Çek/Senet Modülü Programları Danışmanlık Dokümanı
Kurumsal Kaynak Planlama sistemimizde yer alan Çek/Senet Modülü, işletmelerin çek ve senet gibi belgeler üzerinden gerçekleştirdiği finansal işlemlerin sistematik ve güvenli bir biçimde yönetilmesini sağlar. Bu servis üzerinden;
- Çek ve senet tanımları yapılabilir,
- Belgelere ait bordro ve rotalar tanımlanabilir,
- Çek/senet işlemleri kayıt altına alınabilir ve
- İlgili muhasebeleştirme işlemleri sistemle entegre olarak yürütülebilir.
Modül içerisinde Çek, Senet, Borç Senedi ve Ödeme Emri gibi belgeler, sistemde belge tipi olarak tanımlanır. Bu belge tiplerine ait ekran tasarımları farklılık gösterse de arka plandaki işlem ve muhasebe mantığı ortaktır.
Çek/senet belgelerinin sistemde takibini sağlayan temel yapı; bordro, pozisyon ve rota tanımlarıdır. Bu tanımlar sayesinde belge hareketleri düzenli ve kontrollü bir akışla izlenebilir.
Belgelerin sistemde hangi aşamalardan geçeceğini belirlemek için ilk olarak pozisyon tanımlarını yapılmalıdır. Örneğin; Yeni Giriş, Portföy, Bankaya Verildi, Karşılıksız gibi pozisyonlar, sistemde tanımlanabilir. Bu pozisyonlardan biri mutlaka "Yeni Giriş Pozisyonu" olarak işaretlenmelidir. Çünkü sistemde bir belge ilk kez oluşturulduğunda hangi pozisyondan başlayacağını ancak bu şekilde anlayabilir.
Pozisyonları tanımladıktan sonra bordro tanımları yapılmalıdır. Bordro tanımları, pozisyonlar ile rotalar oluşturarak belgelerin nasıl hareket edeceğini belirler.
Örneğin:
Sistemde "Yeni Giriş" ve "Portföy" isimli iki pozisyon oluşturduğumuzu varsayalım.
Bu iki pozisyonu bordro tanımında birleştirerek "Yeni Giriş'ten Portföy'e" şeklinde bir yön tanımlarız. Bu tanımı yaptıktan sonra, sistem otomatik olarak bu yönü bir rota olarak kaydeder. Artık sistemde "Yeni Giriş → Portföy" şeklinde bir ilerleme sırası vardır.
Bu rota, belgelerin bordro üzerinden hangi sırayla işlem göreceğini belirler.
Yani belge bu tanıma uygun olarak önce "Yeni Giriş" pozisyonunda başlar, ardından "Portföy" pozisyonuna geçer.
Ayrıca belgeler kullanıcı bazında seri numarası ile takip edilmek istenirse, belge tanımı yapmadan önce kullanıcı seri numarası tanımları yapılmalıdır. Buna göre yeni bir çek/senet girişi yapılırken sistem tarafından otomatik olarak seri numarası alanına bir numara verilir.
Kullanıcı isterse, çek veya senet belgelerini belirli kriterlere göre gruplandırabilir. Bu durumda sistemde ayrıca çek/senet grubu tanımı yapılması gerekir.
Tüm ön tanımlar tamamlandıktan sonra artık çek veya senet belgesini sisteme tanımlama aşamasına geçilir. Çek veya senet tanımlama işlemi yapılırken girilmesi gereken temel bilgiler mevcuttur, sistemin otomatik olarak attığı seri numarası dışında çek numarası, banka bilgileri, vade tarihi, çek veya senedin tutarı ve bununla ilgili olarak döviz kodu gibi bilgiler girilmelidir.
Çek veya senet tanımı yapıldıktan sonra, bu belge sistemde sadece "tanımlı" durumdadır.
