Muhasebe Servisi Kullanım Kılavuzu

Aşağıda, Muhasebe modülünde kullanılan tüm alanlar, açıklamaları ve (varsa) zorunluluk bilgileriyle birlikte listelenmiştir.

👉 Önemli Daha kapsamlı açıklama için ilgili Muhasebe Servisi Danışmanlık Dokümanı sayfasına bakabilirsiniz.

Hesap Planı Format Tanımları

Bu sayfa, muhasebe hesap planı oluşturulurken kullanılan hesap formatlarının tanımlandığı yapıyı temsil eder. Her format, belirli bir açıklama, sıralama ve uzunluk bilgisi ile birlikte tanımlanır. Bu yapı sayesinde hesap planı içerisinde hangi kırılımın, kaç haneli olacağı ve hangi sırada yer alacağı belirlenebilir.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Açıklama	Hesap planı formatı için kullanıcı tarafından girilen bilgilendirici açıklamadır. Bu alan zorunludur. Örnek
Sıra	Hesap planı formatı tanımlarında kullanılan sıra numarasıdır. Sistem, formatı bu sıraya göre işler. Bu alan zorunludur. Örnek
Uzunluk	Hesap kodunun ilgili bölümünün kaç karakterden oluşacağını belirtir. Bu alan zorunludur. Örnek
Pasif mi?	Hesap planı formatının sistemde aktif olup olmadığını belirtir. Pasif olarak işaretlenirse bu format kullanılamaz.
Pasiflendirme Tarihi	Hesap planı formatı pasife alındığında sistem tarafından otomatik olarak atanan tarihtir.
Onay Durumu	Hesap planı formatının onaylı ya da onaysız olduğunu belirtir. İş akışı tanımlı ise bu alan aktif şekilde kullanılır.
Proses Bilgisi	Hesap planı formatının dahil olduğu iş akışı süreci hakkında sistemsel bilgidir. İş akışı adımlarını görüntülemeye yardımcı olur.

Hesap Planı Tanımları

Bu sayfa, muhasebe sistemlerinde kullanılan hesap planı yapısının tanımlandığı bir veri yapısını temsil eder. Her bir hesap, kendi kodu ve adıyla birlikte hiyerarşik bir yapıda organize edilmiştir. Hesaplar, belirli formatlara göre sınıflandırılmış, belirli kurallara göre başka hesaplara bağlanır.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Kodu	Hesap planında tanımlanan hesabın sistemdeki benzersiz tanıtım kodudur. Bu alan zorunludur.
Adı	Hesabın tam adıdır. Bu alan zorunludur.
Hesap Formatı	Hesap kodunun sistemdeki formatını belirtir. Örneğin, "XXX.YY.ZZ" şeklinde segmentlere ayrılabilir.
Sıra	Hesap planında hesabın listelenme sırasını belirtir.
Bağlı Olduğu Üst Hesap	Hesabın hiyerarşik yapıda bağlı olduğu üst hesabı ifade eder.
Sol Node	Hesap planının ağaç yapısında sol node bilgisidir. Sistemsel olarak hiyerarşi takibinde kullanılır.
Sağ Node	Hesap planının ağaç yapısında sağ node bilgisidir. Sistemsel olarak hiyerarşi takibinde kullanılır.
Ağaç Id	Hesabın bağlı bulunduğu hesap ağacının kimlik bilgisidir.
Son Aşama	Hesabın alt kırılımı olup olmadığını belirtir. "Evet" ise bu hesap alt hesap açmaya kapalıdır.
Üst Hesap ID-1 … Üst Hesap ID-12	Hesabın bağlı olduğu üst hesapların sistem tarafından tutulan kimlik numaralarıdır. Hesap ağacındaki seviyeleri temsil eder.
Hesap Departmanla Çalışır	Hesap hareketlerinde departman bilgisi zorunlu tutulup tutulmayacağını belirtir.
Hesap Cari ile Çalışır	Hesap hareketlerinde cari bilgisi zorunlu tutulup tutulmayacağını belirtir.
Fiş girişinde BA/BS, İndirilecek KDV seçimi	İlgili hesabın fiş girişlerinde BA/BS formu ve indirilecek KDV bildirimi kapsamında olup olmadığını belirtir.
Pasif mi?	Hesabın sistemde aktif ya da pasif olduğunu belirtir. Pasif işaretlenirse hesap kullanılamaz.
Pasiflendirme Tarihi	Hesap pasife alındığında sistem tarafından otomatik atanan tarihtir.
Onay Durumu	Hesap kaydının onaylı ya da onaysız olduğunu belirtir. İş akışı varsa bu alan aktif kullanılır.
Proses Bilgisi	Hesap kaydının dahil olduğu iş akış süreci hakkındaki sistemsel bilgidir.

