Muhasebe Validasyonları

1.Hesap Planı Format Tanımları

Aktörler

Muhasebeciler, maliyet hesaplaması yapan kullanıcılar
Programa yetkili kullanıcılar

Ön Koşullar

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Yeni Giriş Kontrol Süreci

Zorunlu alanlar boş ise, ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz
Sıra, Açıklama ve Uzunluk alanları zorunludur.

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Aynı sıra ve açıklama daha önce girilmişse:
Bu açıklama tanımı daha önce kaydedilmiştir. Açıklama bilgisini değiştirmelisiniz.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Girilen sıra numarası, mevcut en yüksek sıradan sonraki sıra numarası olmalıdır.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Zorunlu alanlarda eksik bilgi yoksa ve diğer kontroller tamamlanmış ise;
Kayıt başarıyla tamamlanır.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Ekran tasarım programında zorunluluk belirtilen alanlar boş geçilmemelidir.
Zorunluluk belirtilen alanlarda eksik bilgi var ise ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.

Düzeltme Kontrol Süreci:

Grid üzerinden düzeltme yapılacak kayıt seçilir.
Düzeltme kontrollerinde "Yeni giriş Kontrol Süreci" geçerli olur.
Eğer hesap formatına bağlı hesap planı tanımlanmışsa:
Sıra numarası ve uzunluk bilgisi değiştirilemez.

Mesaj: "Düzenlemek istediğiniz hesap formatına ait hesap planında tanımlama yapılmıştır. Bu nedenle düzenleme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Öncelikle hesap planında bulunan tanımları silmelisiniz." mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Eksik bilgi yoksa düzeltme kaydedilir.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Grid ekranı güncellenir.

Silme Kontrol Süreci

Gridde silinmek istenen kayıt için 'Sil' işlemi seçilir. Sistem kontrol eder.
Sıra numaraları ardışık olmalıdır. Silme sırasında sıra bozulur ise:
Mesaj: "Hesap format sırası bozulmuştur, silme işlemine son sıradan başlamalısınız. Son sıra Bilgisi: {parametre}"

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Hesap formatı kullanılarak hesap planında tanımlama yapılmışsa silme işlemi engellenir.
Mesaj: "Silmek istediğiniz hesap formatına ait hesap planında tanımlama yapılmıştır. Bu nedenle silme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Öncelikle hesap planında bulunan tanımları silmelisiniz."

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Kullanılmamış format için silme işlemi yapılmak istenirse:
Onay mesajı: "Kaydı silmek istediğinize emin misiniz?" (Evet / Hayır)

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır. - Evet seçilirse: - Kayıt silinir, - Soft mesaj: "Bilgileriniz silindi." mesajı gösterilir.
```
**Validasyon Test Sonucu:** Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
```
Hayır seçilirse:
- İşlem iptal edilir.

2. Şube Tanımları

Aktörler

Programa yetkili kullanıcılar
Muhasebeciler, maliyet hesaplaması yapan kullanıcılar

Ön Koşullar

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.
Kullanıcının ilgili programa erişim yetkisi olmalıdır.
Hesap planı formatı tanımlanmış olmalıdır.

Yeni Giriş Kontrol Süreci:

Zorunlu alanlar boş ise, ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.
Hesap Planı Kodu, Hesap Planı Adı ve Sıra alanları zorunludur.

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Kod uzunluğu, hesaplama formatında tanımlanan uzunluk ile aynı olmalıdır.
Mesaj: "Bu kod tanımı için girilen değerin uzunluğu ile hesap planı formatında tanımlanan uzunluk bilgisi eşleşmemektedir. {parametre} uzunluğunda tanım yapmalısınız."

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Sıra > 1 ise, üst hesap seçimi zorunludur.
Mesaj: "Sıra numarası birden büyük olduğu için bir üst hesap seçimi yapılması zorunludur. Lütfen, bir üst hesap seçiniz."

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Hesap planı sıralı olmalıdır.
Mesaj: "Tanımladığınız hesap planının sırası ile hesap planı formatında belirlemiş olduğunuz sıra uyuşmamaktadır, İlişkilendirmiş olduğunuz üst hesap tanımını veya sırayı değiştirmelisiniz."

