Çek Servisi Kullanım Kılavuzu
Aşağıda, çek modülünde kullanılan tüm alanlar, açıklamaları ve (varsa) zorunluluk bilgileriyle birlikte listelenmiştir.
👉 Önemli Daha kapsamlı açıklama için ilgili Çek Servisi Danışmanlık Dokümanı sayfasına bakabilirsiniz.
Pozisyon Tanımları
Bu program, çek ve senetlerin gördüğü işleme göre bulunduğu pozisyonların tanımlanması için kullanılır. Aynı veri tabanı içerisinde çalışan çek ve senet programlarının, iş süreçlerine göre farklı pozisyonlara ayrılabilmesi amacıyla kullanılır. Her pozisyon, iş akışlarında tanımlı görevlerin kontrolünü kolaylaştırır.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kodu: | Pozisyon tanımının benzersiz kod bilgisidir. Sistem kaydı için bu alanın doldurulması zorunludur. Örnek: PZ001 |
| Adı: | Pozisyonun açıklayıcı ismidir. Tanımın anlaşılabilir olması açısından bu alanın doldurulması zorunludur. Örnek: Bankaya Teslim |
| Yeni Giriş Pozisyonu: | Çek ya da senet ilk sisteme girerken atanacak olan başlangıç pozisyonunu belirtir. |
| Belge Tipi: | Pozisyonun hangi belge tipiyle ilişkili olduğunu belirtir. Çek ve senet programları ortak veri tabanı kullandığı için, belge tipine göre ayrım yapılması bu alanda sağlanır.(Zorunlu) |
| Onay Durumu: | Pozisyon tanımının onaylanma durumudur. |
| Pasif Durumu: | Pozisyon tanımının aktif mi yoksa pasif mi olduğunu belirtir. |
| Pasiflendirme Tarihi: | Pozisyon tanımının pasif duruma geçtiği tarihi ifade eder. |
| Proses Bilgisi: | Pozisyon tanımının dahil olduğu iş akış süreci hakkında bilgidir, sistem tarafından atanır. |
Çek Bordro Tanımları
Bu program, yeni çek girişlerinde veya çek çıkışlarının pozisyonlar arasında yaptığı hareketlerin takibini sağlamak amacıyla kullanılır. Her çek hareketi belirli bir pozisyon üzerinden geçiş yapar ve bu geçişlerin muhasebe süreçleriyle entegre edilmesi bu tanım dosyası üzerinden gerçekleştirilir.
Genel Tanımlar Sekmesi:
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kodu: | Pozisyon bordrosunun benzersiz tanım kodudur. Tanımın sisteme kaydedilebilmesi için bu alanın doldurulması zorunludur. Örnek: PB001 |
| Adı: | Pozisyon bordrosunun açıklayıcı ismidir. Kullanıcıya bordro hakkında bilgi verir. Zorunlu alandır. Örnek: Bankaya Giden Çekler |
| Muhasebe Fişi Oluşturmasın: | Pozisyon bordrosuna ait işlemlerde muhasebe fişi oluşturulup oluşturulmayacağını belirten alandır. (Enum: Evet/Hayır) Özellikle açılış işlemlerinde, daha önce muhasebeleşmiş fişlerin tekrar muhasebeleşmemesi amacıyla bu alan kullanılır. |
| Belge Tipi: | Pozisyon bordrosunun hangi belge tipiyle ilişkili olduğunu belirtir. Ortak veri tabanı kullanan çek ve senet programlarında ayrım bu alan üzerinden yapılır. |
| Pasif Mi?: | Pozisyon bordro tanımının sistemde aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını belirtir. |
| Pasiflendirme Tarihi: | Pozisyon bordrosunun pasif duruma geçirildiği tarihi ifade eder. |
| Onay Durumu: | Pozisyon bordrosunun iş akışındaki onay durumunu belirtir. |
| Proses Bilgisi: | Pozisyon bordrosunun iş akışı sürecinde ilişkili olduğu proses bilgisidir. Sistem bu alanı kullanarak ilgili süreci takip eder. |
Rota Tanımları sekmesi:
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Pozisyon Kodu: | Pozisyon bordrosunda kullanılacak pozisyon bilgisini tanımlar. |
| Borç/Alacak: | Pozisyonun muhasebe kaydında borç mu yoksa alacak mı olacağını belirten alandır. Bu bilgi, fiş oluşturulurken pozisyonun hangi yönde çalıştığını gösterir. (Enum: Borç/Alacak) |
| Sıra No: | İşlem sırasında pozisyon hareketlerinin hangi sırayla işleneceğini belirten numaradır. |
| Aynı bordro içinde birden fazla hareket varsa, sıralama bu alanla yapılır. | |