Henüz herhangi bir işlem görmemiştir. Belgenin sistemde bir pozisyondan başka bir pozisyona ilerleyebilmesi için Bordro İşlemleri Programı kullanılır. Bu programda ilk olarak, hareketlerin yönünü belirleyen bordro seçimi yapılır. Seçilen bordro tanımının ilk pozisyonuna göre sistem, o anda bu pozisyonda bulunan çekleri listeler. Kullanıcı, bu çekler arasından işlem yapmak istediği belgeleri seçer. Ardından bordroyu kaydettiğinde, seçilen çeklerin pozisyonları sistemde otomatik olarak güncellenmiş olur.
Çek/Senet Bordro İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Çeklerin muhasebeleşme işlemi, bordro bazında ve pozisyon bazlı olarak gerçekleşir. Her bordro bir rotadan oluşur ve bu rotalar içinde yer alan pozisyonlar ile muhasebe hesapları eşleştirilir. Bu eşleştirme sayesinde sistem, bir çek bir pozisyondan başka bir pozisyona geçtiğinde hangi muhasebe kaydının oluşturulacağını bilir. Böylece, pozisyon geçişlerinde sistem otomatik olarak ilgili muhasebe fişini oluşturur.
Varsayılan olarak, bordro içinde bulunan tüm çekler toplu olarak muhasebeleştirilir. Bu durumda sistem, bordrodaki tüm belgeleri tek bir muhasebe fişi altında işler. Ancak, kullanıcı rota tanımı sırasında "detaylı muhasebeleştir" seçeneğini işaretlerse, sistem her çek için ayrı ayrı muhasebe fişi oluşturur.
Ayrıca sistemin oluşturacağı muhasebe fişlerinin yapısı ve kuralları, muhasebe sabitleri programında tanımlanır.
Bu tanımlar sayesinde bordro işlemleri gerçekleştirilirken, sistem ilgili muhasebe kayıtlarını otomatik olarak üretir ve süreçler muhasebeleştirilmiş olur.
Programların kullanılabilmesi için, sistem yöneticinizin ilgili tanımları ve tasarımları yapmış olması ve kullanıcıların bu programlar için gerekli yetkilere sahip olması gerekmektedir.
Pozisyon Tanımları
Bu program, çek, senet, ödeme emri veya borç senetlerine ait pozisyonların tanımlanmasını sağlar. Pozisyon tanımı yapılmadan önce, bordro tanımları ve hareket rotaları oluşturulamaz.
Menü adımından "Pozisyon Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında sistemde daha önce tanımlanmış pozisyonlar var ise listelenir, tanım yapılmamışsa ekran boş olarak görüntülenir.
- Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu tutulan "Belge Tipi", "Kodu" ve "Adı" alanlarının doldurulması gerekir. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Pozisyonun bağlı olduğu belge tipi (çek, senet, ödeme emri, borç senedi) "Belge Tipi" alanından seçilir. Belge tipi seçimi yapılmadan pozisyon tanımı yapılamaz.
- Pozisyon tanımında girilen "Kodu" ve "Adı" alanları sistemde daha önce kayıtlıysa, sistem bu kaydın zaten mevcut olduğunu belirten bir uyarı mesajı gösterir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
- Her belge tipi için sadece bir adet "Yeni Giriş Pozisyonu" belirlenmesi gereklidir. Aynı belge tipi için ikinci bir yeni giriş pozisyonu tanımlanmak istendiğinde, sistem kullanıcıya uyarı verir.
- Tanımlanmış bir pozisyon kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni kayıt girişinde uyguladığı tüm kontrolleri aynı şekilde sürdürür. Bu doğrultuda "Belge Tipi", "Kodu" ve "Adı" alanları düzenleme işlemlerinde de zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş geçildiğinde ya da sistemde mevcut bir değer tekrar girildiğinde kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
- Eğer firma sabitlerinde, sistem genelinde "Kod değişikliğine izin verilmesin" seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı banka tanımına ait kod bilgisini güncelleyemez ve sistem tarafından bu durumu açıklayan bir bilgilendirme mesajı ile karşılaşır.
- Silme işlemi yapılmak istendiğinde, bu pozisyona bağlı herhangi bir bordro tanımı sistemde mevcutsa, silme işlemi yapılamaz. Sistem, kullanıcıyı bu kayıtla ilişkili veriler bulunduğu için silme işleminin gerçekleştirilemeyeceği yönünde uyarır.
