Bankacılık Servisi Programları Danışmanlık Dokümanı
Bu modülde yer alan tanımlamalar ve işlemler, firmanın banka hesapları üzerinden gerçekleştirdiği tüm finansal süreçlerin doğru ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Bankacılık işlemleri, şirketlerin bankalarla olan tüm ilişkilerini sistem üzerinden kolayca yönetebilmelerini sağlar. Yani, banka tanımlarından başlayarak şubelere, banka hesaplarına ve yapılan tüm işlemlere kadar her şey bu modül üzerinden takip edilebilir. Aynı zamanda yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi de otomatik şekilde yürütülür.
Bu servisi kullanarak:
- İlk olarak çalışılan bankalar sisteme tanımlanır.
- Ardından bu bankalara ait şubeler oluşturulur.
- Şubelere bağlı olarak banka hesapları girilir.
- Son olarak tanımlanan bu hesaplar üzerinden, işlem türüne göre banka işlemleri kaydedilir ve sistemde takip edilir.
Kısacası, Bankacılık Servisi; finansal işlemleri dijitalleştirerek, daha düzenli ve güvenli bir yönetim süreci sunar.
Banka işlemlerinde kullanılacak temel parametrelerin tanımlanabilmesi için öncelikle sistemde banka hesaplarının oluşturulmuş olması gerekmektedir. Bu işlemin altyapısını üç ana unsur oluşturur: Bankalar, Şubeler ve Banka Hesapları.
İlk adımda, çalışılan finansal kuruluşlar sisteme banka olarak tanımlanır. Ardından, her bankaya bağlı bir veya birden fazla şube eklenir. Son olarak, tanımlı şubelere bağlı olacak şekilde banka hesapları oluşturulur. Bu üç tanım tamamlandığında, sistemde banka hareketleri izlenebilir hale gelir.
Bu temel tanımlar yapıldıktan sonra artık banka işlemleri sisteme girilebilir.
Banka işlemlerinde ilk olarak, yapılacak işlemin tipi seçilmelidir. İşlem tipi, paranın yönünü, işlem türünü ve muhasebeleştirme yöntemini belirler. Devamında, işlemin kime yapıldığı bilgisi tanımlanır. Bu alanda sistemde dört farklı seçenek bulunur:
- Cari: Müşteri veya tedarikçi gibi dış paydaşlara yapılan işlemler için kullanılır.
- Kişi: Firma çalışanları ya da bireylerle yapılan işlemleri kapsar.
- Biz: Firmanın kendi içindeki hesaplar arası işlemleri ifade eder.
- Kasa: Nakit giriş ve çıkışı ile ilgili hareketlerde tercih edilir.
Banka işlemleri şu başlıklar altında sınıflandırılır:
- Nakit yatırma veya çekme
- Gelen veya giden havale
- Gelen veya giden EFT
- Virman
- Faiz/Kredi Geliri
- Masraf ve Devir işlemleri
Bu işlemler doğrultusunda bankacılık süreçleri etkin bir şekilde takip edilebilir ve ilgili muhasebeleştirme işlemleri sistematik olarak gerçekleştirilebilir.
Banka İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Banka işlemlerinin muhasebeye entegre bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle, her bir banka hesabı ile muhasebe servisinde kullanılacak olan muhasebe hesap planları ilişkilendirilmelidir. Bu ilişkilendirme, banka işlemleri sırasında hangi muhasebe hesabının kullanılacağını belirlemek amacıyla yapılır.
Ardından, banka muhasebe sabitleri üzerinden muhasebe servisine hangi programdan kayıt atılacağını belirleyen tanımlar yapılır. Bu alanda; kayıt kodu, belge tipi ve carinin nasıl muhasebeleştirileceği (tip, kod veya grup bazında) gibi parametreler belirlenir.
Bu tanımlar sayesinde banka işlemleri gerçekleştirilirken, sistem ilgili muhasebe kayıtlarını otomatik olarak üretir ve süreçler muhasebeleştirilmiş olur.