| Bu Pozisyon Cari ile Çalışır: | Pozisyonun cari hesapla ilişkili olup olmadığını belirten alandır. |
| Muhasebe Hesabı: | Pozisyona ait işlemlerde kullanılacak muhasebe hesabını tanımlar. |
| Alındığı Carinin Muhasebe Hesabı Kullanılsın: | İşlemde, yukarıda tanımlanan muhasebe hesabı yerine, çeki veren carinin muhasebe hesabı kullanılacaksa bu alan işaretlenir. |
| Çek Detaylı Muhasebe Fişi Oluştur: | Pozisyon hareketine özel detaylı muhasebe fişi oluşturulacaksa bu alan işaretlenir. |
Çek Muhasebe Sabitleri
Bu program, çek ve senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak sabit yapıların tanımlanması amacıyla kullanılır. Muhasebe kayıt kodları, belge tipleri, açıklama formatları gibi muhasebe fişlerinin oluşumu sırasında sistemin referans alacağı bilgiler bu dosyada tutulur. Tanımlanan sabit bilgiler sayesinde, işlemler sırasında manuel veri girişi yapılmadan otomatik muhasebeleştirme gerçekleştirilir.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Cari Muhasebeleşme Yapısı: | Çek ve senet işlemlerinde kullanılacak cari hesapların muhasebeleştirilme biçimini belirten alandır. Cari hesapların hangi özelliğe göre (tip, kod veya grup) muhasebeleştirileceği bu alandan seçilir. (Enum: Tip/ Kod/ Grup) Zorunlu alandır. |
| Muhasebe Grup Kodu: | Cari muhasebeleştirme yapısı olarak "Grup" seçilmişse, bu alandan ilgili grup tanımı yapılır. |
| Muhasebe Kayıt Kodu: | Muhasebeleştirilecek işlemler için kullanılacak kayıt kodunun tanımlandığı alandır. Zorunlu alandır. |
| Muhasebe Belge Tipi: | Muhasebe fişi oluşturulurken kullanılacak belge tipini tanımlayan alandır. Zorunlu alandır. |
| Muhasebe Açıklaması: | Muhasebe fişine yazılacak açıklama formatının belirlendiği alandır. |
| Açıklama, sistem tarafından otomatik oluşturulur. | |
| Detay Muhasebe Açıklaması: | Detay muhasebe kayıtları oluşturulurken kullanılacak açıklama formatının belirlendiği alandır. Muhasebe kaydı oluşturulurken açıklama alanına ilgili carinin adıyla ilgili çek numarası birleştirilerek gösterilir. |
Kullanıcı Bazlı Seri Numarası Tanımları
Bu program, çek ve senet işlemleri sırasında kullanıcı bazında belge seri numarası tanımlaması yapılabilmesini sağlar. Her kullanıcının kendi seri numarası ile belge üretmesini mümkün kılar. Böylece belge numaralarında kullanıcıya özel ayrım yapılabilir ve işlemler kolaylıkla takip edilebilir.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kullanıcı Bilgisi: | Seri numarası tanımı yapılacak kullanıcının bilgilerini içeren alandır. Kullanıcıların adı ve soyadı sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Zorunlu alandır. |
| Seri Numarası: | Belge numarasının başında yer alacak 3 karakterli seri bilgisi bu alanda tanımlanır. |
| Bu alan, belge numaralarının kullanıcıya özel hale getirilmesini sağlar. Zorunlu alandır. | |
| Belge Tipi: | Seri numarasının hangi belge tipi için geçerli olacağını belirten alandır. Zorunlu alandır. |
| Pasif Mi?: | Tanımın sistemde aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını gösteren alandır. |
| Pasiflendirme Tarihi: | Tanımın pasif duruma geçtiği tarihi ifade eder. |
| Onay Durumu: | Tanımın iş akışında bulunduğu onay durumunu belirtir. |
| Proses Bilgisi: | Tanımın bağlı olduğu iş süreci bilgisidir. |
Çek Tanımları
Bu program, çek veya senet bilgilerinin sisteme kaydedilmesi ve takibinin yapılabilmesi için kullanılır. Belgeye ait tüm detaylar, risk grupları, cari bilgileri, pozisyon hareketleri ve muhasebe ilişkileri bu dosyada tanımlanır. Bu tanımlar sayesinde çek ve senetlerin hareketleri, raporlamaları ve iş akış süreçleri sistemli ve güvenilir şekilde yürütülür.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Seri Numarası: | 3 karakterli belge numaralarının önüne getirilecek olan ek tanımları içerir. Örnek: CK1, SN1 |