Bordro Tanımları
Bordro Tanımları programı, çek/senet belgelerinin pozisyonlar arasında nasıl hareket edeceğini belirlemek için kullanılır.
Menü adımından "Bordro Tanımı" programı seçilir. Program açıldığında sistemde daha önce tanımlanmış kayıtlar var ise listelenir, tanım yapılmamışsa ekran boş olarak görüntülenir.
Ekran iki sekmeden oluşur: Genel Bilgiler ve Rota Tanımları.
Genel Bilgiler Sekmesi:
- Bu sekmede bordroya ait Kodu, Adı, Belge Tipi, Pasif Durumu gibi bilgiler tanımlanır.
- Tanımlanacak bordronun çek, senet, ödeme emri veya borç senetlerinden hangisi için geçerli olacağı Belge Tipi alanından seçilmelidir. Belge Tipi alanı boş bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğini belirten bir uyarı mesajı gösterir. Belge tipi seçildikten sonra Kodu ve Adı bilgileri girilmelidir.
- Bu alanlar boş bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Aynı Kodu veya Adı içeren bir kayıt daha önce tanımlanmışsa, sistem bu bilgilerin tekrarına izin vermez. Kullanıcıya ilgili kayıt zaten mevcut olduğu için farklı bir bilgi girilmesi gerektiğini belirten bir uyarı mesajı gösterilir.
Rota Tanımları Sekmesi:
Rota Tanımları sekmesinde, bordroya ait belgelerin hangi pozisyonlar arasında hareket edeceği belirlenir. Bordro tanımı yapılabilmesi için en az iki rota pozisyonunun tanımlanması gerekir.
- Rota tanımı yapılmadan kaydetme işlemi yapılmak istenirse, sistem işlemi engeller ve kullanıcıya en az iki pozisyon tanımı yapılması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Rota içindeki pozisyon cari ile çalışacaksa "Bu pozisyon cari ile çalışır" seçeneği işaretlenmelidir. Cari ile çalışmayan pozisyonlarda Muhasebe Hesabı tanımlanması gerekir.
- Muhasebe hesabı boş bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Çek bilgilerinin muhasebeleşmesinde, çekin alındığı carinin muhasebe hesabı kullanılmak isteniyorsa, "Alındığı carinin muhasebe hesabı kullanılsın" alanı "Evet" olarak seçilmelidir. Tanım ekranında zorunlu olan tüm alanlar için sistem kontrol yapar.
- Bu alanlar boş bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Eksik bilgi yoksa kayıt işlemi tamamlanır ve kullanıcıya bilgilerinin kaydedildiğini belirten bilgi mesajı gösterilir.
- Mevcut kayıtlar, grid üzerinden seçilerek düzenlenebilir. Formda daha önce girilmiş bilgiler otomatik olarak gelir.
- Daha önce hareket görmüş bir bordro kaydının rotaları değiştirilemez. Sistem bu işleme izin vermez ve kullanıcıya gerekli uyarı mesajı gösterilir.
- Zorunlu alanlarda eksik bilgi yoksa düzeltme işlemi tamamlanır ve bilgi mesajı gösterilir.
- Silme işlemi, işlemler sütunundaki "Sil" butonu ile gerçekleştirilir.
- Bordroya ait herhangi bir çek/senet bordro hareketi varsa, silme işlemi yapılamaz. Sistem, kullanıcıya bu bordronun silinemeyeceğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
Çek Grupları Tanımı
Bu program, çek/senet/ödeme emri ya da borç senedi belgelerinin sınıflandırılmasını ve gruplandırılmasını sağlar. Bu gruplar aracılığıyla belgeler, kullanım amacı ya da işlem türüne göre ayrı kümelere ayrılarak sistematik şekilde yönetilir.
Menü adımından "Çek Grupları" programı seçilir. Program açıldığında sistemde daha önce tanımlanmış gruplar var ise listelenir, tanım yapılmamışsa ekran boş olarak görüntülenir.