Programların kullanılabilmesi için, sistem yöneticinizin ilgili tanımları ve tasarımları yapmış olması ve kullanıcıların bu programlar için gerekli yetkilere sahip olması gerekmektedir.
**Banka Tanımları
Bu program, çalışılan finansal kuruluşların sisteme tanıtılmasını sağlar. Banka tanımları yapılmadan önce, banka hesapları ve şubeleri oluşturulamaz.
Menü adımından "Banka Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında sistemde daha önce tanımlanmış bankalar var ise listelenir, tanım yapılmamışsa ekran boş olarak görüntülenir.
- Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu tutulan "Kodu" ve "Adı" alanlarının doldurulması gerekir. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya ilgili alanın boş geçilemeyeceğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Banka tipi, kısa adı, adresi ve ülke bilgisi gibi ek bilgiler, ilgili alanlarda tanımlanabilir. Bu alanlar, bankanın sistem içi kullanımda detaylı ve doğru tanıtılmasını sağlar.
- Daha önce kaydedilmiş bir banka kodu ya da adı yeniden girilmeye çalışıldığında, sistem bu kaydın zaten mevcut olduğunu belirten bir uyarı mesajı gösterir ve kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapmaması konusunda bilgilendirir.
- Tanımlanmış bir banka kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni kayıt girişinde uyguladığı tüm kontrolleri aynı şekilde sürdürür. Bu doğrultuda "Kodu" ve "Adı" alanları düzenleme işlemlerinde de zorunludur. Bu alanlardan herhangi biri boş geçildiğinde ya da sistemde mevcut bir değer tekrar girildiğinde kullanıcıya hata mesajı gösterilir.
- Eğer firma sabitlerinde, sistem genelinde "Kod değişikliğine izin verilmesin" seçeneği işaretlenmişse, kullanıcı banka tanımına ait kod bilgisini güncelleyemez ve sistem tarafından bu durumu açıklayan bir bilgilendirme mesajı ile karşılaşır.
- Banka kaydı silinmek istendiğinde, bu bankaya bağlı herhangi bir şube ya da banka hesabı tanımı sistemde mevcutsa, silme işlemi yapılamaz. Sistem, kullanıcıyı bu kayıtla ilişkili veriler bulunduğu için silme işleminin gerçekleştirilemeyeceği yönünde uyarır.
- Banka tanımı tamamlandıktan sonra, bu bankaya bağlı şube tanımları ve banka hesapları oluşturularak işlemlere başlanabilir.
Şube Tanımları
Banka işlemlerinin şubeler düzeyinde ayrıştırılabilmesi ve her banka için farklı lokasyonlardaki hesapların yönetilebilmesi amacıyla şube tanımlamaları yapılmalıdır. Bu program, bankalara bağlı şubelerin sisteme tanıtılmasını sağlar.
Menü adımından "Şube Tanımları" programı seçilir. Program açıldığında, daha önce tanımlanmış şubeler listelenir. Herhangi bir kayıt yoksa ekran boş olarak görüntülenir.
- Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu tutulan "Kodu" ve "Adı" alanlarının doldurulması gerekmektedir. Bu alanlar boş bırakıldığında sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya bu alanların doldurulması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Her şube mutlaka bir bankaya bağlı olarak tanımlanmalıdır. Bu nedenle "Banka Kodu" alanı da zorunludur. Banka seçilmeden şube kaydı yapılamaz.
- Şube ile ilgili adres, il, ilçe, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim bilgileri sisteme girilebilir. Bu alanlar isteğe bağlıdır, ancak özellikle raporlama ve iletişim açısından bilgi bütünlüğü sağlamak amacıyla doldurulması önerilir.
- Daha önce kaydedilmiş bir şube kodu ya da adı yeniden girilmeye çalışıldığında sistem, bu bilginin zaten mevcut olduğunu belirten bir uyarı göstererek kullanıcıyı tekrar eden tanım yapılmaması konusunda bilgilendirir.