Muhasebe Kayıt Kodu Tanımları

Bu sayfa, muhasebe fişlerinin hangi belge kaynaklarından geldiğini tanımlayan belge kayıt kodlarının (rumuzlarının) tutulduğu bir yapıdır. Her bir belge türü için kısa bir kod (örn. SFT, AFT) ve açıklayıcı bir isim tanımlanır. Bu tanımlar, muhasebe fiş numaralarının oluşturulmasında kullanılır ve sistem tarafından veri olarak yüklenir.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Kodu	Kayıt kodu tanımı için sistemde verilen benzersiz koddur. Zorunlu alandır. Örnek
Adı	Kayıt kodunun tam adıdır. Kullanıcıya hangi işlem için kullanılacağını belirtir. Zorunlu alandır. Örnek
Açıklama	Kayıt kodunun detaylı bilgisini veya kullanım amacını açıklamak için kullanılan alandır. Örnek
Manuel oluşturulacak muhasebe fişlerinde kullanılsın	Kayıt kodunun manuel fiş girişlerinde kullanılabilir olup olmadığını belirtir.
Sistem Sabiti	Kayıt kodunun sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan sabit bir kod olup olmadığını gösterir. Sistem sabiti olan kodlar kullanıcı tarafından silinemez.
Onay Durumu	Kayıt kodunun onaylı ya da onaysız olduğunu belirtir. İş akışı tanımlıysa bu alan aktif olarak kullanılır.
Proses Bilgisi	Kayıt kodunun dahil olduğu iş akışı süreci hakkındaki sistemsel bilgidir.
Pasif mi?	Kayıt kodunun aktif ya da pasif durumda olduğunu belirtir. Pasif yapılırsa kayıt kodu kullanılamaz.
Pasiflendirme Tarihi	Kayıt kodu pasife alındığında sistem tarafından otomatik atanan tarihtir.

Muhasebe Belge Tipi Tanımları

Bu sayfa, muhasebe hareketlerini oluşturan belge türlerinin tanımlandığı yapıyı içerir. Satış faturası, çek, senet gibi muhasebe fişi oluşturan tüm belge tipleri burada tanımlanır. Her belge tipi için hem sistemsel bir kod hem de e-defter sisteminde karşılığı olacak şekilde tanımlamalar yapılır.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Belgenin Kodu	Muhasebeleşecek belgenin sistemde tanımlanan benzersiz kodudur. Örnek
Belgenin Adı	Belgenin tam adıdır. Kullanıcıya hangi belge tipini ifade ettiğini gösterir. Örnek
E-Defter'deki Belge Karşılığı	Belgenin e-Defter uygulamasında karşılık geldiği resmi belge türünü belirtir. Örnek
E-Defter Karşılığı Açıklaması	E-Defter'deki belge karşılığının detaylı açıklamasıdır. Kullanıcıya belgenin e-defterde nasıl sınıflandırıldığını belirtir.
Açıklama	Belge tipine ilişkin ek bilgi vermek için kullanılan serbest metin alanıdır.
Sistem Sabiti (Evet/Hayır)	Belge tipinin sistem tarafından otomatik oluşturulan sabit bir tanım olup olmadığını belirtir. Sistem sabiti olan belgeler silinemez.
Onay Durumu	Belge tipinin onaylı ya da onaysız olduğunu gösterir. İş akışı tanımlıysa bu alan aktif olarak kullanılır.
Proses Bilgisi	Belge tipinin dahil olduğu iş akışı süreci hakkındaki sistemsel bilgidir.
Pasif mi?	Belge tipinin aktif ya da pasif durumda olduğunu belirtir. Pasif yapılırsa bu belge tipi kullanılamaz.
Pasiflendirme Tarihi	Belge tipi pasife alındığında sistem tarafından otomatik olarak atanan tarihtir.

Muhasebe Fiş İşlemleri

Sistemimizde muhasebe işlemleri iki temel tabloda tutulur: Muhasebe Fişi ve bu fişin detaylarını içeren Fiş Satırları.

Muhasebe Fişi tablosu, her muhasebe kaydının genel bilgilerini içerir. Fişin tarihi, numarası, kaynağı (örneğin fatura, çek gibi), toplam borç ve alacak tutarları bu tabloda yer alır. Ayrıca fişin manuel mi yoksa sistem tarafından otomatik mi oluşturulduğu, onay durumu ve iş akışı bilgileri gibi süreçsel veriler de bu alanda takip edilir.