- Tanımlama işlemi sırasında, grubun hangi belge tipi için oluşturulacağı seçilir. Belge tipi seçimi zorunludur. Sistem, boş bırakılan veya hatalı girilen alanlar için kaydetme işlemini engeller. Belge tipi seçildikten sonra, grubun kodu, adı ve varsa diğer detaylar tanımlanır. Kodu ve adı zorunlu alanlardır ve aynı kod ya da adla birden fazla kayıt oluşturulamaz.
- Kaydetme sırasında, sistem zorunlu alanları kontrol eder. Herhangi bir eksiklik durumunda işlem durdurulur ve kullanıcı bilgilendirilir. Bilgiler eksiksizse kayıt başarılı bir şekilde tamamlanır ve tanım listesi güncellenir.
- Var olan bir kayıt üzerinde düzenleme yapılmak istenirse, kayıt seçilerek form ekranında mevcut bilgiler görüntülenir. Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra kayıt tekrar kaydedilebilir.
- Silme işlemi yapılmak istenirse, öncelikle grup tanımına bağlı herhangi bir çek/senet belgesi olup olmadığı kontrol edilir. Bağlı kayıt bulunuyorsa sistem silme işlemine izin vermez. Aksi durumda kullanıcıdan onay alınarak silme işlemi gerçekleştirilir.
Çek Muhasebe Sabitleri
Bu program, çek/senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe yapılarının belirlenmesini sağlar. Burada genel olarak cari hesapların nasıl muhasebeleştirileceği, kullanılacak muhasebe kayıt kodu ve belge tipi gibi temel ayarlar tanımlanır.
Menü adımından "Çek Muhasebe Sabitleri" programı seçilir. Ekran açıldığında, tanımlama formu görünür. Daha önce kaydedilmiş bilgiler varsa, form bu verilerle dolu olarak gelir. İlk kayıt yapılacaksa formdaki alanlar boş olur.
- Sistem, bu tanımları kullanarak bordro hareketleriyle birlikte muhasebe fişi oluşturur. Bu nedenle ekran üzerinde yapılan seçimler, muhasebe sürecinin temel yapı taşlarını oluşturur.
- Bazı alanlar sistem için kritik olduğundan boş geçilmesine izin verilmez. Özellikle cari muhasebeleşme yapısı, kayıt kodu ve belge tipi gibi alanların doldurulması zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri eksik bırakılırsa, sistem kullanıcıyı uyarır ve kaydetme işlemini durdurur.
- Eğer cari muhasebeleşme yöntemi olarak "grup" seçilmişse, buna bağlı bir muhasebe grubu seçiminin de yapılması gerekir. Bu grup bilgisi girilmediğinde sistem yine kullanıcıyı yönlendiren bir uyarı verir.
- Bu ekran tek seferlik kayıt alınması amacıyla kullanılır. İlk tanım yapıldıktan sonra silme işlemi yapılmaz. Gerekli durumlarda sadece düzeltme yoluyla güncelleme gerçekleştirilir. Düzeltme işlemlerinde de aynı kontroller geçerlidir; sistem, eksik ya da hatalı bilgi olması durumunda kaydı tamamlamaya izin vermez.
Kullanıcı Seri Numarası Tanımları
Bu ekran, sistemde farklı kullanıcıların, farklı belge tipleri için kullanacağı seri numaralarının tanımlanması amacıyla kullanılır. Her kullanıcı için, belirli bir belge tipi özelinde sadece bir seri numarası atanabilir. Bu yapı sayesinde, kullanıcıların yaptığı çek/senet kayıtlarında sistem otomatik olarak doğru seri numarası üretimini sağlar.
Menü adımından "Kullanıcı Seri Numarası Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında sistemde daha önce tanımlanmış seri numaraları var ise listelenir, tanım yapılmamışsa ekran boş olarak görüntülenir.
- Form açıldığında kullanıcı, belge tipi ve seri numarası bilgileri girilir. Bu üç bilgi bir arada tanımlanmalıdır. Kullanıcı bilgisi, belge tipi veya seri numarası alanlarından herhangi biri eksik bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıyı eksik alan konusunda bilgilendirir.