- Tanımlanmış bir şube kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem aynı zorunlu alan kontrollerini sürdürür. "Kodu", "Adı" ve "Banka Kodu" alanlarının dolu olması gereklidir. Daha önce var olan bir değer tekrar girilirse sistem kullanıcıyı bilgilendirir.
- Firma sabitlerinde "Kod değişikliğine izin verilmesin" seçeneği aktif ise, kullanıcı şube kodunu güncelleyemez. Bu durumda sistem, kod değişikliğinin engellendiğine dair bilgilendirici bir mesaj verir.
- Bir şube kaydının silinebilmesi için, o şubeye bağlı herhangi bir banka hesabı tanımı bulunmamalıdır. Eğer ilişkili bir kayıt varsa, sistem silme işlemini engeller ve kullanıcıya şubenin silinemeyeceği yönünde bir uyarı mesajı gösterir.
- Bu kontroller sayesinde sistemde veri bütünlüğü korunur ve yanlışlıkla yapılan silme işlemlerinin önüne geçilir.
- Şube tanımları tamamlandıktan sonra, bu şubelere bağlı olarak banka hesap tanımları oluşturulabilir ve bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir.
Banka Hesap Tanımları
Bankacılık modülünde finansal işlemlerin doğru ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, banka hesaplarının sistem üzerinde detaylı şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu program, hem firmaya hem de carilere ait banka hesaplarının tanıtılmasını sağlar.
Menü adımından "Banka Hesap Tanımları" programı seçilir. Program ekranı açıldığında, daha önce tanımlanmış banka hesapları listelenir. Tanım yapılmamışsa ekran boş olarak gelir.
- Tanım ekranında "Hesap Tanım Tipi" alanı zorunludur. Bu alan, tanımlanacak banka hesabının firma mı yoksa cariye mi ait olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Sisteme kayıt yapılabilmesi için mutlaka seçilmelidir.
- Banka hesabının ait olduğu "Banka Kodu", "Şube Kodu", ve işlem yapılacak "Döviz Kodu" alanları da zorunlu olarak doldurulmalıdır. Bu bilgiler banka hesabının temel tanımını oluşturur. Bu alanlar girilmediğinde sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya bu alanların doldurulması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Eğer tanımlanan hesap bir cariye aitse, "Cari Bilgisi" alanının da girilmesi zorunludur. Aksi takdirde sistem kayda izin vermez.
- "Hesap No" ve "IBAN" alanları, para transferlerinde sistemin işlemi doğru yönlendirebilmesi için doldurulmalıdır. Hesap numarası ve IBAN alanlarından biri mutlaka girilmelidir. Bu alanlar girilmediğinde sistem, kaydetme işlemini engeller ve kullanıcıya bu alanların doldurulması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- Tanımlanan banka hesabının sistem içinde kolay tanımlanabilmesi için "Hesap Adı" girilmelidir. Bu alan zorunludur. Raporlama ve işlem seçimlerinde kullanım kolaylığı sağlar.
- İsteğe bağlı olarak, hesabın kredi limiti, Swift kodu, son bakiye, son işlem tarihi, orijinal hesap kodu gibi bilgiler girilebilir. Bu alanlar, ilgili hesapla yapılan işlemlerin detaylı takibi için destekleyici niteliktedir.
- "Banka Şirketi" alanı, özellikle grup şirketi yapısında kullanılan bir parametredir. Bu sayede banka hesabının hangi şirkete ait olduğu tanımlanabilir. Eğer hesap bir grup şirketine aitse "Grup Şirket mi?" alanı işaretlenmelidir.
- "Varsayılan Hesap No" alanı, entegre bir sistem ile işlem yapılırken sistemin otomatik olarak getireceği hesabı belirlemek için kullanılır.