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Hesap planı formatında olmayan bir kırılım tanımlanamaz.
Mesaj: "Hesap planı formatı tablosunda bir sonraki format tanımlı değildir. Önce formatı tanımlamanız gereklidir."

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Hesap kodu, üst hesap kodu ile başlamalıdır.
Mesaj: "Tanımlamak istediğiniz hesap kodu ile bağlamak istediğiniz hesabın kodu uyuşmamaktadır. Bağlamak istediğiniz üst hesabı veya hesap kodunu değiştiriniz."

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Aynı kodu/adı daha önce girilmişse:
Bu {Hesap planı kodu} daha önce kaydedilmiştir, farklı bir kod girmelisiniz.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Bu {Hesap planı adı} daha önce kaydedilmiştir, farklı bir ad girmelisiniz.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Zorunlu alanlarda eksik bilgi yoksa ve diğer kontroller tamamlanmış ise;
Kayıt başarıyla tamamlanır.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Ekran tasarım programında zorunluluk belirtilen alanlar boş geçilmemelidir.
Zorunluluk belirtilen alanlarda eksik bilgi var ise ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.

Düzeltme Kontrol Süreci:

Grid üzerinden düzeltme yapılacak kayıt seçilir.
Düzeltme kontrollerinde "Yeni giriş Kontrol Süreci" geçerli olur.
Şube kodu değiştirme kontrolü:
Değiştirilmeye izin verilmiyorsa: Hata mesajı gelir.

Validasyon Test Sonucu: Düzeltme işleminde yeni giriş kontrol sürecindeki validasyonlar için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
İzin veriliyorsa: Yeni giriş kontrol süreci geçerli olur.
Eksik bilgi yoksa düzeltme kaydedilir.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Grid yenilenir.

Silme Kontrol Süreci

Gridde silinmek istenen kayıt için 'Sil' işlemi seçilir. Sistem kontrol eder.
Eğer hesap planı, muhasebe bağlantı tanımlarında bağlı tanım varsa silinemez.
Mesaj: "Silmek istediğiniz hesap planı bilgisi muhasebe bağlantı programında kullanılmaktadır, kaydı silemezsiniz."

Validasyon Test Sonucu: Düzeltme işleminde yeni giriş kontrol sürecindeki validasyonlar için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Bağlı tanım yoksa:
Onay mesajı:
"Kaydı silmek istediğinize emin misiniz?" (Evet / Hayır)

Validasyon Test Sonucu: Düzeltme işleminde yeni giriş kontrol sürecindeki validasyonlar için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Evet seçilirse:
- Kayıt silinir.
- Soft mesaj: "Bilgileriniz silindi." mesajı gösterilir.
  
  Validasyon Test Sonucu: Düzeltme işleminde yeni giriş kontrol sürecindeki validasyonlar için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Hayır seçilirse:
- İşlem iptal edilir.

3. Muhase Kayıt Kodu Tanımları

Aktörler

Programa yetkili kullanıcılar
Muhasebeciler, maliyet hesaplaması yapan kullanıcılar

Ön Koşullar

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.
Kullanıcının ilgili programa erişim yetkisi olmalıdır.

Yeni Giriş Kontrol Süreci

Zorunlu alanlar boş ise, ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.
Kodu ve Adı zorunlu alanlardır.

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Aynı kod/ad daha önce girilmişse:
Bu {Kayıt kodu} daha önce kaydedilmiştir, farklı bir kod girmelisiniz.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Bu {Kayıt adı} daha önce kaydedilmiştir, farklı bir açıklama girmelisiniz.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Zorunlu alanlarda eksik bilgi yoksa ve diğer kontroller tamamlanmış ise;
Kayıt başarıyla tamamlanır.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Ekran tasarım programında zorunluluk belirtilen alanlar boş geçilmemelidir.
Zorunluluk belirtilen alanlarda eksik bilgi var ise ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.

Düzeltme Kontrol Süreci:

Grid üzerinden düzeltme yapılacak kayıt seçilir.
Düzeltme kontrollerinde "Yeni giriş Kontrol Süreci" geçerli olur.
Banka kodu değiştirme kontrolü:
Değiştirilmeye izin verilmiyorsa: Hata mesajı gelir.