- Aynı kullanıcı ve aynı belge tipi kombinasyonunun birden fazla kez tanımlanmasına izin verilmez. Böyle bir tekrar denemesi yapıldığında sistem, kullanıcıyı uyarır ve aynı kaydın yeniden girilemeyeceğini bildirir.
- Kayıt işlemi tamamlandığında bilgiler kaydedilir, kullanıcıya bilgilendirme yapılır ve form temizlenir. Yeni giriş yapılmaya hazır hale getirilir.
- Mevcut kayıtlar, form üzerinden seçilerek düzeltilebilir. Düzeltme işlemi sırasında daha önce girilen bilgiler ekranda görünür, gerekirse güncellenebilir. Bu işlemde de aynı zorunluluk ve kontrol kuralları geçerlidir.
- Tanımlı bir kayıt sistemden silinmek istenirse, kullanıcıya önce onay sorulur. Onay verildiği takdirde kayıt silinir ve kullanıcıya bilgilendirme yapılır. Silme işlemi iptal edilirse herhangi bir değişiklik gerçekleşmez.
Çek/Senet Tanımları
Bu ekran, sisteme çek veya senet belgelerinin girişini yapmak için kullanılır.
Menü adımından "Çek Tanımları", "Senet Tanımları", "Ödeme Emri Tanımları" veya" Borç Senedi" programı seçilir. Program açıldığında sistemde daha önce tanımlanmış kayıtlar var ise listelenir, tanım yapılmamışsa ekran boş olarak görüntülenir.
- Form üzerinde; çek numarası, sistem tarafından otomatik atanan belge numarası, vade tarihi, çek tutarı, keşideci (çeki düzenleyen) bilgileri, çekin alındığı cari hesap bilgisi ve diğer gerekli alanlar yer alır. Çek numarası kullanıcı tarafından manuel girilir, senet, borç senedi gibi belgelerin numarası, daha önce tanımlanan kullanıcı-seri numarası eşleşmesine göre sistem tarafından otomatik olarak üretilir. Giriş tarihi ise sistem tarafından güncel tarih olarak atanır.
- Çek/senet tanımı yapılırken bazı alanların girilmesi zorunludur. Vade tarihi, tutar ve döviz kodu gibi alanlar boş bırakıldığında sistem kaydetme işlemini engeller. Ayrıca, pozisyon tanımları arasında yeni giriş pozisyonu belirlenmemişse belge girişine izin verilmez. Sistem bu tür durumlarda kullanıcıyı bilgilendirir.
- Sistemde daha önce kayıtlı olan bir çek ya da senet numarasıyla tekrar giriş yapılması da engellenir. Aynı numaraya sahip ikinci bir belge kaydedilmek istenirse sistem bu kaydı reddeder.
- Gerekli bilgiler eksiksiz olarak girildiyse kayıt başarıyla tamamlanır ve kullanıcı bilgilendirilir. Yeni giriş formu temizlenir ve kayıt listesi güncellenir.
- Var olan bir kayıt üzerinde düzeltme yapılmak istenirse, kayıt seçilir ve form üzerinde mevcut bilgilerle birlikte görüntülenir. Düzeltme işlemlerinde de aynı kontroller geçerlidir. Bilgiler tamamlandığında kayıt güncellenir ve liste tekrar yenilenir.
- Silme işlemi yapılmak istenirse, öncelikle ilgili kaydın herhangi bir bordro hareketi ile ilişkilendirilmemiş olması gerekir. Eğer belge sistemde hareket görmüşse silme işlemi yapılamaz. Aksi durumda kullanıcıdan silme işlemi için onay istenir ve işlem tamamlanır ya da iptal edilir.
Bordro İşlemleri
Bu ekran, çek/senet işlemlerinin bordrolar üzerinden yönetilmesini sağlar. Kullanıcı, bordro tanımına bağlı olarak işlemlerini filtreleyebilir ve detaylı girişlerde bulunabilir.
Menü adımından "Çek Bordro İşlemleri", "Senet Bordro İşlemleri", "Ödeme Emri Bordro İşlemleri" veya" Borç Bordro İşlemleri" programı seçilir. Program açıldığında sistemde daha önce tanımlanmış kayıtlar var ise listelenir, tanım yapılmamışsa ekran boş olarak görüntülenir.