| Belge Numarası: | Belgenin oluşturulduğu yıl, seri numarası ve otomatik üretilen son numaranın birleştirilmesiyle oluşturulan alandır. Örnek: 2025-CK1-000123 |
| Çek Numarası: | Belgenin üzerinde yer alan orijinal çek veya senet numarasıdır. |
| Banka Kodu: | Çek veya senedi düzenleyen bankanın kod bilgisidir. |
| Şube Kodu: | Bankaya ait şube bilgisidir. |
| Banka Hesap No: | Seçilen bankaya ait hesap bilgisidir. |
| IBAN: | 26 karakterden oluşan banka hesap bilgisidir. Türkiye'de "TR" ile başlar. |
| Tutar: | Çek veya senet üzerindeki nominal tutardır. Zorunlu alandır. |
| Döviz Kodu: | Belgeye ait döviz cinsidir. Sistem üzerinden tanımlı döviz kodlarından seçilir. Zorunlu alandır. |
| Firma Döviz Kodu: | Firma sabit tanımlarında varsayılan olarak belirlenmiş döviz kodudur. |
| Firma Döviz Tutarı: | Belge tutarının firma döviz kuruna göre çevrilmiş halidir. |
| Vade Tarihi: | Çek veya senedin üzerinde yer alan ödeme (vade) tarihidir. Zorunlu alandır. |
| Keşideci Bilgisi: | Çeki veya senedi düzenleyen kişi veya kuruluşun ad bilgisidir. |
| Keşideci Vergi No / TC No: | Keşidecinin vergi numarası ya da TC kimlik numarası bilgisidir. |
| Keşide Yeri: | Belgenin düzenlendiği yer bilgisidir. Genellikle il bilgisi girilir. |
| Keşideci Telefonu: | Keşidecinin telefon numarası bilgisidir. |
| Keşideci Mail: | Keşidecinin e-posta adresidir. |
| Çek Grubu: | Çek veya senetlerin sınıflandırılması için kullanılan alandır. |
| Çek Risk Grubu: | Çek bilgisinin risk sınıfını belirten seçim alanıdır. (Enum: Müşteri/ Şirket/ Kendi) |
| Açıklama: | Çek veya senet hakkında girilecek serbest metin açıklama alanıdır. |
| Borçlu Bilgisi: | Senet işlemlerinde borçlu olan kişi ya da kuruluşun ad bilgisidir. |
| Borçlu Adresi: | Borçlunun açık adresidir. |
| Borçlu İli: | Borçlunun ili. |
| Borçlu İlçesi: | Borçlunun ilçesi. |
| Pul Parası: | Senet üzerine yapıştırılacak toplam pul bedelini belirtir. |
| Kefil Bilgisi: | Senet işlemlerinde borçluya kefil olan kişinin veya şirketin adıdır. |
| Kefil Adresi: | Kefil olan kişinin açık adresidir. |
| Kefil İli: | Kefilin ili. |
| Kefil İlçesi: | Kefilin ilçesi. |
| Kefil TCKN / VKN: | Kefilin TC kimlik numarası ya da vergi numarasıdır. |
| Mevcut Pozisyon: | Belgenin şu anda bulunduğu pozisyon bilgisidir. |
| Önceki Pozisyon: | Belgenin son hareketten önce bulunduğu pozisyondur. |
| Alındığı Cari Bilgisi: | Çek ya da senedin hangi cari firmadan alındığını gösteren alandır. |
| Mevcut Cari Bilgisi: | Belgenin mevcutta ilişkilendirildiği cari bilgisidir. |
| Mevcut Muhasebe Hesabı: | Belgenin mevcutta bağlı olduğu muhasebe hesabının ID bilgisidir. |
| Mevcut Bordro Numarası: | Çek ya da senet pozisyonlar arasında hareket ettikçe sistem tarafından üretilen bordro bilgisidir. |
| Giriş Tarihi: | Belgenin sisteme kaydedildiği tarihtir. |
| Protesto Masraf Tutarı: | Senet vadesi gelip ödenmediğinde protesto işlemi sırasında oluşan masraf tutarıdır. |
| Belge Tipi: | Belgenin tipi bu alanda belirlenir.Zorunlu alandır. |
| Onay Durumu: | Belgenin iş akış sürecindeki onay durumudur. |
| Proses Bilgisi: | Belgenin bağlı olduğu iş sürecini ifade eder. |
Çek Grubu Tanımları
Bu sayfa, çek ve senetlerin sistem içerisinde sınıflandırılabilmesi için **çek grubu tanımlamalarının| yapıldığı bölümdür. Belge türlerine göre ayrım yapılabilir ve her grup farklı iş süreçlerinde farklı amaçlarla kullanılabilir. Ayrıca pasifleştirme ve onay süreçleri ile sistematik bir yönetim sağlar.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kodu: | Çek grubu için belirlenen kod bilgisidir. Bu alan sistem içerisinde benzersiz olmalıdır. Örnek: CG01 Zorunlu alandır. |
