Hesap Numarası	Cari tipi için tanımlanmış muhasebe hesap numarası.
Varsayılan Hesap	Cari tipine ait birden fazla hesap tanımı varsa, bu hesap varsayılan olarak işaretlenir.
Pasif Mi?	Hesap tanımının aktif veya pasif olduğunu belirtir.
Pasiflendirme Tarihi	Hesap tanımının pasif yapıldığı tarih.
Onay Durumu	İşlemin workflow süreci onay durumu.
Proses Bilgisi	İşlem ile ilişkili workflow sürecine ait proses kimliğidir.

Cari Grup Sekmesi

Alanlar	Alan Açıklamaları
Grup Kaynak Adı	Grubun ait olduğu kaynak adının bilgisi. Grup kaynak adı ile birlikte grup kodu ve adı da çekilir.
Grup Bilgisi	Gruba ait temel bilgilerin yer aldığı alandır. Grup adı ve kodu bu alandan alınır.
Muhasebe Hesap No	Cari tipine veya gruba ait muhasebe hesap numarasının belirtildiği alandır. Hesap planından ilgili hesap seçilir.
Varsayılan Hesap No	Birden fazla muhasebe hesabı tanımlanabiliyorsa, muhasebe fişi kesilirken hangi hesabın kullanılacağı bu alandan belirlenir.
Pasif Mi?	Hesap tanımının aktif veya pasif olduğunu gösterir. Pasif ise hesap kullanım dışıdır.
Pasiflendirme Tarihi	Hesap tanımının ne zaman pasif yapıldığı tarih bilgisi.
Onay Durumu	Hesap tanımının onay süreci durumu. İşlem tamamlandığında onay durumu belirtilir.
Proses Bilgisi	Hesap tanımıyla ilişkili workflow veya işlem süreci bilgisinin tutulduğu alandır.

Cari Kartı Sekmesi

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Bilgisi	Cari kartına ait ID bilgisidir. Bu ID ile birlikte cari adı ve kodu da alınır.
Muhasebe Hesap No	Cari ile ilişkili muhasebe hesap numarasıdır. Hesap planından ilgili hesap seçilir ve adı, kodu ile birlikte alınır.
Varsayılan Hesap No	Birden fazla muhasebe hesabı tanımlandığında, muhasebe fişi kesilirken kullanılacak varsayılan hesap bu alandan belirlenir.
Pasif Mi?	Hesap tanımının aktif veya pasif olduğunu belirtir. Pasif ise hesap kullanım dışıdır.
Pasiflendirme Tarihi	Hesap tanımının ne zaman pasif yapıldığı tarih bilgisidir.
Onay Durumu	Hesap tanımının onay süreci durumu. İşlem tamamlandığında onay durumu burada belirtilir.
Proses Bilgisi	Hesap tanımı ile ilişkili workflow veya işlem süreci bilgisinin yer aldığı alandır.