- Filtreleme alanında yalnızca bordro bilgisi girilirse, sadece o bordroya ait veriler listelenir. Başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte bordro bilgisi girildiğinde, belirtilen aralıktaki ilgili kayıtlar filtrelenir. Filtreleme yapılmazsa, sistemdeki tüm bordro kayıtları görüntülenir.
- Liste ekranında bordro tarihi, bordro açıklaması, bordro numarası, toplam çek/senet sayısı, toplam tutar, ortalama vade günü ve ortalama vade tarihi gibi özet bilgiler yer alır.
- Tanımlama ekranında üst bölümünde yer alan bordro tarihi, bordro numarası ve bordro açıklaması gibi alanlar zorunludur. Bordro tarihi sistem tarafından işlem günü olarak otomatik gelir, kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
- Bordro tanımı, daha önce tanımlanmış olan seçenekler arasından seçilmelidir. Seçilen bordroya ait rotalar sıralı olarak listelenir. Bu rotalar üzerinden cari veya muhasebe hesabı bilgileri kontrol edilerek düzenleme yapılabilir.
- Detay gridine yeni çek/senet eklemek için kullanıcı "Yeni Giriş" butonuna tıklayarak çek numarasını belirtir ya da "Pozisyondaki Çekler" butonu ile mevcut pozisyonun çeklerini listeler ve seçim yapabilir. Çek numarası ile birlikte diğer bilgiler (vade tarihi, tutar, döviz kodu, cari bilgisi vb.) otomatik getirilir.
- Zorunlu alanlar girildikten sonra kayıt işlemi tamamlanır, sistem kullanıcıyı bilgilendirir ve form temizlenir. Giriş tamamlandıktan sonra bilgiler listeye yansıtılır.
- Var olan bir bordroya ait bilgiler güncellenmek istendiğinde, seçim yapılarak form açılır. Daha önce girilen bilgiler görüntülenir. Ancak detay satırındaki pozisyonu değişmiş çek bilgileri varsa düzeltme işlemi yapılamaz. Bu durumda sistem kullanıcıyı bilgilendirir.
- Düzenleme sonrası kayıt işlemi tamamlanır, sistem bilgilendirici mesaj gösterir ve liste güncellenir.
- Silme işlemi için bordroya ait çeklerin pozisyonu değişmemiş olmalıdır. Aksi durumda sistem silme işlemini engeller. Silinebilir durumda olan kayıtlar için kullanıcıdan onay istenir. Onay verilirse kayıt silinir ve sistem bilgilendirme mesajı gösterir.
Programların Veri Tabanı Tablo Adı ve Alanları
| Tablo Adı: Pozisyon | Positions |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Yeni Giriş Pozisyonu | NewEntryPosition |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Pozisyon Bordro | PositionPayrolls |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Muhasebe fişi oluşturmasın | NotCreateAccountingReceipt |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Pozisyon Bordro Rota | PositionPayrollRoutes |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Pozisyon Bordro Bilgisi | PositionPayrollMasterId |
| Pozisyon Kodu | PositionCodeId |
| Borç/Alacak | DebitCredit |
| Sıra No | SequenceNumber |
| Bu pozisyon cari ile çalışır | WorkWithCustomer |
| Muhasebe Hesabı | ChartOfAccountId |
| Alındığı carinin muhasebe hesabı kullanılsın | UseCustomerAccountingAccount |
| Çek Detaylı Muhasebe fişi oluştur | CreateChequeDetailedAccount |
| Tablo Adı: Çek Muhasebe Sabitleri | ChequeAccountingFixeds |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Cari Muhasebeleşme Yapısı | AccountingStructure |
| Muhasebe Grup Kodu | AccountingGroupCodeId |
| Muhasebe Kayıt Kodu | DocumentPrefixCodeId |
| Muhasebe Belge Tipi | AccountingDocumentTypeId |
| Muhasebe Açıklaması | ExplanationFormat |