Validasyon Test Sonucu: Düzeltme işleminde yeni giriş kontrol sürecindeki validasyonlar için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
İzin veriliyorsa: Yeni giriş kontrol süreci geçerli olur.
Eksik bilgi yoksa düzeltme kaydedilir.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Grid ekranı güncellenir.

Silme Kontrol Süreci

Gridde silinmek istenen kayıt için 'Sil' işlemi seçilir. Sistem kontrol eder.
Eğer kayıt kodu tanımına bağlı muhasebe fişi varsa:
Mesaj: "Bu kayıt kodu muhasebe fişlerinde kullanıldığı için kayıt kodunu silmezsiniz" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Bağlı tanım yoksa:
Onay mesajı:
"Kaydı silmek istediğinize emin misiniz?" (Evet / Hayır)

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
- Evet seçilirse:
  - Kayıt silinir.
  - Soft mesaj: "Bilgileriniz silindi." mesajı gösterilir.
    
    Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
- Hayır seçilirse:
  - İşlem iptal edilir.

4. Muhasebe Belge Tipi Tanımları

Aktörler

Programa yetkili kullanıcılar
Muhasebeciler, maliyet hesaplaması yapan kullanıcılar

Ön Koşullar

Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.
Kullanıcının ilgili programa erişim yetkisi olmalıdır.

Yeni Giriş Kontrol Süreci

Zorunlu alanlar boş ise, ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.
Kodu, Adı ve E-Defter'deki Belge Karşılığı alanları zorunludur.

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Aynı kod/ad daha önce girilmişse:
Bu {Belge kodu} daha önce kaydedilmiştir, farklı bir kod girmelisiniz.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Bu {Belge adı} daha önce kaydedilmiştir, farklı bir açıklama girmelisiniz.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Zorunlu alanlarda eksik bilgi yoksa ve diğer kontroller tamamlanmış ise;
Kayıt başarıyla tamamlanır.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Ekran tasarım programında zorunluluk belirtilen alanlar boş geçilmemelidir.
Zorunluluk belirtilen alanlarda eksik bilgi var ise ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.

Düzeltme Kontrol Süreci

Grid üzerinden düzeltme yapılacak kayıt seçilir.
Düzeltme kontrollerinde "Yeni giriş Kontrol Süreci" geçerli olur.
Banka kodu değiştirme kontrolü:
Değiştirilmeye izin verilmiyorsa: Hata mesajı gelir.

Validasyon Test Sonucu: Düzeltme işleminde yeni giriş kontrol sürecindeki validasyonlar için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
İzin veriliyorsa: Yeni giriş kontrol süreci geçerli olur.
Eksik bilgi yoksa düzeltme kaydedilir.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Grid ekranı güncellenir.

Silme Kontrol Süreci

Gridde silinmek istenen kayıt için 'Sil' işlemi seçilir. Sistem kontrol eder.
Eğer belge tipi kodu tanımına bağlı muhasebe fişi varsa:
Mesaj: "Bu belge tipi tanımı muhasebe fiş işlemlerinde kullanıldığı için silinemez." mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Bağlı tanım yoksa:
Onay mesajı:
"Kaydı silmek istediğinize emin misiniz?" (Evet / Hayır)

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
- Evet seçilirse:
  - Kayıt silinir.
  - Soft mesaj: "Bilgileriniz silindi." mesajı gösterilir.
    
    Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır. - Hayır seçilirse: - İşlem iptal edilir.

5. Muhasebe Fiş İşlemleri

Aktörler

Programa yetkili kullanıcılar
Muhasebeciler, maliyet hesaplaması yapan kullanıcılar

Ön Koşullar

Kullanıcı oturum açmış olmalıdır.
Muhasebe hesap planı tanımlanmış olmalıdır.
Kayıt kodu tanımları yapılmış olmalıdır.
Cari kartı ve departman tanımları yapılmış olmalıdır.

Yeni Giriş Kontrol Süreci

Muhasebe fişleri farklı programlardan oluşturulabilir. Eğer fiş "Muhasebe Fiş Tanımları" programı dışında bir program tarafından oluşturulmuşsa;
Düzenleme, silme veya yeni satır ekleme yapılamaz.
Mesaj: "Bu muhasebe fişi {parametre} programı tarafından oluşturulmuştur. Lütfen bu işlemi orijinal belge üzerinde yapınız."