- Tanımlı bir banka hesabında düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni kayıt girişinde uyguladığı tüm zorunluluk kontrollerini aynı şekilde sürdürür. Zorunlu alanlar eksik bırakılırsa sistem uyarı verir.
- Firma sabitlerinde "Kod değişikliğine izin verilmesin" parametresi aktifse, banka hesabının Kodu sistem üzerinden güncellenemez. Kullanıcıya bu durumu bildiren bir sistem mesajı gösterilir.
- Bir banka hesabının sistemden silinebilmesi için, bu hesaba ait herhangi bir işlem kaydı olmamalıdır. Eğer hesap, bir banka işleminde kullanılmışsa sistem, ilişkili kayıt bulunduğu gerekçesiyle silme işlemini engeller ve kullanıcıya uyarı mesajı verir.
Banka Şirket Tanımları
Banka Şirket Tanımları programı, grup şirketleri yapısına sahip firmalarda, her bir banka hesabının hangi şirket ile ilişkili olduğunu sistemde tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu sayede, bankacılık işlemleri sırasında şirketler arası ayrım yapılabilir ve muhasebeleştirme süreçleri doğru şekilde yürütülebilir.
Menü adımından "Banka Şirket Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında sistemde tanımlı olan banka şirketleri listelenir. Henüz tanım yapılmadıysa ekran boş olarak görüntülenir.
- Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirlenen "Kodu" ve "Adı" alanlarının doldurulması gerekmektedir.
- Eğer daha önce kaydedilmiş bir kod ya da ad tekrar girilmeye çalışılırsa, sistem bu bilginin mevcut olduğunu belirten bir uyarı mesajı göstererek kullanıcıyı tekrar eden bir tanım yapılmaması konusunda bilgilendirir.
- Tanımlanmış bir banka şirket kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni kayıt girişinde uyguladığı kontrolleri aynı şekilde uygular. Zorunlu alanlar eksiksiz doldurulmalı, benzersiz olmalıdır.
- Firma sabitlerinde "Kod değişikliğine izin verilmesin" parametresi işaretli ise, kullanıcı banka şirketinin kodunu güncelleyemez. Sistem bu durumda kullanıcıya bilgilendirici bir mesaj gösterir.
- Tanımlı bir banka şirket kaydının sistemden silinebilmesi için, bu şirket ile ilişkili herhangi bir banka hesabı tanımı ya da işlem kaydı bulunmamalıdır. Aksi durumda, sistem kullanıcıya ilgili kaydın silinemeyeceğine dair bir uyarı verir.
Banka Sabitleri
Bankacılık işlemleri sırasında geçerli olacak işlem kurallarının ve kontrollerin tanımlandığı sabitler bölümüdür. Bu tanımlar, işlem sırasında sistemin doğruluk kontrollerini sağlaması ve kullanıcıların hatasız işlem yapabilmesi için gereklidir.
Menüden "Banka Sabitleri" programı seçilir. Ekran açıldığında, tanımlama formu görünür. Daha önce kaydedilmiş bilgiler varsa, form bu verilerle dolu olarak gelir. İlk kayıt yapılacaksa formdaki alanlar boş olur.
- Form üzerinde, banka işlemleri sırasında özellikle Havale, EFT ve Virman işlemlerinde uygulanacak işlem kuralları yer almaktadır:
- "Bankacılık işlemlerinde EFT işlemi yapılırken bankaların birbirinde farklı olması kuralını uygula " tanımına "Evet" seçildiğinde banka işlemlerinde seçilen bankaların farklı olması gerektiği kontrolü uygulanır.
- "Bankacılık işlemlerinde Havale işlemi yapılırken bankaların aynı olması kuralını uygula " tanımına "Evet" seçildiğinde banka işlemlerinde seçilen bankaların aynı olması gerektiği kontrolü uygulanır.
- "Havale, EFT ve Virman işlemlerinde cari banka hesabının girilmesi zorunlu olsun" tanımına Evet" seçildiğinde banka işlemlerinde cari banka hesabı boş bırakıldığında sistem işlem kaydına izin vermez bu kontrol uygulanır.
