Kasa İşlemleri Servisi Kullanım Kılavuzu
Aşağıda, kasa işlemleri modülünde kullanılan tüm alanlar, açıklamaları ve (varsa) zorunluluk bilgileriyle birlikte listelenmiştir.
Muhasebe Hesabı Tanımları
Bu sayfa, kasa işlemleri için kullanılacak muhasebe hesaplarının tanımlandığı bir yönetim ekranını temsil eder. Kullanıcılar, muhasebe hesap kodlarını seçebilir, hesapların aktif veya pasif durumlarını yönetebilir ve iş akışı süreçleri ile entegre olarak onay ve proses bilgilerini takip edebilir. Bu sayfa, kasa işlemlerinin doğru muhasebe hesapları üzerinden kayıt altına alınmasını sağlar.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Muhasebe Hesap Kodu | Kasa işlemleri için kullanılacak muhasebe hesap kodunu ifade eder. |
| Pasif Mi? | Hesabın aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını gösterir. Pasif seçildiğinde hesap kullanım dışı olur. |
| Pasiflendirme Tarihi | Hesabın hangi tarihte pasif hale getirildiğini belirtir. |
| Onay Durumu | Hesap tanımının iş akışındaki onay durumunu gösterir (onaylı veya onaysız). |
| Proses Bilgisi | Hesap tanımının bağlı olduğu iş akışı proses bilgisidir. |
Kasa İşlemleri
Bu sayfalar, kasa işlemlerinin hem master hem de detay seviyesinde kaydedildiği yönetim ekranlarını temsil eder. Master dosyası, kasa işleminin temel bilgilerini (muhasebe fiş numarası, işlem türü, kasa hesap kodu, işlem tarihi vb.) tutarken; detay dosyası, her bir işlem kaleminin tutar, döviz, departman, cari, proje ve anlaşma bilgilerini içerir. Sistem, farklı döviz türleri, firma ve alternatif tutarlar ile belgelerin doğru hesaplanmasını sağlar ve iş akışı süreçleri ile onay/proses takibini destekler. Bu yapı, kasa işlemlerinin detaylı ve kontrollü bir şekilde muhasebeleştirilmesini sağlar.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Muhasebeleşen Belgenin Kayıt Kodu | İşlemle ilişkili muhasebe belgesinin kod bilgisidir. |
| İşlem Tarihi | Kasa işleminin gerçekleştirildiği tarihtir. |
| Kasa Muhasebe Hesap Kodu | İşlemin hangi kasa hesabı üzerinden yapılacağını belirtir. |
| İşlem Türü | Kasanın işlem türünü belirtir (Tediye veya Tahsilat). |
| Muhasebe Master Id | İşlemle ilişkili muhasebe fişinin kimlik bilgisidir. |
| Muhasebe Fiş No | İşlemle ilişkili muhasebe fiş numarasıdır. |
| Muhasebe Fiş Tarihi | Muhasebe fişinin düzenlendiği tarihtir. |
Detay;
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Kasa İşlemleri Master ID | İşlem kaleminin bağlı olduğu master kaydıdır. |
| Hesap No | İşlem kaleminin muhasebe hesabı bilgisidir. |
| Tutar | İşlem kaleminin tutarıdır. |
| Belge Döviz Kodu | Belgenin hesaplanacak döviz kodudur. |
| Firma Döviz Kodu | Firma para birimine göre hesaplanan tutardır. |
| Alternatif Döviz Kodu 1 | Belgenin alternatif döviz türlerinde hesaplanan tutar kodlarıdır. |
| Alternatif Döviz Kodu 2 | Belgenin alternatif döviz türlerinde hesaplanan tutar kodlarıdır. |
| Alternatif Döviz Kodu 3 | Belgenin alternatif döviz türlerinde hesaplanan tutar kodlarıdır. |
| Alternatif Döviz Kodu 4 | Belgenin alternatif döviz türlerinde hesaplanan tutar kodlarıdır. |
| Firma Tutarı | Belgenin firma para birimine çevrilmiş tutarıdır. |
| Alternatif Tutarı 1 | Belgenin alternatif dövizlerde hesaplanmış tutarlarıdır. |
| Alternatif Tutarı 2 | Belgenin alternatif dövizlerde hesaplanmış tutarlarıdır. |
| Alternatif Tutarı 3 | Belgenin alternatif dövizlerde hesaplanmış tutarlarıdır. |
| Alternatif Tutarı 4 | Belgenin alternatif dövizlerde hesaplanmış tutarlarıdır. |
| Açıklama | İşlem kalemine ait açıklama bilgisi. |
| Departman Kodu | İşlemle ilişkili departman bilgisidir (hesap planında departman kullanılacaksa zorunlu). |
| Cari Kodu | İşlemle ilişkili cari bilgisi. |
| Belge Türü | İşlemle ilişkili belge türü bilgisidir. |
| Belge Tarihi | İşlemin düzenlendiği tarih. |
| Anlaşma Kodu | Satış veya satın alma işleminde ilgili cari ile ilişkili anlaşma bilgisi. |
| Proje Kodu | İşlemle ilişkili proje bilgisidir. |
Kasa Muhasebe Sabitleri
Bu sayfa, tahsilat ve tediye fişlerinde kullanılacak belge kayıt kodlarının ve cari hesapların muhasebeleştirilme yapısının tanımlandığı bir ayar ekranını temsil eder. Sistem, kasa işlemlerinin muhasebe servisleri ile entegre çalışmasını sağlar ve cari hesapların tipi, kodu veya grubu bazında muhasebeleştirilme yöntemini belirler. Bu yapı, kasa işlemlerinin doğru belge ve hesaplarla kaydedilmesini garanti eder.
| Alanlar | Alan Açıklamaları |
|---|---|
| Tediye Belge Kayıt kodu | Tediye fişlerinde kullanılacak belge kayıt kodudur. |
| Tahsilat Belge Kayıt kodu | Tahsilat fişlerinde kullanılacak belge kayıt kodudur. |
| Cari Muhasebeleşme Yapısı | Kasa işlemlerinde cari hesapların muhasebeleştirilme yöntemini belirtir (tip, kod veya grup bazlı). |