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.

Belge Bilgileri Sekmesinde;

Zorunlu alanlar boş ise, ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.
Fiş Tarihi, Kayıt Kodu ve Fiş No alanları zorunludur.

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.

Detay Bilgileri Sekmesinde;

Zorunlu alanlar boş ise, ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.
Fiş Satır No, Hesap No, Döviz Kodu, Borç/Alacak Rumuzu ve Borç Tutarı veya Alacak Tutarı (en az biri dolu olmalı) alanları zorunludur.

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Hesap ilişkili ise zorunlu ek alanlar:
Cari Kodu (Hesap Cari ile çalışıyorsa)

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Departman Kodu (Hesap Departman ile çalışıyorsa)

Validasyon Test Sonucu: İlgili alana zorunlu bilgi girilmediğinde sistem davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.
Cari ile ilişkili alanlar girildiyse:
Belge Tipi, Belge Numarası ve Belge Tarihi zorunludur.
Tüm satırlarda bu değerler girilmiş ve aynı olmalıdır; değilse hata mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Toplam Borç ve Toplam Alacak eşit değilse kayıt tamamlanmaz.
Borç > Alacak ise;
- Mesaj:"Borç/Alacak bakiyesi eşleşmemektedir. {parametre} Alacak bakiyesi bulunmaktadır."
  
  Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Alacak > Borç ise;
- Mesaj: "Borç/Alacak bakiyesi eşleşmemektedir. {parametre} Borç bakiyesi bulunmaktadır"
  
  Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Zorunlu alanlarda eksik bilgi yoksa ve diğer kontroller tamamlanmış ise;
Kayıt başarıyla tamamlanır.
Soft mesaj: "Bilgileriniz kaydedildi" mesajı gösterilir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
Ekran tasarım programında zorunluluk belirtilen alanlar boş geçilmemelidir.
Zorunluluk belirtilen alanlarda eksik bilgi var ise ilgili alanı kırmızı çerçeveli olarak gösterir. Kaydet butonu aktif olmaz.

Düzeltme Kontrol Süreci

Grid üzerinden düzeltme yapılacak kayıt seçilir.
Düzeltme kontrollerinde "Yeni giriş Kontrol Süreci" geçerli olur.

Validasyon Test Sonucu: Düzeltme işleminde yeni giriş kontrol sürecindeki validasyonlar için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin davranışı beklendiği gibi çalışmaktadır.

Silme Kontrol Süreci

Gridde silinmek istenen kayıt için 'Sil' işlemi seçilir.
Silme işleminin gerçekleşmesi için e-defter çekilmemiş ve muhasebe işlemlerinin kitlenmemiş olması gerekmektedir.
Muhasebe Kilit Tarihi veya Son Defter Çekim Tarihi değerlerine göre muhasebe fiş tarihi ilgili tarihten küçük ise muhasebe fişinde işlem yapılmasına izin verilmez.
Mesaj:" Muhasebe sabitlerinde { parametre } girilmiştir, girilen bu tarihten önce muhasebe fişi üzerinde herhangi bir işlemi yapamazsınız." mesajı ekranda gösterilmelidir.

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
E-defter çekilmemiş ve muhasebe işlemlerinin kitlenmemiş ise:
Onay mesajı:
"Kaydı silmek istediğinize emin misiniz?" (Evet / Hayır)

Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
- Evet seçilirse:
  - Kayıt silinir.
  - Soft mesaj: "Bilgileriniz silindi." mesajı gösterilir.
    
    Validasyon Test Sonucu: Bu validasyon için gerekli kontroller yapılmış ve sistemin beklenen şekilde uyarı verdiği doğrulanmıştır.
- Hayır seçilirse:
  - İşlem iptal edilir.