- "Havale, EFT ve Virman işlemlerinde banka hesap döviz kodları değiştirilmesin" tanımına "Evet" seçildiğinde banka işlemlerinde seçilen banka hesaplarının döviz kodlarının değiştirilmesine izin verilmez.
- Banka Sabitleri programında silme işlemi yapılmaz; sadece ilk kez kayıt yapılır, sonraki değişiklikler ise düzeltme olarak gerçekleştirilir.
Banka Muhasebe Hesabı Tanımları
Banka Muhasebe Hesabı Tanımları programı, tanımlanmış olan her bir banka hesabı için muhasebe servisinde kullanılacak olan muhasebe hesap planlarının ilişkilendirilmesini sağlar. Bu sayede bankacılık işlemleri sırasında sistem, işlemi doğru muhasebe hesabına otomatik olarak yönlendirir ve muhasebe entegrasyonu hatasız bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.
Menü adımından "Banka Muhasebe Hesabı Tanımları" programı seçilir. Ekran açıldığında daha önce tanımlanmış eşleşmeler listelenir. Tanım yapılmamışsa ekran boş gelir.
- Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirlenen iki temel alan vardır:
- Banka Hesabı: Muhasebe hesabıyla ilişkilendirilecek olan banka hesabının sistemde daha önce tanımlanmış olması gerekir. Kullanıcı, seçim ekranı yardımıyla sisteme kayıtlı bir banka hesabını seçer. Bu alanın doldurulması zorunludur.
- Muhasebe Hesabı: Banka hesabıyla ilişkilendirilecek olan muhasebe hesap planı seçimidir. Kullanıcı, muhasebe servisi üzerinden sisteme tanımlanmış bir hesap planı seçerek bu alanı doldurur. Banka hareketlerinin muhasebeleştirilmesi bu hesap üzerinden yapılacağından, bu alanın doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.
- Aynı banka hesabı için birden fazla muhasebe hesabı tanımlanamaz. Sistem, bu eşleşmede benzersiz kayıt girilmesini bekler ve daha önce eşleştirilmiş bir banka hesabı yeniden seçildiğinde kullanıcıyı uyarır.
- Daha önce oluşturulmuş bir eşleştirme kaydı üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde, sistem yeni girişte uyguladığı tüm kontrolleri burada da uygular. Zorunlu alanlar boş geçilemez ve tekrar eden kayıt girişine sistem izin vermez.
Banka Muhasebe Sabitleri
Muhasebe sistemine gönderilecek banka işlemlerinin yapısını belirlemek amacıyla çeşitli seçimler yapılır. Bu kapsamda; cari muhasebeleşme yapısı, muhasebe grup kodu, muhasebe kayıt kodu, belge tipi ve muhasebe açıklaması gibi alanlar tanımlanır.
Bu tanımlar sayesinde, banka işlemleri sonucunda oluşacak muhasebe fişlerinin hangi kurallara göre oluşturulacağı sistem tarafından belirlenmiş olur. Tanımlanan yapılar; carilere ait muhasebe kayıtlarının düzgün oluşmasını, fişlerin doğru muhasebe hesaplarına yansıtılmasını ve açıklama alanlarına anlamlı ve okunabilir bilgiler girilmesini sağlar.
Banka İşlemleri
Bu program banka hesapları üzerinden gerçekleştirdiği tüm finansal işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar.
Menü adımından "Banka İşlemleri Tanımlama" programı seçilir. Ekran açıldığında daha önce tanımlanmış kayıtlar listelenir. Tanım yapılmamışsa ekran boş gelir. Kullanıcı isterse başlangıç ve bitiş tarihi ile işlem tipi filtrelerini kullanarak ekranı filtreleyebilir.
