Banka Servisi Kullanım Kılavuzu

Aşağıda, Bankacılık modülünde kullanılan tüm alanlar, açıklamaları ve (varsa) zorunluluk bilgileriyle birlikte listelenmiştir:

Banka Tanımları

Bankalarla ilgili temel bilgilerin sisteme kaydedilmesini sağlayan tanımlama ekranıdır. Banka hesapları tanımlanmadan önce bankalar bu alanda tanımlanmalıdır.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Orijinal Kodu	Bankanın üretici ya da dış sistemlerde tanımlı olan kodudur. Bu alan, kaydın sistemde doğru ve tekil olarak tanımlanabilmesi için zorunludur.
Adı	Bankanın tam adıdır. Bu alan zorunludur.
Adres	Bankanın merkez adres bilgisidir.
Banka Kısa Adı	Bankanın sistem içinde kısaltma olarak kullanılacak kısa adıdır.
Ülke Kodu	Bankanın bulunduğu ülkenin sistemsel kodudur.
Banka Tipi	Bankanın yerli ya da yabancı olduğunu belirtir.
Pasif mi	Bankanın sistemde pasif olup olmadığını belirtir. Pasif olarak işaretlenirse banka sistemde kullanılamaz.
Pasiflendirme Tarihi	Banka pasife alındığında sistem tarafından otomatik olarak atanan tarihtir.
Onay Durumu	Banka kaydının onaylı ya da onaysız olduğunu belirtir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.
Proses Bilgisi	Banka kaydının dahil olduğu iş akış süreci hakkındaki sistemsel bilgidir.

Şube Tanımları

Bankaların farklı lokasyonlardaki şubelerinin tanımlandığı ekrandır. Her banka için bir veya birden fazla şube tanımı yapılabilir.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Banka Kodu	Şubenin ait olduğu bankayı belirtir. Bu alan zorunludur.
Orijinal Kodu	Şubenin dış sistemlerde tanımlı olan kodudur. Bu alan, kaydın sistemde doğru ve tekil olarak tanımlanabilmesi için zorunludur.
Adı	Şubenin tam adıdır. Bu alan zorunludur.
Adres	Şubenin açık adres bilgisidir.
İl Kodu	Şubenin bulunduğu ilin sistemdeki kodudur.
İlçe Kodu	Şubenin bağlı olduğu ilçenin sistemdeki kodudur.
Telefon	Şubeye ait sabit hat ya da iletişim numarasıdır.
Faks	Şubenin faks numarasıdır.
Mail	Şubeye ait e-posta adresidir.
Pasif mi	Şubenin sistemde pasif olup olmadığını belirtir.
Pasiflendirme Tarihi	Şube pasife alındığında sistem tarafından otomatik olarak atanan tarihtir.
Onay Durumu	Şube kaydının onaylı ya da onaysız olduğunu belirtir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.
Proses Bilgisi	Şubenin dahil olduğu iş akış sürecine ait sistemsel bilgidir.

Banka Sabitleri

Bankacılık işlemleri sırasında geçerli olacak işlem kurallarının ve kontrollerin tanımlandığı alandır. Bu sabitler, kullanıcıların işlem sırasında sistemsel doğrulama hatası almaması ve doğru veri akışının sağlanması amacıyla kullanılır.

Alanlar	Alan Açıklamaları
EFT İşlem Kuralı	EFT işlemi yapılırken gönderici ve alıcı banka kodlarının farklı olması zorunludur. Aynı banka üzerinden EFT yapılamaz. Bu kontrol sistem tarafından otomatik uygulanır.
Havale İşlem Kuralı	Havale işlemi yapılırken gönderici ve alıcı banka kodlarının aynı olması gerekmektedir. Farklı bankalar arasında havale yapılamaz. Sistem bu kurala aykırı işlemlerde uyarı verir.
Cari Banka Hesabı Zorunluluğu	Havale, EFT ve Virman işlemlerinde, cari banka hesabı girilmesi zorunludur. Bu alan boş bırakıldığında sistem işlem kaydına izin vermez.
Banka Hesap Döviz Kodu Değişmezliği	Havale, EFT ve Virman işlemleri sırasında, işlemde kullanılan banka hesaplarına ait döviz kodları değiştirilemez. Sistem döviz kodlarını otomatik olarak kilitler ve kullanıcı müdahalesine kapatır.