| Detay Muhasebe Açıklaması | DetailExplanationFormat |
| Tablo Adı: Kullanıcı Seri Numarası | UserSerialNumbers |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kullanıcı Bilgisi | UserId |
| Seri Numarası | SerialNumber |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Çek Grubu | UserSerialNumbers |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Çek/Senet Tanımlama | ChequePromissoryNotes |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Seri Numarası | SerialNumber |
| Belge Numarası | DocumentNumber |
| Çek numarası | ChequeNumber |
| Banka Kodu | BankCodeId |
| Şube Kodu | BranchCodeId |
| Banka hesap no | BankAccountNumber |
| IBAN | Iban |
| Tutar | Amount |
| Döviz Kodu | CurrenyCodeId |
| Firma Döviz Kodu | CompanyCurrencyCodeId |
| Firma Döviz Tutarı | CompanyCurrencyAmount |
| Vade Tarihi | DueDate |
| Keşideci Bilgisi | DrawerInformation |
| Keşideci Vergi No / TC No | DrawerTaxNoOrId |
| Keşide yeri | PlaceWhereDrawn |
| Keşideci Telefonu | DrawerPhone |
| Keşideci Mail | DrawerEmail |
| Çek grubu | ChequeGroupId |
| Çek risk grubu | CheqeuRiskGroup |
| Açıklama | Explanation |
| Borçlu Bilgisi | DebtorInformation |
| Borçlu adresi | DebtorAddress |
| Borçlu ili | DebtorCityId |
| Borçlu ilçe | DebtorDistrictId |
| Pul Parası | StampMoney |
| Kefil Bilgisi | Guarantor |
| Kefil Adresi | GuarantorAddress |
| Kefil ili | GuarantorCityId |
| Kefil ilçe | GuarantorDistrictId |
| Kefil TCKN/VKN | GuarantorTaxNoOrId |
| Mevcut Pozisyon Id | CurrentPositionId |
| Mevcut Pozisyon | CurrentPositionName |
| Önceki Pozisyon | PreviousPositionName |
| Önceki Pozisyon Id | PreviousPositionId |
| Alındığı Cari Bilgisi | CustomerInformationReceivedId |
| Mevcut Cari Bilgisi | CurrentCustomerId |
| Mevcut Muhasebe Hesabı | CurrentChartOfAccountId |
| Mevcut Bordro Numarası | CurrentPayrollNumberId |
| Giriş Tarihi | EntryDate |
| Protesto Masraf Tutarı | ProtestExpenseAmount |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Bordro Master | Payrolls |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Bordro Bilgisi | PositionPayrollId |
| Bordro Numarası | PayrollNumber |
| Bordro Tarihi | PayrollDate |
| Toplam Çek Sayısı | TotalNumberCheques |
| Toplam Çek Tutarı | TotalChequeAmount |
| Ortalama Gün | AverageDay |
| Ortalama Vade Tarihi | AverageDueDate |
| Açıklama | Explanation |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Muhasebe Tarihi | AccountingDate |
| Muhasebe Fiş No | AccountingReceiptNo |
| Muhasebe Fiş ID | AccountingReceiptId |
| Tablo Adı: Bordro Rota | PayrollRoutes |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Bordro Bilgisi | PayrollId |
| Rota Bilgisi | PositionPayrollRouteId |
| Cari bilgisi | CustomerCardId |
| Muhasebe Hesabı | ChartOfAccountId |
| Borç/Alacak | DebitCredit |
| Sıra No | SequenceNumber |
| Çek Detaylı Muhasebe fişi oluştur | CreateChequeDetailedAccount |
| Cari İşlem Id | CustomerId |
| Tablo Adı: Bordro Hareket | PayrollTransactions |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Belge Tipi | DocumentType |
| Bordro Bilgisi | PayrollId |
| Çek Bilgisi | ChequePromissoryNoteId |
| Mevcut Pozisyon | CurrentPosition |
| Önceki Pozisyon | PreviousPosition |
| Açıklama | Explanation |
| Proje Kodu | ProjectId |
| Proje Maliyet Türü | ProjectCostType |
| Proje maliyetine eklensin | AddToProjectCost |
| Proje İşlem Id | ProjectIncomeExpenseId |