Fonksiyonel Test Süreci

Gereksinimler

Şirketin tüm finansal hareketlerini yasal mevzuata uygun olarak takip etmek.
Anlaşma, Cari ve Proje servislerine kayıt atarak modüller arası finansal senkronizasyonu sağlamak.
Satış/Satın Alma (Fatura), Kasa, Bankacılık, Çek/Senet ve Sabit Kıymetler gibi kaynak servislerden gelen hareketleri otomatik muhasebe fişlerine dönüştürmek.
Girilen tüm borç/alacak kayıtlarının Muhasebe Mizanı, Bilanço ve Gelir Tablosu raporlarına anlık ve doğru bir şekilde yansımasını sağlamak.

Test Senaryosu

Hesap planı için kırılım formatı oluşturulur. XXX.XX.XXXXX formatında (120.01.00001 gibi.)
Fiş girişinde kullanılmak üzere kayıt kodu tanımlanır. ( MUH, SFT, AFT gibi)
Yeni bir ana hesap ve bu hesaba bağlı alt hesaplar (muavin hesaplar) tanımlanır.
Farklı fiş türleri (Açılış, Kapanış, Kasa, Banka, Mahsup) seçilerek manuel kayıt girilir.

Kaynak Servislerden Muhasebe Kaydı Oluşturma

Satış Faturası/ Satış İade faturası kesilir. Oluşan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Satın Alma Faturası/Satın Alma İade faturası kesilir. Oluşan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Kasa tahsilatı veya tediye işlemi yapılır. Yapılan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Bankacılık işlemi yapılır. Yapılan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Çek/Senet Bordro işlemi gerçekleştirilir. Yapılan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Sabit Kıymetler amortisman hesaplama işlemi yapılır. Yapılan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Yıl Sonu Açılış/Kapanış Fiş İşlemi gerçekleştirilir. Yapılan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Dönem Sonu Yansıtma İşlemi gerçekleştirilir. Yapılan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Şüpheli Alacaklar işlemi gerçekleştirilir. Yapılan işlemin, Muhasebe modülünde otomatik olarak bir "Muhasebe Fişi" oluşturduğu doğrulanır.
Fiş içerisindeki borç/alacak tutarlarının kaynak belge ile kuruşu kuruşuna tutarlı olduğu kontrol edilir.
Kaynak belgenin numarasının, belge tarihinin, muhasebe fişi açıklamasının ve referans alanlarına (cari bilgisi, belge tipi gibi) doğru yansıdığı doğrulanır.

Anlaşma, Cari ve Proje Servislerine Kayıt Atma

Doğrudan Muhasebe fişi üzerinden bir kayıt atılır.
Muhasebe fişi üzerinde Cari kartı seçimi yapılır ve muhasebe fişi kaydedildiğinde, fişle ilişkili olan Cari kartın hareketlerine (borç/alacak) yansıdığı doğrulanır.
Muhasebe fişi üzerinden anlaşma kodu seçilir ve muhasebe fişi kaydedildiğinde, fişle ilişkili anlaşma tanımının detaylarının güncellendiği kontrol edilir.
Muhasebe fişi üzerinden Proje kodu seçilmişse, ilgili projenin maliyet tablosuna bu tutarın yansıdığı doğrulanır.

Entegre Kayıtlarda Düzeltme ve Silme

Muhasebe modülüne kayıt atan bir kaynak servis belgesi düzeltilir veya silinir.
Satış Faturası/Satış İade Faturası
Satın Alma Faturası/Satın Alma İade Faturası
Çek/Senet Bordrosu
Banka İşlemi
Sabit Kıymetler
Kasa İşlemleri
Yıl Sonu Açılış/Kapanış Fiş İşlemleri
Dönem Sonu Yansıtma İşlemleri
Şüpheli Alacaklar işlemi
Kaynak belgedeki değişikliğin, mevcut muhasebe fişini silerek yeni bir düzeltme fişi oluşturduğu doğrulanır.
Kaynak belgede silindiğine, ilgili muhasebe fişini sildiği doğrulanır.
Muhasebe modülünden manuel müdahale ile silinmeye çalışılan "Entegre Fişler" için sistemin uyarı verip vermediği (kaynak belgeden silinmesi gerektiği kuralı) kontrol edilir.