- Tanım ekranında sistem tarafından zorunlu olarak belirlenen alanlar, işlem tipine ve işlemin kime yapıldığına göre değişiklik gösterebilir. İşlem tipi, işlem tarihi, bize ait olan banka hesabı, bu hesaba ait banka kodu, şube kodu, döviz kodu ile birlikte hesap numarası veya IBAN bilgisi her işlemde mutlaka girilmelidir. Bu alanların herhangi biri boş bırakılırsa, sistem kullanıcıya ilgili alanın doldurulması gerektiğine dair uyarı mesajı verir.
- Bize ait banka hesabı seçildiğinde banka hesabı ile bağlantılı olan banka kodu, şube kodu vb tanım alanları otomatik olarak sistem tarafından doldurulur.
- Sistem işlem tipine bağlı olarak, diğer (hedef) banka hesabı, banka kodu, şube kodu, döviz kodu, cari bilgisi, adı/soyadı, TCKN ve ilgili muhasebe hesabının tanımlanmasını zorunlu tutar.
İşlem tipi,
- Nakit Yatırma / Çekme: Banka hesabından fiziki olarak para çekme veya para yatırma işlemidir. İşlem kime seçimine göre cari, kasa veya kişi bilgileri zorunlu olur. "Biz" seçeneği bu işlem tipiyle kullanılamaz. Biz seçeneği yerine kasa ile işlem yapılır.
- "Kasa" seçildiğinde, muhasebe hesabı doldurulmalıdır.
- "Cari" seçildiğinde, cari kodu seçilmeli ve hedef banka hesabının bilgileri girilmelidir.
- "Kişi" seçildiğinde, kişinin kişisel bilgi alanları ile hedef banka hesabı detayları eksiksiz doldurulmalıdır.
- Gelen / Giden Havale: Bir bankanın kendi içinde, aynı banka şubesindeki veya farklı şubelerindeki hesaplar arasında para transferidir. Hedef banka hesabı detayları mutlaka girilmelidir. Banka sabitlerinde havale işlemlerinde bankaların aynı olması kuralı varsa bu kontrol aktifleşir.
- İşlemin kime yapıldığı bilgisi:
- "Biz" seçildiğinde, hedef banka hesabına ait tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
- "Cari" seçildiğinde, cari kodu seçilmeli ve hedef banka hesabının bilgileri girilmelidir.
- "Kişi" seçildiğinde, kişinin kişisel bilgi alanları ile hedef banka hesabı detayları eksiksiz doldurulmalıdır.
- Gelen / Giden EFT: Farklı bankalar arasındaki elektronik para transferidir. Havale işlemlerine benzer şekilde çalışır; bu işlem tiplerinde de hedef banka hesabı detayları girilmelidir. Ancak, banka sabitlerinde EFT işlemlerinde bankaların farklı olması kuralı varsa, bu kontrol aktifleşir.
- İşlemin kime yapıldığı bilgisi:
- "Biz" seçildiğinde, hedef banka hesabına ait tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
- "Cari" seçildiğinde, cari kodu seçilmeli ve hedef banka hesabının bilgileri girilmelidir.
- "Kişi" seçildiğinde, kişinin kişisel bilgi alanları ile hedef banka hesabı detayları eksiksiz doldurulmalıdır.
- Virman: Bir banka içerisindeki farklı hesaplar arasında yapılan para transferidir. Genellikle işlem kime seçimi "Biz" tanımı için kullanılabilir. Hedef banka hesabı detayları eksiksiz doldurulmalıdır.
- Döviz Alış / Satış: Döviz Alış, bankanın müşteriden döviz (USD, EUR vb.) satın almasıdır.
Döviz Satış, bankanın müşteriye döviz satmasıdır. İşlem kime alanı gösterilmez. Parite ve sabit kur gibi alanlar aktif olur. - Faiz / Kredi Geliri: Faiz, bankanın verdiği krediler veya mevduatlar üzerinden hesaplanan faiz gelir veya gideridir. Kredi, Bankanın müşteriye verdiği borç para işlemidir. Faiz veya kredide İşlem kime alanı gösterilmez, muhasebe hesabı seçimi zorunludur. Hedef banka bilgisi girilmez.