Banka Hesap Tanımları

Banka hesap tanımları, firma ve cari bazlı olmak üzere sistemdeki tüm banka hesaplarının detay bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Bankacılık işlemleri bu alanda yapılan tanımlamalara göre gerçekleştirilir.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Hesap Tanım Tipi	Hesabın hangi amaçla tanımlandığını belirtir. Banka hesaplarının, firmanın banka hesabı mı yoksa carinin banka hesabı mı olduğunu tanımlamak için kullanılır. Bu alan zorunludur.
Banka Kodu	Hesabın bağlı olduğu bankanın sistemdeki kodudur. Bu alan zorunludur.
Şube Kodu	Hesabın bağlı olduğu şubenin sistemdeki kodudur Bu alan zorunludur.
Döviz Kodu	Banka hesabının hangi para birimiyle işlem göreceğini belirtir (örneğin: TRY, USD, EUR). Bu alan zorunludur.
Cari Bilgisi	Hesap tanımı cari ile ilişkili ise ilgili cari kaydının seçildiği alandır. Hesap tanım tipi Cari ise zorunludur.
Hesap No	Banka tarafından tanımlanan hesap numarasıdır. İşlem gönderimi için zorunludur.
Hesap Adı	Banka hesabının sistem içindeki tanımıdır. Raporlama için kullanılır.
Kredi Limiti	Hesaba tanımlı mevcut kredi limiti bilgisidir. İsteğe bağlıdır.
Swift Numarası	Uluslararası para transferleri için kullanılan SWIFT kodudur.
Son Bakiye	Hesapta en son görüntülenen sistemsel bakiye bilgisidir. Bilgilendirme amaçlıdır.
IBAN	Uluslararası banka hesap numarasıdır.
Son İşlem Tarihi	Hesap üzerinden en son işlem yapılan tarih bilgisidir. Otomatik güncellenir.
Orijinal Hesap Kodu	Bankanın dış sistemlerde tanımlı orijinal hesap kodudur.
Banka Şirketi	Hesabın ait olduğu şirket bilgisi. Grup şirket yapısında işlem ayrıştırmak için kullanılır.
Grup Şirketi mi	Hesabın grup şirketlerinden birine ait olup olmadığını belirtir.
Varsayılan Hesap No	Belirli bir döviz türü için işlem yapılırken sistemin varsayılan olarak seçeceği hesaptır. İşlemlerde otomatik gelir.
Pasiflendirme Nedeni	Hesap pasife alındığında kullanıcı tarafından girilen açıklamadır.
Pasif mi	Hesabın sistemde pasif olarak işaretlenip işaretlenmediğini belirtir.
Pasiflendirme Tarihi	Hesap pasife alındığında sistemin otomatik atadığı tarih bilgisidir.
Onay Durumu	Hesap kaydının onaylı olup olmadığını gösterir İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.
Proses Bilgisi	Banka hesap tanımının dahil olduğu iş akışı süreciyle ilgili sistemsel bilgilerdir.

Banka Şirket Tanımları

Grup şirketi yapısına sahip firmalarda, banka hesabının hangi şirket ile ilişkilendirildiğini takip edebilmek amacıyla banka şirket tanımları yapılır. Bu tanımlar, bankacılık işlemlerinde muhasebe ve raporlama açısından ayrıştırmayı sağlar.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Kodu	Banka şirketine sistem içinde verilen benzersiz tanıtım kodudur. Bu alan zorunludur.
Adı	Banka şirketinin adı veya unvanıdır. Açıklayıcı bilgi girilmesi önerilir.
Pasif mi	Tanımın sistemde aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını gösterir. İşaretlenirse banka şirketi tanımı pasife alınmış olur.
Pasiflendirme Tarihi	Tanım pasif duruma getirildiğinde sistem tarafından otomatik olarak kaydedilen tarihtir.
Onay Durumu	Kaydın onaylı ya da onaysız olduğunu gösterir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.
Proses Bilgisi	Tanımın dahil olduğu iş akışı sürecine ilişkin sistemsel bilgidir. Otomatik atanır.

Banka İşlemleri

Banka işlemleri ekranı; firmanın banka hesapları üzerinden gerçekleştirdiği tüm finansal işlemlerin tanımlandığı alandır. Bu alanda, işlem tipi, ilgili banka hesapları, karşı taraf bilgileri ve muhasebe detayları girilir.

Alanlar	Alan Açıklamaları
İşlem Tipi	Gerçekleştirilecek işlem türünü belirtir. İşlem türüne göre ilgili alanlar zorunlu hale gelir. İşlem tipleri: Nakit Yatan, Nakit Çekilen, Gelen Havale, Giden Havale, Gelen EFT, Giden EFT, Virman, Faiz/Kredi Geliri, Döviz Alış/Satış, Masraf, Devir 'dir.
İşlem Tarihi	Banka işleminin gerçekleştiği tarih. Bu alan zorunludur.
İşlem Kime	İşlemin hangi tarafa yapıldığını belirtilir (Cari, kişi, kasa vb.). Bu alan zorunludur.
Bize Ait Banka Hesabı/Banka Kodu / Şube Kodu / Hesap No / IBAN	İşlemde kullanılan firma banka hesabının detayları girilir. Bu alanlar zorunludur.
Döviz Kodu	İşlem yapılan hesabın döviz cinsidir.
Muhasebe Hesabı	İşlem için kullanılacak muhasebe hesabı.
Tutar	İşlem tutarıdır.
Sabit Kur	Varsa işlemde kullanılacak sabit döviz kurudur.
Firma Döviz Kodu	Firma para birimi sabitlerindeki varsayılan para birimini belirtir.
Firma Tutarı	İşlem tutarının, firma para birimine dönüştürülmüş halidir. Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve muhasebe kayıtlarının doğruluğu için kullanılır.