| Adı: | Çek grubunun açıklama ya da isim bilgisidir. Örnek: Müşteri Çek Grubu, Şirket Senet Grubu Zorunlu alandır. |
| Belge Tipi: | Çek grubu tanımı yapılan belgenin türünü belirten alandır. |
| Pasif Mi?: | Tanımın aktif olarak sistemde kullanılıp kullanılmadığını belirtir. |
| Pasiflendirme Tarihi: | Çek grubu tanımının sistemde ne zaman pasifleştirildiğini gösterir. |
| Onay Durumu: | Çek grubu tanımının iş akışı sürecinde hangi aşamada olduğunu belirtir. |
| Proses Bilgisi: | Workflow sürecinde bu tanımın bağlı olduğu iş sürecini belirten alandır. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır. |
Bordro İşlemleri
Bir grup çek veya senet işlemini temsil eden belgelere bordro adı verilir. Bu belgelerin takip edildiği ana tablodur.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Bordro Bilgisi**: Bordroya ait genel tanımlayıcı bilgidir ve sistemdeki ilgili bordro kaydıyla ilişki kurmak için kullanılır. Zorunlu alandır. | |
| Bordro Numarası: | Her bordroya sistem tarafından veya manuel olarak atanan benzersiz numaradır. Zorunlu alandır. |
| Bordro Tarihi**: Bordronun oluşturulduğu veya işleme alındığı tarih bilgisidir. Zorunlu alandır. | |
| Toplam Çek Sayısı: | Bordro içerisinde yer alan tüm çek veya senetlerin toplam adedidir. |
| Toplam Çek Tutarı: | Bordro kapsamındaki tüm çek veya senetlerin toplam parasal değeridir. |
| Ortalama Gün: | Bordro içindeki çeklerin vade tarihlerine göre hesaplanan ortalama gün sayısıdır. |
| Ortalama Vade Tarihi: | Bordro kapsamındaki çeklerin ortalama vade tarihidir. |
| Açıklama: | Bordroya ilişkin ek bilgi, not veya açıklamaların girildiği alandır. |
| Belge Tipi: | Bordronun çek, senet veya benzeri belge türlerinden hangisini içerdiğini belirten alandır. Zorunlu alandır. |
| Muhasebe Tarihi: | Bordroya ilişkin muhasebe işleminin sisteme işlendiği tarihtir. |
| Muhasebe Fiş No: | Bordroya ait muhasebe kaydının fiş numarasıdır. |
| Rota Bilgisi: | Bordro hareketinin iş akışındaki ilgili rota adımına ait tanımlayıcı bilgidir. |
| Cari bilgisi: | Bordro ile ilişkili müşteriye ait tanımlayıcı bilgidir. |
| Muhasebe Hesabı: | Bordroda yer alan işlemin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesap bilgisidir. |
| Borç/Alacak: | Bordro hareketinin muhasebede borç ya da alacak olarak işlendiğini gösterir. |
| Sıra No: | Bordroya ait işlemlerin izleneceği sıra numarasıdır; işlem önceliğini belirler. |
| Çek Detaylı Muhasebe fişi oluştur: | İşleme ait detaylı muhasebe kaydının oluşturulup oluşturulmayacağını belirtir. |
| Çek Bilgisi: | İşlemde yer alan spesifik çeke ilişkin tanımlayıcı bilgidir. Zorunlu alandır. |
| Mevcut Pozisyon: | Çek veya senedin şu an bulunduğu konum veya süreç adımıdır. |
| Önceki Pozisyon: | Çek veya senedin daha önce bulunduğu pozisyon veya süreç adımıdır. |
| Proje Kodu: | Bordroya bağlı olan işlemin ait olduğu proje tanımlayıcısıdır. |
| Proje Maliyet Türü: | İşlemde girilen tutarın hangi maliyet kalemini temsil ettiğini (örneğin işçilik, stok) gösterir. |
| Proje maliyetine eklensin: | Yapılan işlemin proje maliyetlerine dahil edilip edilmeyeceğini belirten alandır. |
| Çek Bordrosu: | Rotası oluşturulacak çek bordrosuna ait tanımlayıcı kayıttır. |
| Pozisyon Kodu: | Çekin yer değiştirdiği veya işlendiği sistemsel pozisyonun tanımıdır. |
| Bu pozisyon cari ile çalışır: | İlgili pozisyonun cari (müşteri) ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtir. |
| Alındığı carinin muhasebe hesabı kullanılsın: | Çeki veren carinin bağlı olduğu muhasebe hesabının kullanılıp kullanılmayacağını gösterir. |