Farklı Kaynaklı Verilerin Raporlara Yansıması

Satış, Satın Alma, Finans ve diğer tüm servislerden gelen muhasebe kayıtlarının; Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu raporlarında anlık, doğru ve izlenebilirliği kontrol edilir.
Fatura, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinden işlemler gerçekleştirilir. Mizan raporu borç/alacak toplamları kontrol edilir.
Sabit Kıymet amortismanları, Banka kredileri veya yeni varlık alımları (Stok/Demirbaş) kaydedilir. Bilanço raporu çekildiğinde aktif ve pasif hesap gruplarındaki değişimler kontrol edilir.
Satış faturaları ve dönem sonu yansıtma fişleri oluşturulur. Gelir Tablosu raporu çekildiğinde Net Kar/Zarar kalemlerinin tüm kaynak servis verilerini kapsayacak şekilde doğru hesaplandığı kontrol edilir.

Test Sonuç Raporu

Hesap Planı ve Manuel İşlemler

Hesaplama Planı formatı oluşturuldu ve doğrulandı.
Fiş Türleri için muhasebe kayıt kodları oluşturuldu ve doğrulandı.
Yeni bir ana hesap ve bu hesaba bağlı alt hesaplar (muavin hesaplar) tanımlandı; hesap hiyerarşisi oluşturuldu ve doğrulandı.
Farklı fiş türleri (Açılış, Kapanış, Kasa, Banka, Mahsup) seçilerek manuel kayıtlar girildi; borç/alacak bakiye kontrolü yapıldı ve doğrulandı.

Kaynak Servislerden Muhasebe Kaydı Oluşturma

Satış Faturası / Satış İade Faturası: Kesilen faturalar için Muhasebe modülünde otomatik "Muhasebe Fişi" oluşturuldu ve doğrulandı.
Satın Alma Faturası / Satın Alma İade Faturası: Kesilen faturalar sonucunda ilgili hesap kodlarına muhasebe kaydı oluşturuldu ve doğrulandı.
Kasa Tahsilat / Tediye: Yapılan işlemlerin Kasa Fişi türünde Muhasebe modülüne yansıdığı doğrulandı.
Bankacılık İşlemi: Banka hareketlerinin ilgili muavin hesaplara fiş kaydı oluşturuldu ve doğrulandı.
Çek/Senet Bordrosu: Bordro işlemlerinin portföy ve borç hesaplarını etkileyecek şekilde muhasebeleştiği doğrulandı.
Sabit Kıymetler: Amortisman hesaplama işlemlerinin gider hesaplarına fiş kaydı oluşturuldu ve doğrulandı.
Yıl Sonu Açılış/Kapanış: Mali yıl geçiş fişlerinin Muhasebe modülünde otomatik oluşturulduğu doğrulandı.
Dönem Sonu Yansıtma: Hesaplar arası bakiye transfer fişleri oluşturuldu ve doğrulandı.
Şüpheli Alacaklar: İlgili karşılık ayırma işlemleri için muhasebe fişi oluşturuldu ve doğrulandı.
Veri Tutarlılığı: Fiş içerisindeki borç/alacak tutarlarının kaynak belge ile kuruşu kuruşuna tutarlı olduğu kontrol edildi ve doğrulandı.
Referans Bilgileri: Belge numarası, tarihi, cari bilgisi ve belge tipinin fiş açıklamalarına doğru yansıdığı doğrulandı.

Anlaşma, Cari ve Proje Servislerine Kayıt Atma

Doğrudan Muhasebe fişi üzerinden kayıt atma işlemi başarıyla oluşturuldu.
Muhasebe fişinde Cari kartı seçimi ile Cari hareketlerinin (borç/alacak) güncellendiği doğrulandı.
Muhasebe fişi üzerinden Anlaşma kodu seçimi ile Anlaşma tanımı detaylarının güncellendiği kontrol edildi ve doğrulandı.
Muhasebe fişi üzerinden Proje kodu seçimi ile proje maliyet tablosuna tutarın yansıdığı doğrulandı.