Eğer işlem kime Cari tipinde yapıldıysa doldurulması gereken alanlardır.

• Cari Bilgisi: Cari kaydının seçildiği alandır. Bu alan zorunludur.
• Diğer Banka Hesabı/ Banka Kodu / Şube Kodu / Hesap No / IBAN: Karşı tarafın banka hesap bilgileridir.

Eğer işlem kime Kişi tipinde yapıldıysa doldurulması gereken alanlardır.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Adı / Soyadı / Telefon / TCKN	İlgili kişiye ait iletişim ve kimlik bilgileridir. Bu alanlar zorunludur.
Anlaşma Kodu	İşlemin ilgili olduğu anlaşma varsa seçilir.
Proje Kodu	İşlem bir projeyle ilişkiliyse proje kodu girilir.
Proje Maliyet Türü	Proje gideri türü seçilir (işçilik, işletme, stok vb.)
Proje Maliyetine Eklensin	İşlem tutarının proje maliyetine dahil edilip edilmeyeceği seçilir.
Tutarı Sabit Kur ile Hesapla	Bu seçenek işaretlendiğinde sistem tutarı sabit kur üzerinden hesaplar.
Tutar-2	İkinci bir tutar bilgisi gerekiyorsa girilir (örneğin kur farkı, komisyon vb.).
Sabit Kur-2	Tutar-2 için geçerli olan sabit kur bilgisi girilir.
Firma Döviz Kodu	Firma para birimi sabitlerindeki varsayılan para birimini belirtir.
Firma Tutarı	İşlem tutarının, firma para birimine dönüştürülmüş halidir. Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve muhasebe kayıtlarının doğruluğu için kullanılır.
Anlaşma Tarihi	Anlaşmanın yapıldığı tarihtir.
Parite	Döviz paritesi bilgisidir.
Analiz Kodu	İşleme özel analiz veya sınıflandırma kodudur.
İşlem Durumu	Banka işleminin gerçekleştiğini ya da talimat aşamasında olduğu belirtilir.
Muhasebe Fiş Açıklaması	Muhasebe kaydında görünecek açıklamadır.
Belge No / Belge Tipi / Belge Tarihi	Muhasebeleşen belgenin numarası, türü ve tarihi bilgilerini içerir. Bu alanlar, muhasebe belgesi oluşturulduğunda sistem tarafından otomatik olarak güncellenir ve kullanıcı tarafından manuel müdahale gerektirmez.
Onay Durumu	İşlemin onaylı/onaysız olduğunu belirtir. İş akışına göre güncellenir.
Proses Bilgisi	Kaydın ait olduğu iş akışı sürecidir. Sistem tarafından yönetilir.

Banka Muhasebe Hesabı Tanımları

Bu alan, banka hesaplarının hangi muhasebe hesaplarıyla ilişkilendirileceğini belirlemek için kullanılır. Yapılan tanımlama sayesinde, bankacılık işlemleri sırasında muhasebe entegrasyonu otomatik olarak sağlanır ve doğru hesaplara kayıt yapılması garanti edilir.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Banka Hesabı	Muhasebe hesabıyla ilişkilendirilecek olan firma banka hesabının sistemdeki tanımıdır. Zorunlu alandır.
Muhasebe Hesabı	Seçilen banka hesabına karşılık gelecek muhasebe hesabıdır. Banka işlemleri yapılırken, bu hesap otomatik olarak sistem tarafından kullanılır. Zorunludur.
Pasif mi	Tanımın sistemde aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını belirtir. Pasif olarak işaretlenen kayıtlar işlemlerde kullanılmaz.
Pasiflendirme Tarihi	Tanım pasife alındığında sistem tarafından otomatik olarak atanan tarih bilgisidir.

Banka Muhasebe Sabitleri

Banka işlemlerinin muhasebe sistemine otomatik ve doğru biçimde yansıtılabilmesi için gerekli sabit değerlerin tanımlandığı alandır. Bu tanımlar, işlem türlerine göre muhasebe fişi oluşumunu yönlendirir.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Cari Muhasebeleşme Yapısı	Banka işlemi sırasında cari için muhasebe hesabının hangi düzeyde alınacağını belirtir.
Muhasebe Grup Kodu	Cari grubu bazlı muhasebeleştirmede kullanılan grup kodudur. İlgili cari, bu gruba aitse tanımlı hesaplar geçerli olur.
Muhasebe Kayıt Kodu	İşlem tipine göre sistemin otomatik olarak atacağı muhasebe fiş kodudur.
Muhasebe Belge Tipi	Oluşturulacak muhasebe fişinin belge türünü belirtir. Cariye bağlı bir işlemse belge tipi gerekli olabilir, raporlamada sınıflandırma sağlar.
Muhasebe Açıklaması	Muhasebe fişi açıklamasının sistem tarafından hangi kurala göre oluşturulacağını belirler.