Fiş Satırları tablosu ise her fişin detay kalemlerini gösterir. Her satırda hangi hesap kullanıldığı, borç/alacak tutarları, döviz bilgileri ve ilgili cari, departman, proje gibi detaylar yer alır. Ayrıca e-defter uyumluluğu için gerekli belge tipi, numarası, tarihi gibi bilgiler de bu satırlarda tutulur.

Bu yapı sayesinde muhasebe kayıtları hem içerik olarak detaylandırılır hem de yasal ve operasyonel süreçlerle entegre şekilde yönetilir.

Muhasebe Fişi Alanları

Alanlar	Alan Açıklamaları
Muhasebe Tarihi	Fişin muhasebeleştirildiği tarihtir. Örnek
Muhasebeleşen Belgenin Kayıt Kodu	Fişin bağlı olduğu muhasebeleşen belgenin kayıt kodudur. Örnek
Muhasebe Fiş No Yıl	Fiş numarasının ait olduğu yılı belirtir. Örnek
Muhasebe Fiş No	Fişin sistemde tanımlı sıra numarasıdır.
Muhasebe Fiş Numarası	Yıl + sıra numarasını birleştirerek oluşturulan muhasebe fiş numarasıdır.
Muhasebe Fiş Notu	Fiş ile ilgili kullanıcı tarafından girilen serbest açıklamadır.
Madde Numarası	Fişin sistemde oluşturulduğu sıra bilgisidir. E-Defter için kullanılır.
Kaydı Atan Program	Fişin hangi program üzerinden otomatik veya manuel olarak oluşturulduğunu belirtir.
Toplam Borç Tutarı	Fişteki tüm borç satırlarının toplamıdır.
Toplam Alacak Tutarı	Fişteki tüm alacak satırlarının toplamıdır.
Oluşturma Yöntemi	Fişin manuel mi yoksa sistem tarafından mı oluşturulduğunu belirtir.
Onay Durumu	Fişin onaylı ya da onaysız olduğunu gösterir.
Proses Bilgisi	Fişin dahil olduğu iş akışı süreci hakkında sistemsel bilgidir.

Muhasebe Fiş Satır Alanları

Alanlar	Alan Açıklamaları
Muhasebe Fiş Satır No	Fişteki satırın sıra numarasıdır.
Hesap No	İşlemin işlendiği muhasebe hesabının numarasıdır.
Belge Borç Tutarı	Belgenin döviz cinsinden borç tutarıdır.
Belge Alacak Tutarı	Belgenin döviz cinsinden alacak tutarıdır.
Belge Döviz Kodu	Belgenin düzenlendiği para biriminin kodudur.
Firma Borç Tutarı	Firmanın yerel para birimi cinsinden borç tutarıdır.
Firma Alacak Tutarı	Firmanın yerel para birimi cinsinden alacak tutarıdır.
Firma Döviz Kodu	Firmanın yerel para biriminin kodudur.
Alternatif Borç/Alacak Tutarı 1-4	Alternatif döviz cinsleri için hesaplanan borç ve alacak tutarlarını belirtir.
Alternatif Döviz Kodu 1-4	İlgili alternatif para birimlerinin kodlarıdır.
Borç/Alacak	Satırın borç mu yoksa alacak kaydı mı olduğunu belirtir.
Açıklama	Satır için girilen serbest açıklamadır.
Departman Kodu	Satırın bağlı olduğu departmanın kodudur.
Cari Kodu	Satırın bağlı olduğu carinin kodudur.
Belge Vade Tarihi	İlgili belgenin vade tarihidir.
Muhasebeleşen Belgenin Tipi	Fişin dayandığı belgenin türünü belirtir. Örnek
Muhasebeleşen Belgenin Numarası	Fişin dayandığı belgenin numarasıdır.
Muhasebeleşen Belgenin Tarihi	Fişin dayandığı belgenin tarihidir.
Ödeme Açıklaması	Ödemeye dair açıklama bilgisidir.
Anlaşma Kodu	Satırın bağlı olduğu anlaşmanın kodudur.
Proje Kodu	Satırın bağlı olduğu projenin kodudur.
Proje Maliyet Türü	Satırın hangi proje maliyet türüne ait olduğunu belirtir. (İşçilik/İşletme/Stok)
Proje Maliyetlerine Eklensin	İşaretlenirse ilgili satır proje maliyet hesaplamalarına dahil edilir.
Onay Durumu	Satırın onaylı ya da onaysız olduğunu belirtir.
Proses Bilgisi	Satırın dahil olduğu iş akışı süreci hakkındaki sistemsel bilgidir.