Entegre Kayıtlarda Düzeltme ve Silme

Satış Faturası / Satış İade Faturası:
Eski faturaya ait muhasebe fişinin silindiği ve güncel verilerle yeni bir düzeltme fişinin otomatik oluşturulduğu doğrulandı.
Fatura silindiğinde, Muhasebe modülünde bu faturaya bağlı oluşan otomatik muhasebe fişinin de sistemden silindiği doğrulandı.
Satın Alma Faturası / Satın Alma İade Faturası:
Eski faturaya ait muhasebe fişinin silindiği ve güncel verilerle yeni bir düzeltme fişinin otomatik oluşturulduğu doğrulandı.
Faturanın silinmesiyle birlikte, ilgili borç/alacak muhasebe kaydının otomatik olarak kaldırıldığı doğrulandı.
Çek/Senet Bordrosu:
Bordro ile ilişkili çek/senet muhasebe fişinin sistemden kaldırıldığı ve yeni vade/tutar bilgileriyle düzeltme fişinin oluşturulduğu doğrulandı.
Bordroya istinaden oluşan muhasebe fişinin, bordro silindiği anda sistemden silindiği doğrulandı.
Banka İşlemi:
Banka hareketine bağlı eski muhasebe fişinin silindiği, güncel banka ekstresi verileriyle yeni fişin oluşturulduğu doğrulandı.
Banka hareketine bağlı otomatik muhasebe fişinin sistemden silindiği doğrulandı.
Sabit Kıymetler:
Amortisman hesaplaması tekrar güncel tarih ile hesaplanarak, yeni amortisman hesabına uygun düzeltme fişinin oluşturulduğu doğrulandı.
Kasa İşlemleri:
Kasa işleminde bir fişin tutarı güncellendiğinde muhasebe fişinde de yeni düzeltme fişinin oluşturulduğu doğrulandı.
Kasa fişinin silinmesiyle beraber, Muhasebe modülündeki ilgili yansımanın da silindiği doğrulandı.
Yıl Sonu Açılış/Kapanış Fiş İşlemleri:
Eski döneme ait kapanış fişi veya yeni döneme ait açılış fişinin silinerek, devir rakamlarına göre yeni fişin oluşturulduğu doğrulandı.
Muhasebe modülünde yer alan açılış/kapanış fişlerinin işlem silindiğinde otomatik olarak kaldırıldığı doğrulandı.
Dönem Sonu Yansıtma İşlemleri:
Oluşturulmuş yansıtma fişlerinin silindiği ve yeni hesaplama parametrelerine göre düzeltme fişlerinin oluşturulduğu doğrulandı.
Yansıtma operasyonuna bağlı oluşan tüm muhasebe fişlerinin sistemden otomatik olarak silindiği doğrulandı.
Şüpheli Alacaklar İşlemi:
Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarı veya ilgili cari bilgisi güncellendiğinde mevcut karşılık fişinin silindiği ve güncel risk analizine göre yeni düzeltme fişinin oluşturulduğu doğrulandı.
Karşılık ayırma işlemine bağlı oluşan muhasebe fişinin otomatik silindiği doğrulandı.

Farklı Kaynaklı Verilerin Raporlara Yansıması

Mizan Raporu Doğrulaması:
Fatura, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinden işlemler gerçekleştirildikten sonra Muhasebe Mizan raporu çekildiğinde; farklı servislerden gelen tüm bu hareketlerin ilgili hesap kodlarının (Cari, Banka, Vergi vb.) borç/alacak toplamlarını kuruşu kuruşuna güncellediği doğrulandı.
Bilanço Raporu Doğrulaması:
Sabit Kıymet amortismanları, Banka kredileri veya yeni varlık alımları (Stok/Demirbaş) kaydedildikten sonra Bilanço raporu çekildiğinde; Aktif ve Pasif hesap gruplarındaki (100, 120, 250, 320 vb.) değişimlerin kaynak belgelerle tam uyumlu şekilde finansal tabloya yansıdığı doğrulandı.
Gelir Tablosu Raporu Doğrulaması:
Satış faturaları, dönem sonu yansıtma fişleri oluşturduktan sonra Gelir Tablosu raporu çekildiğinde; Satışlar (600 grubu), Giderler (770/760 yansıtmaları) ve Net Kar/Zarar kalemlerinin tüm kaynak servis verilerini kapsayacak şekilde doğru hesaplandığı doğrulandı.

Muhasebe Modülü Validasyonları V 1.0
	İşlem Tarihi	İşlemi Yapan Yetkili
Test Eden
Onaylayan