- Masraf: Bankacılık işlemleri için alınan komisyon, ücret veya diğer maliyetlerdir. Örneğin, EFT ücretleri, hesap işletim ücretleri gibi. Masraf, muhasebe hesabı seçimi zorunludur. İşlem kime ve hedef banka hesabı alanları ekranda gösterilmez.
- Devir: Banka bakiyelerinin yıl sonlarında ya da firma değişikliklerinde, mevcut bakiyelerin yeni döneme veya yeni firmaya aktarılması amacıyla yapılan işlemdir. Bu işlem sayesinde önceki dönemle finansal bütünlük korunur ve hesaplar arası süreklilik sağlanır. Bu işlem tipinde de işlem kime ve hedef banka hesabı alanları ekranda gösterilmez.
Bu şekilde işlem tiplerine ve işlemlerin kime yapıldığına göre banka kayıtları tutulmuş olur.
Banka İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Banka işlemlerinin muhasebeye entegre bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle, her bir banka hesabı ile muhasebe Modülünde kullanılacak olan muhasebe hesap planları ilişkilendirilmelidir. Bu ilişkilendirme, banka işlemleri sırasında hangi muhasebe hesabının kullanılacağını belirlemek amacıyla yapılır.
Ardından, banka muhasebe sabitleri üzerinden muhasebe Modülüne hangi programdan kayıt atılacağını belirleyen tanımlar yapılır. Bu alanda; kayıt kodu, belge tipi ve carinin nasıl muhasebeleştirileceği (tip, kod veya grup bazında) gibi parametreler belirlenir.
Bu tanımlar sayesinde banka işlemleri gerçekleştirilirken, sistem ilgili muhasebe kayıtlarını otomatik olarak üretir ve süreçler muhasebeleştirilmiş olur.
Banka İşlem Özet Bilgisi
Bu program üzerinden seçilen tarih aralığına göre banka hesaplarına ait hareketlerin özet bilgilerine ulaşılır. Banka hesaplarına ait toplam gelen, toplam giden ve son bakiye bilgilerini görüntülemek için kullanılan rapordur. Kullanıcı başlangıç ve bitiş tarihini seçtikten sonra döviz kodunu belirleyip "Listele" butonuna tıklayarak ilgili banka hesaplarına ilişkin tutarları ekranda görüntüler.
Programların Veri Tabanı Tablo Adı ve Alanları
| Tablo Adı: Bankalar | Banks |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Orijinal Kodu | OriginalCode |
| Adı | Name |
| Adres | Address |
| Banka Kısa Adı | ShortName |
| Ülke Kodu | CountryId |
| Banka Tipi | BankType |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Şubeler | Branches |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Banka Kodu | BankId |
| Orijinal Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Adres | Address |
| İl Kodu | CityID |
| İlçe Kodu | DistrictID |
| Telefon | Telephone |
| Faks | Fax |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Banka Sabitleri | BankFixeds |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| EFT işlemlerinde bankaların farklı olması kuralını uygula | DifferentBankRule |
| Havale işlemlerinde bankaların aynı olması kuralını uygula | SameBankRule |
| Havale, EFT ve Virman işlemlerinde cari banka hesabı zorunlu olsun | MandatoryCustomerBank |
| Havale, EFT ve Virman işlemlerinde banka hesap döviz kodları değiştirilmesin | NotChangeBankAccount |
| Tablo Adı: Banka Hesapları | BankAccounts |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Hesap Tanım Tipi | AccountDefinitionType |