İndirilecek KDV Tanımları

Bu tablo, muhasebe fiş hareketlerinden oluşturulan KDV indirimine ait bilgileri içerir. Her kayıt, ilgili muhasebe fiş detayına bağlıdır ve alım faturası ile ilgili temel bilgileri tutar. Bu bilgiler arasında faturanın tarihi, seri ve sıra numarası, satıcının adı ve vergi numarası, alınan mal veya hizmetin türü, miktarı ve KDV tutarı gibi önemli detaylar yer alır.

Ayrıca, ithalat faturaları için gümrük beyannamesi numarası ve KDV indiriminin kullanıldığı dönem gibi özel alanlar da mevcuttur.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Sıra No	İndirilecek KDV kaydının sistemdeki sıra numarasıdır. Örnek
Cari Kodu	Alış işleminin yapıldığı tedarikçiye ait cari kodudur. Örnek
Alış Faturasının Tarihi	İndirilecek KDV'ye konu olan alış faturasının tarihidir. Örnek
Alış Faturasının Serisi	Faturanın seri bilgisidir. Örnek
Alış Faturasının Sıra No'su	Faturanın sıra numarasıdır. Örnek
Satıcının Adı-Soyadı / Ünvanı	Mal veya hizmetin alındığı tedarikçinin adı, soyadı veya ticari unvanıdır.
Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası	Tedarikçiye ait vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarasıdır.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Fatura kapsamında alınan mal veya hizmetin türünü belirtir.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	Mal veya hizmetin miktar bilgisidir.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı	Alış işleminin KDV hariç tutarıdır.
KDV Tutarı	Alış işlemine ait hesaplanan KDV tutarıdır.
GGB Tescil No'su (Alış İthalat İse)	Alış işlemi ithalat kapsamında yapıldıysa Gümrük Giriş Beyannamesi'nin tescil numarasıdır.
Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi	Faturanın KDV indirimine konu edildiği dönemi belirtir. Örnek
İhracata aracılık edilen firmanın Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası	İhracata aracılık söz konusu ise ilgili firmanın vergi ya da TC kimlik numarasıdır.
Onay Durumu	Kayıtların onaylı ya da onaysız olduğunu belirtir.
Proses Bilgisi	Kayıtların dahil olduğu iş akışı süreci hakkındaki sistemsel bilgidir.

Muhasebe Sabitleri

Bu tablo, muhasebe modülünde kullanılan temel ve sabit bilgileri saklar. Örneğin; manuel muhasebe fişi girişlerinde varsayılan kayıt kodu, muhasebe kilit tarihi (artık işlem yapılamayan tarih), son defter çekim tarihi ve açılış/kapanış fişlerinin kayıt kodları burada tutulur.

Bu sabitler, muhasebe süreçlerinin düzenli ve güvenli işlemesini sağlar.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Manuel Muhasebe Fiş Girişinde Varsayılan Kayıt Kodu	Manuel olarak girilen muhasebe fişlerinde sistemin otomatik getireceği varsayılan kayıt kodudur. Örnek
Muhasebe Kilit Tarihi	Belirlenen tarihten önceki muhasebe fişlerine yeni kayıt girilmesini veya mevcut kayıtların değiştirilmesini engelleyen tarihtir. Örnek
Son Defter Çekim Tarihi	E-defter veya resmi defter çıktısının en son alındığı tarihtir. Örnek
Açılış Fiş Kayıt Kodu	Yeni dönemin açılış fişlerinin oluşturulmasında kullanılacak varsayılan kayıt kodudur.
Kapanış Fiş Kayıt Kodu	Dönem sonu kapanış fişlerinin oluşturulmasında kullanılacak varsayılan kayıt kodudur.

Bilanço Gelir Tablosu İsim Tanımları

Bu tablo, hesap planındaki hesapların bilanço ve gelir tablosunda nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır. Yani, hesap numarasına karşılık gelen bilanço veya gelir tablosundaki açıklamaları tutar.

Alanlar	Alan Açıklamaları
Hesap Numarası	Bilanço veya gelir tablosunda kullanılacak hesabın sistemdeki numarasıdır. Örnek
Bilanço Gelir Tablosu Adı	Hesap numarasına karşılık gelen bilançoda veya gelir tablosunda görüntülenecek adıdır. Örnek