| Banka Kodu | BankId |
| Şube Kodu | BranchId |
| Döviz Kodu | CurrencyId |
| Cari Bilgisi | CustomerCardId |
| Hesap No | AccountNumber |
| Hesap Adı | AccountName |
| Kredi Limiti | CreditLimit |
| Swift Numarası | SwiftNumber |
| Son Bakiye | LastBalance |
| Iban | Iban |
| Son İşlem Tarihi | LastTransactionDate |
| Orijinal Hesap Kodu | OriginalAccountCode |
| Banka Şirketi | BankingTenantId |
| Grup Şirket mi | IsGroupCompany |
| Varsayılan Hesap No | DefaultAccountNumber |
| Pasiflendirme Nedeni | PassivationReason |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Banka Şirketleri | BankingTenants |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Kodu | Code |
| Adı | Name |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Tablo Adı: Banka İşlemleri | BankingTransacitons |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| İşlem Tipi | TransactionType |
| İşlem Tarihi | TransactionDate |
| Bize Ait Banka Hesabı | OurBankAccountID |
| Banka Kodu | OurBankId |
| Şube Kodu | OurBranchId |
| Hesap No | OurAccountNumber |
| Iban | OurIban |
| Döviz Kodu | OurCurrencyId |
| Muhasebe Hesabı | OurChartOfAccountId |
| Tutar | OurAmount |
| Sabit Kur | OurFixedExchangeRate |
| Firma Döviz Kodu | CompanyCurrencyId |
| Firma Tutarı | OurCompanyAmount |
| İşlem Kime | TransactionWhom |
| Cari Bilgisi | CustomerCardId |
| Diğer Banka Hesabı | OtherBankAccountId |
| Anlaşma Kodu | AgreementId |
| Proje Kodu | ProjectId |
| Proje Maliyet Türü | ProjectCostType |
| Proje Maliyetine Eklensin | AddToProjectCost |
| Adı | Name |
| Soyadı | LastName |
| Telefon | Telephone |
| TCKN | TCKN |
| Banka Kodu (Diğer) | OtherBankId |
| Şube Kodu (Diğer) | OtherBranchId |
| Hesap No (Diğer) | OtherAccountNumber |
| Iban (Diğer) | OtherIban |
| Döviz Kodu (Diğer) | OtherCurrencyId |
| Muhasebe Hesabı (Diğer) | OtherChartOfAccountId |
| Tutarı Sabit Kur ile Hesapla | AmountWithFixedExchangeRate |
| Tutar-2 | OtherAmount |
| Sabit Kur-2 | OtherFixedExchangeRate |
| Firma Döviz Kodu (Diğer) | OtherCompanyCurrencyId |
| Firma Tutarı (Diğer) | OtherCompanyAmount |
| Anlaşma Tarihi | AgreementDate |
| Parite | Parity |
| Analiz Kodu | AnalysisCode |
| İşlem Durumu | TransactionStatus |
| Muhasebe Fiş Açıklaması | AccountingReceiptDescription |
| Belge No | DocumentNumber |
| Belge Tipi | DocumentTypeId |
| Belge Tarihi | DocumentDate |
| Onay Durumu | ApprovalStatus |
| Proses Bilgisi | ProcessId |
| Proje Belge Id | ProjectIncomeExpenseId |
| Cari Belge Id | CustomerId |
| Tablo Adı: Banka Muhasebe Hesapları | BankAccountingAccount |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Banka Hesabı | BankAccountId |
| Muhasebe Hesabı | ChartOfAccountId |
| Pasif Mi? | IsPassive |
| Pasiflendirme Tarihi | DatePassive |
| Tablo Adı: Banka Muhasebe Sabitleri | BankAccountingFixed |
|---|---|
| Ekran Alan Adı | Tablodaki Karşılığı |
| ID | ID |
| Cari Muhasebeleşme Yapısı | AccountingStructure |
| Muhasebe Grup Kodu | AccountingGroupCodeId |
| Muhasebe Kayıt Kodu | DocumentPrefixCodeId |
| Muhasebe Belge Tipi | AccountingDocumentTypeId |
| Muhasebe Açıklaması | ExplanationFormat |